Технический анализ акций ММК.

Анализ акций ММК напрашивался давно. Компания, которая входит в число крупнейших мировых производителей стали не может быть не рассмотрена в качестве возможностей для инвестирования в эту компанию. Давайте сначала быстро пробежимся по истории Магнитогорского металлургического комбината. В январе 1929 года после разведанных и доказанных запасов руды, было начато строительство ММК в уральской степи на голом месте. И всего через три года в январе 1932 года была запущена первая доменная печь. Во время Великой Отечественной войны, переориентировавшись на выпуск броневой стали, комбинат очень помог фронту. Непрерывно развиваясь и совершенствуясь, Магнитогорский металлургический комбинат в наши дни является одним из лидеров предприятий черной металлургии в России. Но конечно, для принятия решения о включении бумаги в инвестиционный портфель маловато знаний истории, необходим технический и фундаментальный анализ. Технический анализ покажет всю картину, историю акций комбината выраженную в графиках с момента выхода на биржу.ММК
Начнем конечно с графиков месячного таймфрейма. Открыв торги в июле 2006 года по цене 19,695 рублей за акцию, к концу 2007 года цена выросла почти в два раза: до 35 рублей в моменте. Естественно последовала коррекция, без которой невозможен и дальнейший рост в акциях. Он и последовал. Но пришло время кризиса 2008. Компании, прошедшие этот кризис, можно считать очень крепкими, так сказать кризисоустойчивыми. Вот и ММК выдержав шторм, с котировками упавшими до 4,5 рублей за акцию, начал восстанавливаться, буквально через три месяца нахождения на дне. И в январе 2011 года цена кратковременно пробила крепкий уровень в 35 рублей, но не удержалась там, и акция начала свое падение в очередном витке развития все того же кризиса. В марте 2014 года достигнув котировок 4,5 рубля. И снова включились качели, унесшие котировки к 25 рублям к моменту написания статьи. Мне посчастливилось купить акции в районе 5 рублей в 2014 году. Продал я их в 2015 году за 15 рублей. Правда продавал их с сожалением, почему то посчитав на тот момент рост исчерпанным. А почему понять не могу до сих пор. Как то в то время не сложилась еще та система, по которой анализирую и покупаю акции. Да и моего инвестиционного пенсионного портфеля тогда еще не было. Я создал его чуть позже, на базе ИИС. И в этом портфеле были бы очень кстати акции ММК. Но что уж сожалеть. Будет возможность, куплю обязательно. ММК месячный график
Теперь рассмотрим недельные графики. За последние 5 лет цена нарисовала некий торговый коридор, с боле менее внятными границами. Хотя скользящая средняя, прикрученная к графику, дает больше информации о времени входа в бумагу в качестве инвестиционного актива. Видно, что до августа 2014 года тренд был явно медвежий. И достаточно долго: с мая по август цена стояла практически не меняясь в одном диапазоне. И лишь в августе 2014, динамика изменилась в сторону покупок. Цена закрепилась выше мувинга и технически смена тренда с медвежьего на бычий произошла в октябре 2014 года, когда цена пробила локальные максимумы лета и осени 2013 года. На графике это я обозначил тонкой линией с ценой 8,76 рубля за акцию. С тех пор тренд в акции продолжается. Попытка сломать его в январе 2016 года не удалась. На данный момент восходящий тренд подтверждается и теорией Доу. Майский пик в 27 рублей выше предыдущего, а впадина не ниже предыдущей впадины. И пока эти условия сохраняются, то тренд считается восходящим.ММК недельный график
Дневные графики в анализе динамики цен акций также не опровергают восходящую динамику. И показывают более точно точки входа в акцию. Виден тренд с лета 2014 и практически без откатов до 9 декабря 2015 года. Тут, по этому графику можно было и фиксировать позицию тем, кто спекулятивно, на рост в среднесрочной торговле покупал. И дальше, до марта 2016 года, невнятные движения. И входить можно стало только при пробое 20,2 рубля за акцию, этим цена подтвердила намерение пройти выше. Если цена опуститься к уровню 23-23,5 рубля, то можно с осторожностью пытаться купить акции, имея ввиду близость ключевого уровня в виде скользящей средней, и при неблагоприятном поведении цены, т.е. при уходе и закреплении ниже ее уровня, фиксировать небольшой убыток. Возможен и вариант ухода в жесткий боковик. Тогда конечно, трендовая стратегия принесет убыток. Но как вариант поиска точки входа именно в инвестицию, это неплохая возможность.ММК дневной график
Часовой график, который я представил, показывает серьезные уровни, с моей конечно точки зрения. Я его ужал, для более продолжительного по времени и визуально более восприимчивого для определения уровней. Вы и сами можете проделать то же самое, для понимания движения цены.ММК часовой график
Традиционная табличка с дивидендными выплатами компании приведена ниже.

ММК дивиденды
Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть важность инвестирования в ценные бумаги. Кто бы что не говорил, такие инвестиции это вложения в прибыльный бизнес, он не может быть не прибыльным, если предприятие, и соответственно его акции пережили трудные времена кризисов и это предприятие осталось на плаву и продолжает развиваться. Доходность такого инвестирования отражается динамикой стоимости акций и точкой входа в такую инвестицию. Да, порой бывает, что при покупке цена на акции падает, бывает что в разы. Но в конечном итоге все таки инвестирование в ценные бумаги, причем не в одну, а хорошая диверсификация портфеля позволяет получать доход выше уровня вкладов, которые предлагают банки. И еще, акции являются имуществом, передаваемым по наследству. Это ли, только маленькая толика выгоды инвестиций, не повод начать инвестировать?
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

16.06.2016

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������