Сегодня акции сбербанка обновили свои исторические максимумы. На момент написания этого теханализа, акция компании Сбербанк в моменте достигала 114,19 рублей. Давайте рассмотрим краткосрочный технический анализ динамики акций Сбербанка. Простой анализ уровней на часовых графиках достаточно убедительно показывает эти самые уровни. С конца января сбербанк в своем стремлении вверх очень четко и технично ходит в обозначенных границах. 17 февраля, акции сбербанка, пробив границу сопротивления 98,6 уверенно перешли в следующий торговый диапазон 100-104 рубля за акцию. Недолго потоптавшись в диапазоне, армия покупателей уверенным гэпом 26 февраля захватила новый плацдарм — диапазон 106-110 рублей. Этот торговый диапазон утаптывался подольше — до 18 марта. Видимо покупатели копили силы для новых побед. Они и случились именно 18 марта, когда сильной белой свечой вся армия быков ринулась в атаку, пробив 110,3 рублей за акцию. И дальше пока идет как по книжке: пробой сопротивления, откат к теперь уже линии поддержки, и новый рывок, который обновил и переписал исторические максимумы, до сегодняшнего дня рекорд был 113,05 рублей за акцию, он был зафиксирован 24 июля 2007 года, почти 9 лет назад. И вот извечный вопрос: а что делать сейчас? По логике нужно покупать, поход в следующий диапазон технически состоялся.

Граница, поддерживающая цену на акции проходит в данный момент на уровне 110,5 рублей за акцию. Если цена закрепится ниже, то вероятнее всего прорыва вверх не состоится. Много раз за прошедшие 9 лет покупатели акций сбербанка пытались пробить эту плиту в 113 рублей, и столько же раз биржевые медведи оказывались сильнее. Как все будет дальше никто не знает, что бы вам не говорили любые аналитики, можно лишь предполагать и строить свою торговую стратегию независимо от поведения цены. Т.е. всегда быть готовым к любым движениям цен. Заранее составлять торговый план на любое движение цены акции.

Постоянно находясь в поисках акций для анализа с точки зрения портфельного инвестирования, мне в глаза попалась акция автомобильной компании «Соллерс». Бывшая «Северсталь-авто», в 2008 году сменившая на название «Соллерс». Выпускает российские автомобили внедорожники УАЗ, корейские — SsangYong, а также работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Производит бензиновые двигатели. В компанию «Соллерс» входит несколько заводов в России и совместные предприятия, которые выпускают автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-5 и Mazda6. Достаточно серьезная компания.

Давайте посмотрим график, проведем анализ акции. Возмем недельный, как я уже писал, на нем достаточно хорошо видно движение цены акции на длительном интервале. Итак видим, что достигнув в 2008 году пика в 1660 рублей, акции Соллерса как и весь мир нырнули в кризис отвесным падением в район 90 рублей. Потоптавшись недолго на дне, потихоньку начали выкарабкиваться, рисуя уверенный, потихоньку растущий тренд. В декабре 2013 года стукнувшись об красивую цифру 888 рублей акция начала падение, пробила тренд в сентябре 2014 года, и упав на поддержку 300 рублей ушла в боковик 300-493 рубля, который идет и поныне.

Интересная ситуация. Падение цен на нефть, а как следствие замедление экономики, падение продаж автомобилей не может на сказаться на стоимости акций, которые и продолжают свое движения вниз к 300 рублям. Где мне кажется и стоит подбирать данную бумагу для инвестирования на долгий срок. Никто не гарантирует, что цена акции дойдет до 300, или не упадет до 3 рублей, но если разумно подходить к инвестированию в фондовый рынок, то эта цифра 300 рублей кажется мне вполне реальной.

У каждого при инвестировании свои подходы, свои цели, свои сроки и только акции на нашем рынке одни для всех. И акции компании «Соллерс» не самые плохие из них. И вложение своих средств в ценные бумаги в кризисные времена могут дать хорошую отдачу в будущем. Просто помнить золотое правило: «Не кладите все яйца в одну корзину»!

Удачных инвестиций.
И напоследок еще табличка с дивидендными выплатами для дополнительной мотивации.

Не так давно на сайте нашего клуба была опубликована статья про инвестирование в компанию ТМК. После размещения статьи мы связались с представителями компании и попросили ответить на несколько вопросов, некоторые из них были заданы членами нашего клуба. На наши вопросы нам ответила Марина Валерьевна Бадудина, представитель компании ТМК, ответственная за контакты с инвесторами. Ниже мы предлагаем эти вопросы и ответы на них.

