Динамика фьючерса на индекс РТС потихоньку перестает быть восходящей. Пробой уровня 116000 пунктов 18 января принес быкам семь тысяч пунктов прибыли. Показав локальный максимум 123170 пунктов, фьючерс РТС начал плавное снижение к четко выраженной восходящей линии тренда от 24 января. Несколько раз оттолкнувшись от нее, контракт так и не смог продолжить дальнейший рост выше означенного хая. Да и то надо сказать рост вышел знатный: 25 декабря прошлого года показав хвостом свечи уровень 101640 пунктов, покупатели резко приступили к планомерной атаке на медвежий рынок.

На текущей неделе с 04.02.2019 по 08.02.2019 отчитываются следующие Российские компании:

04.02.2019 — МосБиржа — объемы торгов за январь 2019 года

                            Аэрофлот — за 12 месяцев 2018 года по РСБУ

05.02.2019 — Северсталь — за 4 квартал 2018 года по МСФО

                              Роснефть — за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года по МСФО

Сегодня утром котировки нефти марки Brent пытаются вернуть обратно контроль над уровнем $60 за баррель, под который провалились вчера вечером. Ниже этих отметок нефть торговалась до 15 января текущего года. В последние пару часов видно, что усилия продавцов могут увенчаться успехом для них. Нефть отбилась от уровня и медведи могут резко развить успех. Можно ожидать активных распродаж. Подтверждением будет служить снижение под уровень $59,75 за бочку, который является последней по времени поддержкой для цены.

   Динамика цены на мартовский фьючерсный контракт акций Сбербанка уже достаточно долгое время находится в боковом движении. С сентября 2018 года по сегодняшний день стоимость контракта колеблется в диапазоне 18260-21300 рублей за фьючерс, и за последнюю неделю покупатели пытаются закрепиться выше пробитого уровня сопротивления 21300 пунктов, но особых успехов не видно. Рост с конца декабря от локальных минимумов был достаточно хорошим, цена выросла на 16% и дальнейшее повышение требует более основательных триггеров. В пятницу фьючерс Сбербанка остановился на отметке 21300 пунктов после месячного роста и обновления локальных максимумов. В случае ухода котировок под сильный уровень текущей поддержки, есть вероятность активности продавцов и теста восходящего тренда.

На текущей неделе с 28.01.2019 по 01.02.2019 отчитываются следующие Российские компании

28.01.2019 — ЛСР — натуральные показатели за 2018 год

                           РусАгро — операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года.

29.01.2019 — Энел Россия — производственные результаты за 2018 год.

30.01.2019 — ГМК Норникель — операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года

На текущей неделе с 21.01.2019 по 25.01.2019 отчитываются следующие Российские компании:

22.01.2019 — ПИК — операционные результаты за 2018 год

                           ТМК — операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года

23.01.2019 — X5 Retail Group — операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года

   Закончившийся восемнадцатый год внес сумятицу на мировые рынки. К примеру, отсутствие волатильности на американском рынке в 2017 году и бычий рынок по индексу SP500 закончились в прошедшем восемнадцатом. Весь год СиПи500 штормило, а сентября и вовсе началось полномасштабное снижение, достигшее пика в 21% в декабре 2018 года. Индекс РТС предпринял попытку роста в начале 2017 года выше сильного сопротивления 1195 пунктов, но события 9 апреля увели индекс РТС снова под этот уровень, и восстановиться до конца года он так и не смог, колеблясь в диапазоне 1040-1195 пунктов. Хоть и не войдя пока в медвежью стадию, индекс РТС все же имеет шанс войти в этот период в случае закрепления ниже отметок 1040 пунктов. Если брать как итоговыми закрытие последних сессий 2017 и 2018 годов, то индекс РТС потерял 7,5% за год, показав себя устойчивее американского коллеги. Индекс МосБиржи наоборот в этом же годовом интервале прибавил 12,3% на последнюю сессию 2018 года, устойчиво задержавшись выше уровня 2200 пунктов и с возможной перспективой дальнейшего роста.

Цена акций ВТБ торгуется на минимальных значениях уже два месяца. Исторически, ниже текущих уровней 3,5 копейки за бумагу, если не считать периода всеобщей паники 2008 года, когда цена акции была ниже текущих величин целых 7 месяцев и второй раз провалилась под этот сильный эшелон на пару недель на волне паники в марте 2014 года. И всегда акцию выкупали с этих действительно низких значений. Есть вероятность, что и сейчас, в этот период минимальных цен на акцию за минувшие четыре с половиной года все будет точно так же. Придут серьезные покупатели и ценная бумага начнет свой рост пусть и не к историческим вершинам, но как минимум к уровню 0,045 рублей за бумагу — это ближайший горизонтальный уровень сопротивления.

   Запуталась цена на фьючерсный контракт акций Сбербанка в достаточно коротком боковике последние несколько дней. Многие факторы конечно играют в этом свою ту или иную роль. Но биржевая пила пилит и пилит депозиты. И пока на арене битвы быков с медведями глобальных новостей нет, осторожным инвесторам нужно как говорится — посидеть на заборе. Ну а что делать тем, кто не хочет отсиживаться в это время? Конечно, разложить ситуацию в инструменте методами технического анализа и пробовать вероятность того или другого исхода. Простые уровни показывают, что после падения с начала декабря с высот в 20200 рублей, цена на контракт упав до локальных минимумов 19000 рублей, так и осталась в этой зоне, чётко обозначив верхнюю границу — 19450 рублей.

На текущей  неделе с  10.12.2018 по 14.12.2018 отчитываются следующие Российские компании:

10.12.2018 — Алроса — результаты продаж алмазов за ноябрь 2018 года

                            Черкизово — операционные результаты за ноябрь 2018 года