Запись с метками 'анализ'

Летайте акциями Аэрофлота.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Летайте акциями Аэрофлота.

   После бурного роста стоимости акций компании Аэрофлот за последний год — с октября 2015 года, особенно мощный и просто чудесный рост стоимости произошел с августа 2016 года, когда акции выросли с 83 рублей до 129 на сегодняшний день — 26 октября 2016 года. Рост составил 55% всего за 2 месяца. Немного трудно представить себе такое после очень хорошего роста перед этим на 119% с момента пробоя линии нисходящего тренда в октября 2015 года. Затем произошел период консолидации в течении почти трех летних месяцев, когда цена ходила в боковике с диапазоном 82-92 рубля за акцию и резкий рост до сегодняшних вершин. Пробив исторический максимум в 112 рублей, установленный кстати, перед самым кризисом: в феврале 2008 года, цена акций Аэрофлота очень часто теперь ставит эти самые рекорды исторических максимумов, которые сама тут же снова и преодолевает. На сегодняшний день новый исторический максимум это 131,5 рубля за одну бумагу. Всего получается за последний год акции Аэрофлота взлетели на 213% если брать за отсчет сигнал технического анализа пробой вверх нисходящего тренда 8 и 9 октября 2015 года.aeroflot
   И тут конечно возникает вопрос, интересующий всех — что дальше то делать? Я не знаю ответа на этот вопрос. Если кто знает, то хотелось бы пообщаться с таким человеком. Но можно попытаться средствами технического анализа разобраться в ситуации. Давайте попробуем. Я делал технический анализ акций Аэрофлота в плане инвестиций в них в мае 2016 года, и поэтому не буду возвращаться к теме дивидендов и т.п. Я взял графики различных фреймов и поразмышлял над ними. И вот что я обнаружил. Например если взять недельный срез, то виден широкий боковик с границами 32-85 рублей за последние 6 лет, то технически, при пробое такого боковика, цена вероятнее всего уйдет на его высоту. Несложными действиями можно высчитать, что цель такого пробоя это 138 рублей. Практически дошли. Но конечно все немного условно в таком виде анализа, четкой верхней границы не прослеживается, и я считаю тот уровень в 85 рублей наиболее приемлемым. Возможно цена еще

Читать полностью

Доллар. Что имеем на сегодня.

Категория: Валюта | Автор: Евгений
Доллар. Что имеем на сегодня.

   Всех интересует динамика движения доллара относительно рубля. И я тоже не стал исключением. Что ждать на следующей неделе? Решение проанализировать доллар в краткосрочной перспективе созрело. Сегодня 21 октября, пятница. Начну с 5-и минутных графиков, на которых представлена торговля долларом на спотовом рынке инструмент USDRUB_TOM. По которому устанавливается курс доллара расчетами «Завтра». Итак, продолжая свое уже многомесячное падение, на прошедшей неделе рубль снова подрос, а доллар соответственно упал. Я пока рассмотрю именно это падение с 18 октября. Попытка пробить вниз образовавшийся за последний месяц уровень 62,8 18 октября не удалась, получилось лишь 19 на открытии торгов. Нащупав некоторую поддержку в районе 62,2 цена на доллар начала отталкиваться от нее и на текущий момент застряла в узком боковом коридоре 62,2-62,50 рублей за один доллар. Я решил применить принцип золотого сечения в анализе и наложил сетку Фибоначчи на это падение от локальных максимумов 18 октября и до самого дна этого снижения. И вот какая интересная картина у меня получилась. Коррекция к падению достигла 38,2% и колеблется на этих ценовых уровнях, на момент написания статьи не пытаясь пройти вверх. При условии развития коррекции дальше, т.е. росте доллара, цену впереди ждет уровень 62,8 рубля и при удачном прохождении его, первая цель коррекции это уровень 161,8% по уровню Фибоначчи и соответственно цена 63,45-3,50 рублей. При дальнейшем укреплении рубля, доллар может упасть до уровня 61,70-61,75. Эти цифры получаются если развернуть уровни Фибоначчи в другую сторону, при этих условиях можно увидеть цели продолжения движения. В данном случае это тот же уровень 161,8%. Золотое сечение в большинстве своем оправдывается. Так что считаю, что при пробое уровня 62,8 первая серьезная, технически оправданная цель как раз и будет 61,75 рублей за один доллар.dollar-21-oktyabrya

  Можно рассмотреть как цена движется в каналах. я построил 15-и минутный график, и вот что у меня получилось. Падение, начавшееся 14 октября проходит в четко читаемом канале.