1. Расскажите немного о компании. (информация с сайта ТМК ):

ТМК является крупнейшим производителем стальных труб в России и входит в тройку глобальных лидеров трубного бизнеса, с 2009 года занимая первое место в мире по объемам отгрузки трубной продукции. Общий объем отгрузки труб в 2014 году составил 4,4 млн тонн.

ТМК объединяет 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и обладает самыми большими в мире мощностями по производству всего спектра стальных труб. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы (OCTG).

ТМК обладает прочными рыночными позициями в сегменте бесшовных труб OCTG. По итогам 2014 года доля Компании на мировом рынке этого вида продукции составила 10%. Компания является лидером на российском трубном рынке: на ее долю приходится 25% всего рынка стальных труб и 61% рынка бесшовных OCTG. ТМК сосредоточена на обеспечении потребностей мировой нефтегазовой отрасли, доля которой в структуре потребителей Компании составляет 75%.
2. Какие приоритеты и цели.

Стратегические цела Компании:

— снижение капитальных затрат (US$590 млн – планируемый уровень на период 2015-2017); стратегическая инвестиционная программа была завершена осенью 2014 года, которая включала в себя наращивание и полное обновление производственных и финишных мощностей, включая расширение географического присутствия;

— Снижение долговой нагрузки; стабилизация уровня оборотного капитала;

— Развитие нефтесервисного направления; к 2018 году достижений порядка 30%-й доли премиальных соединений в общем объеме продаж труб OCTG (oil country tubular goods – трубы нефтегазового сортамента).

— Программа по импортозамещению, наращивание доли на российском рынке, развитие долгосрочных отношений с ключевыми клиентами (например, недавно подписанный договор с Газпромом на 7 лет).
3. Планируется ли расширение регионов присутствия и расширения продуктовой линейки?

Анализируя акции Газпромнефти в глаза бросается интересная стабильность курса акций. Широкий боковой коридор 110-160 рублей за акцию уже несколько лет.  С хорошей попыткой пробить этот коридор в феврале 2015 года. Достигнув в моменте ровной цифры 237 рублей, цены откатились обратно в свой ставший уже родным коридор и дойдя до средней цены 134 рубля за акцию снова пошли вверх. Надеюсь, штурмом брать рубеж в 160 рублей. Хотя сложившаяся внешняя обстановка совершенно не благоприятствует росту фондовых рынков. Первая неделя нового года, как посчитали — самая худшая за 119 лет. А вообще-то смотрите, акции газпромнефти невзирая на внешний фон, обвал нефтяных цен, показали положительную динамику первой рабочей недели 2016 года. Все это можно увидеть построив недельные графики данной акции.

Если построить графики с дневными свечками, то мы увидим тот же самый коридор, только на дневных графиках более точно можно разглядеть, а следовательно и зайти в позицию, наиболее точный, что ли, ювелирный вход. Приглядитесь к графику, явно виден более узкий коридор 134-160 рублей,

Компания ОАО «Челябэнергосбыт» поставляет для жителей Челябинской области электроэнергию. Акции Челябэнергосбыт торгуются на нашей фондовой бирже. В связи с этим может быть кому то станет интересно приобрести пакет акций себе в портфель инвестора. Акционерное общество представлено на бирже обыкновенными и привилегированными акциями. Давайте рассмотрим обе бумаги с точки зрения технического анализа. Но сначала посмотрим индекс электроэнергетики, сложно думать, что бумаги в секторе будут кардинально идти вразрез индексу.
Итак, индекс энергетики в растущем годовом тренде. в данное время находится выше 100-периодной скользящей средней. Образовавшийся треугольник показывает нам, что индекс сейчас в периоде консолидации. Неизвестно куда пробьем образовавшийся треугольник. Хотя если смотреть глобально, электроэнергетика находится на дне. Покупки энергетических компаний должны принести хорошую, ощутимую прибыль в будущем.