Читать полностью

ГМК Норильский никель. Технический анализ.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
ГМК Норильский никель. Технический анализ.

ГМКПроведем технический анализ одной из голубых фишек Российского рынка акций ГМК Норильский никель. На недельных графиках четко видны целевые уровни зоны. Уровень 1192 рубля был покорен ценой в далеком 2003 году и с тех пор цена на акцию только растет, рисуя технически красивый график с ясно видными поддержками и сопротивлениями. Кризис 2008 года, до которого цена бумаги достигла 7500 рублей обрушил ее вниз и, вот чудеса технического анализа, снова уперлись в сопротивление 1192 от которого снова выросли до 7500 за два года, получается подорожав на 630%.

ГМК недельный

Причем во второй раз. Ну если и дальше рассматривать график, видно, что следующие три года был боковик и в декабре 2014 года на фоне ослабления рубля акции ГМК Норникель выросли как и все акции компаний, импотрирующих за рдоллары свою продукцию. Вот наверно они и вытянули индекс ММВБ по итогам 2015 года в +25%. Достигнув цифры 12247 рубля за акцию и нарисовав этим новое сопротивление, бумаги пошли на снижение. И снова практически приблизились к 7500. По такому графику одно удовольствие покупать в портфель акции. Пусть и по времени это займет немного больше времени. Но ведь инвестирование — это покупка акций на долгий срок. А если еще учитывать дивиденды. Табличка с дивидендами в конце статьи.
Давайте посмотрим на более мелких таймфреймах. Возьмем дневной.

Читать полностью

Теханализ индекса ММВБ 18.01.2016

Категория: Наша аналитика | Автор: Евгений
Теханализ индекса ММВБ 18.01.2016

ММВБ недельныйАнализируя индекс ММВБ возьмем сначала недельные графики. Виден широкий диапазон 1195 — 1847 пунктов. И линия поддержки-сопротивления 1570 пунктов. На этом временном масштабе видно, что индекс с 2012 года ходил в двухстах пятидесяти пунктах. Потом пришел март 2014 года, когда индекс упал на 14 процентов, достигая в моменте 1182 пункта. И с тех пор начался рост индекса до 1847 пунктов, оттолкнулся, подтвердив линию сопротивления. И с января 2015 года нарисовал новый коридор, в котором достаточно технично ходит до сих пор, отталкиваясь от всех сопротивлений. На момент написания статьи линия сопротивления 1570 пунктов не пробита. И еще, к этой цене, в 1570 пунктов подходит линия восходящего, почти двухгодовалого тренда, который тоже окажет свое сопротивление падающей цене. Ухудшающаяся обстановка на мировых биржах пока не способствует росту индексов вообще. Но давайте будем судить о дальнейшем ходе цены после закрытия недельной свечи. Т.е. не ранее закрытия пятницы. Если мы закроемся 1550 пунктов или ниже, можно будет говорить о медвежьем рынке, и конечно тогда покупки акций стоит немного отложить. Хотя везде есть исключения, и каждую акцию стоит рассматривать индивидуально. Но в целом мне кажется нужно будет просто подождать лучшую цену, которую обязательно даст рынок терпеливому и внимательному инвестору.
Давайте возьмем дневной график и рассмотрим его. Я взял период за год, что же видим?

ММВБ дневной

То же сопротивление 1570 пунктов. Я добавил скользящую среднюю 262 периода. Видно, что индекс, упав 15 января закрепился ниже этой скользящей. Можно ожидать дальнейшего снижения. Но впереди 1570. Как скала какая то. Все в нее упирается. Получается, если не сдержит, то ждет падение индекса, и нешуточное. Значит будем биться за эту высоту.
Ну и часовой график. Падающий двухмесячный канал все таки пробит вниз 15 января, цена индекса почти дошла до 1570, оттолкнулась от 1583 и стремится обратно в канал. Ну не знаю, сегодня не торгуют американцы, возможно просто передышка, небольшой отскок перед большим падением. Как говорится будем посмотреть.

ММВБ часовой

Читать полностью

Газпром нефть. Интересная акция.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Газпром нефть. Интересная акция.