Я хотел обратить внимание на акции Трубной Металлургической Компании, которая торгуется на нашей бирже ММВБ, а также обращается в Лондоне, на фондовой бирже. Кратко о компании:  ТМК является крупнейшим производителем стальных труб в России и входит в тройку лидеров мировых компаний, производящих трубы. Они производят продукцию, которая используется в основном в нефтегазовом секторе промышленности, а также в химической промышленности, в сельском хозяйстве и многих других отраслях. Компания объединяет больше 30 предприятий в России и других странах. Клиентами ТМК являются крупнейшие нефте- и газодобывающие предприятия мирового масштаба.
Посмотрим график цен на акции, возьмем недельный. Определив целевые уровни, на нашем графике они выделены синими линиями, мы видим, что цена на акции подбираются практически вплотную к линии сопротивления равную 60 рублям. Пробив и закрепившись выше 60 рублей, акция с очень большой вероятностью закрепится в диапазоне 60-108 рублей за бумагу. Если рассматривать акции ТМК в долгосрочной перспективе, то хорошо виден диапазон 108-170 рублей за акцию. То есть потенциал роста вложений в акции около 300% в течении нескольких лет, при благоприятном стечении обстоятельств. Под рисками вложения, которые могут помешать росту, можно предположить системный кризис, примерно как в 2008 году. Хотя и такой кризис даст возможность войти в бумаги мирового лидера по производству труб по минимальным ценам. Ведь инвестор получает доход не от спекуляций, а от роста активов, дивидендов, которые кстати, компания тоже выплачивает. Можно долго вчитываться в финансовые отчеты, сравнивать различные показатели, рентабельность, ну а можно просто купить кусочек бизнеса в сильной компании.  Каждый конечно сам выбирает объект инвестиций и принимает решения, но я считаю данную бумагу очень хорошим вложением своих средств.
Грамотно подходя к инвестированию в акции, докупаясь сильными бумагами в кризисные времена, можно получать хороший инвестиционный доход, обеспечив дополнительный доход своей семьи.

Достигнув пика своих максимальных цен, акции сбербанка откатились в район 102 рублей на текущий момент. Имея в своем инвестиционном портфеле небольшой пакет акций сбербанка, я задумался над тем, как закрепить эту стоимость акций.  Так как некоторое время назад я заинтересовался опционами как инструментом торговли, ничего лучше хеджирования своего пакета акций опционами я пока не вижу. Ведь опцион это в принципе страховка. Заплатив совсем небольшую цену, я застраховываю риск от падения цен на акцию. Итак, как я застраховал свой пакет:  опционы на нашей бирже торгуются только на фьючерсы, в первую очередь я смотрю фьючерс на сбербанк. Раз я хочу защититься от падения, я купил опцион пут, потому, что опционы Put будут расти при падении базового актива и компенсировать убытки  падения акции. При росте актива и при его стоянии в этом диапазоне, опцион просто сгорит, и я потеряю только стоимость этого опциона. Зато при сильном падении цены на акции сбербанка, мой опцион вырастет на величину падения и принесет мне прибыль, которая компенсирует мне абсолютно любой размер падения. Я купил опцион пут 10500 страйка за 430 рублей. Купил центральный страйк потому, что при падении базового актива — фьючерса на сбербанк, он начнет плюсовать сразу же.  Можно конечно купить и 10 000 страйк и 9500 они гораздо дешевле, но приносить прибыль будут только после достижения цены в 100 и 95 рублей на акцию соответственно.  Так что, теперь я спокоен за свой, пусть небольшой, но тем не менее такой дорогой сердцу пакет акций сбербанка.

Наш клуб организовывает программу: «Инвестором может быть каждый». В рамках этой программы мы будем публиковать статьи, организовывать встречи с людьми, имеющими непосредственное отношение к рынку инвестиций и спекуляций, брать интервью у известных трейдеров и инвестиционных компаний. Эта программа, мы надеемся будет служить популяризации такой интереснейшей темы, как торговля на фондовом рынке.
В нашей стране слишком малый процент населения инвестирует в ценные бумаги, и мы хотим приложить все усилия для изменения ситуации в сторону увеличения. Не нужно бояться рынка акций, не обязательно быть профессионалом для того, что бы приобрести пакет акций любого предприятия, которое торгуется на Российской бирже. Инвестирование — это вклад в свое будущее. Этому конечно нужно учиться, но как известно, знания — это сила, уверенное понимание предмета этих знаний, и как следствие использование для достижения целей.
Не обязательно сидеть у монитора круглые сутки, можно и раз в день, и раз в неделю, и раз в месяц подходить к компьютеру для того, что бы совершить сделку на рынке акций. И всему этому, поверьте, и многому другому можно научиться, это не трудно.
Но разве не интересно быть в курсе событий страны и мира, понимать процессы, события, которые ведут к изменениям котировок наших с вами компаний, нашей с вами страны и получать при этом прибыль? Разве не интересно быть акционером крупнейших компаний России и мира — Газпром, Сбербанк, Норильский никель, ВТБ, Магнит и много других не менее серьезных. Мелких и крупных по капитализации. Платящих дивиденды и вкладывающих в свое собственное развитие.
А долговой рынок облигаций? Дать в займы своему государству под процент — это ведь серьезная альтернатива банковскому вкладу.
Вот это все мы и хотим донести до людей, которые незнакомы с рынком акций. Для этого и запускаем нашу программу «Инвестором может быть каждый» в рамках клуба.
Мы приглашаем всех, кто может может помочь чем-либо: поделиться идеей, организовать встречу,  дать интервью, написать познавательную, обучающую статью или еще как либо принять участие в этой программе. Мы будем очень признательны в таком участии.