ГазпромнефтьАнализируя акции Газпромнефти в глаза бросается интересная стабильность курса акций. Широкий боковой коридор 110-160 рублей за акцию уже несколько лет.  С хорошей попыткой пробить этот коридор в феврале 2015 года. Достигнув в моменте ровной цифры 237 рублей, цены откатились обратно в свой ставший уже родным коридор и дойдя до средней цены 134 рубля за акцию снова пошли вверх. Надеюсь, штурмом брать рубеж в 160 рублей. Хотя сложившаяся внешняя обстановка совершенно не благоприятствует росту фондовых рынков. Первая неделя нового года, как посчитали — самая худшая за 119 лет. А вообще-то смотрите, акции газпромнефти невзирая на внешний фон, обвал нефтяных цен, показали положительную динамику первой рабочей недели 2016 года. Все это можно увидеть построив недельные графики данной акции.

Газпромнефть недельный

Если построить графики с дневными свечками, то мы увидим тот же самый коридор, только на дневных графиках более точно можно разглядеть, а следовательно и зайти в позицию, наиболее точный, что ли, ювелирный вход. Приглядитесь к графику, явно виден более узкий коридор 134-160 рублей,

Читать полностью

Итоги прошедшего года и начало 2016

Итоги прошедшего года и начало 2016

Вот и подошел к своему окончанию 2015 год и начался 2016. Для кого то 2015 был труднейшим, кто то наоборот приобрел в этом году счастье. Все как всегда. А что же фондовый рынок? Как он жил и чувствовал себя, давайте посмотрим и проанализируем графики.
Начнем конечно же с главных индикаторов нашего рынка отражающих общую динамику и направление.
  Индекс ММВБ. Он отражает 50 самых ликвидных акций нашего рынка. В данной статье я не буду рассматривать отраслевые индексы. Индекс ММВБ находится в повышательном канале. За 2015 год он вырос на 26,11% с 1396,61 пунктов до 1761,36 пункта на закрытие 30 декабря. Неплохой заработок для портфеля акций в непростой год. Сегодня, при открытии биржи в новом 2016 году, индекс падает. Впереди трехмесячная поддержка 1700 пунктов. Можем ее пробить? Можем. Но как видно по графику падение до 1680 пунктов укладывается в рамки повышательного тренда. И только при закреплении ниже этого рубежа можно говорить о сломе тренда.
ММВБ

 

 Индекс РТС. Наш индекс, котируемый в долларах, он тоже отображает средневзвешенную цену 50 наиболее ликвидных акций нашего рынка.

Читать полностью

МТС. Технический анализ.

МТС. Технический анализ.

Акции компании МТС находятся в понижательном канале с октября 2013 года, т.е. уже более 2 лет. Упав с 353 рублей до 217 в текущий момент они потеряли более 60%. Это видно на дневных графиках.  МТСЦена застыла на этих уровнях, уже месяц идет консолидация в районе 212-223 рубля за акцию. МТС

Думаю при прорыве консолидации, цена резко уйдет, и скорее вниз, так как тренд в акциях МТС все таки медвежий. Возможно бумагу смогут утащить к верхней линии канала, есть все таки незакрытый дивидендный гэп от 6.07.2015 года. Есть вероятность, что игроки могут закрыть его. В этом случае все таки следует продавать от границ канала. Почему я пишу: возможно, есть вероятность? Где четкий, логичный посыл, анализ? Никто не может предсказать, что будет. Будущее скрыто от нас, к сожалению. Поэтому приходится оперировать вероятностями. А когда есть план действий трейдера или инвестора после анализа текущей ситуации, он готов действовать согласно ему, согласно своему принятию рисков; плану, который он разработал с учетом вот этих всех вероятностей, понимая ценообразование. И тогда он спокойно воспримет любое изменение цен, будет покупать в нужном ему ценовом уровне или продавать вовремя.

Однако я отвлекся. Давайте вернемся к графикам. И откроем недельный. Внимательно посмотрим. МТСИ что же видим? Тот же самый понижательный тренд. Хотя нарисовалась сильная линия поддержки в районе 168 рублей за бумагу. И судя по всему, именно туда и идет цена. На этих уровнях 168-190 рублей уже можно присматриваться к покупкам. А пока покупать рано. Нужно вкладываться в акции или у линии поддержки, или при пробитии и закреплении выше линии канала, в котором сейчас торгуются акции МТС. Ну можно спекулировать в границах этого канала, но очень осторожно.
Данный анализ сугубо лично мое мнение и не является рекомендацией.

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������