Коррекция на нашем рынке на этой неделе по фьючерсу на индекс РТС — RIМ6 не захотела продолжаться. Индекс закрылся на уровне 86260 пунктов. Посмотрите на график: всю неделю цена ходила вокруг цифры 85200 пунктов, отталкиваясь от нее в ту или иную сторону от 82850 до 87720 пунктов, и все равно как магнитом эта цифра 85200 притягивала вновь. Скорее всего это говорит о неопределенности инвесторов. Никто не знает что делать. Тут трудно что-то прогнозировать. Если торговать, то от четких границ каналов. Неделя ни о чем, так сказать.

Давайте посмотрим на фьючерс РТС как он вел себя в марте месяце 2016 года. Большую часть месяца фьючерс рос с 75000 пунктов он вырастал до максимумов 89150 пунктов. Это составило рост на 18,8%. Такой приличный месячный подьем требует конечно какой то коррекции, и она не замедлила явиться на наш рынок. Чуть чуть не дошел фьюч до знаковой цифры в 90000 пунктов. Итак, март показал ограничение роста фьючерса не индекс РТС и начавшееся боковое движение с границами 83500 — 89000. Рынок начал консолидацию, возможно это окончание роста. Все таки с 21 января, с минимумов в 60000 пунктов рост составил 50%. А это уже серьезная заявка на серьезную коррекцию. Хотя рынок может и не читать этот обзор, а взять и продолжить рост в апреле. Хотя: что бы был рост, необходимо снижение. Один из законов рынка. Будем внимательно наблюдать.

  Фьючерс на сбербанк SRM6.
Все таки для сбербанка новые высоты взять пока невозможно. 11100 рублей за фьючерс сбербанка пока потолок, об который бьется цена. Нижняя граница этой недели 10630 рублей, но цены упав туда, сразу отскочили и последние 3 дня, фьючерс провел в боковом движении. В сбербанке предпочтительны по моему мнению все таки медвежьи настроения, потому как максимумы обновили а дальше не пошли. 9 лет уже бьемся об этот потолок. Вероятнее обратное движение.

Что же скажут графики за месяц? Четкий боковик 10630-11100, с прорывом до 11500. До нижней границы канала думаю сходим, а там по ситуации. Я прикупил путов страйка 11000. Цена на фьючерс находится ниже скользящей средней 100 периода, что подтверждает шортовые позиции. Путы на сбербанк я купил со спекулятивной целью, направленной позицией, а ведь так можно, опционами, хеджировать свой портфель акций от падения. Купил страховку(так называют опционы иногда) и все, портфелю падение не страшно.

  Фьючерс на газпром GZМ6.
Фьючерс на Газпром также находится в боковом движении с границами канала 14630-15120, прорвать верхнюю границу — линию сопротивления не получилось. Была попытка 30 марта, но медведи утащили фьючерс вниз, в канал. Тоже непонятно что делать дальше, если смотреть на динамику цены, лучше быть без какой то позиции пока, если только не торгуете скальперски. Тогда тут красиво конечно для этого.

Графики за месяц на часовых таймфреймах также показывают широкий боковик. С верхней границей 15494 рубля, максимум за всю жизнь этого срочного контракта, и минимумом 14400 рублей за контракт. Я не вижу пока никаких идей в этом инструменте. Если только пытаться шортить при закреплении цены ниже скользящей средней.

Нефть. Майский фьючерс BRK6.
В связи с экспирацией в апрельском фьючерсе на нефть, и как то непонятном для меня графике с абсолютно никакими движениями, я сегодня проанализирую график фьючерса на нефть с экспирацией 4 мая. Итак, так и не преодолев высоту $41,6 цена на фьючерс нефти пошла вниз к своей значимой поддержке в $39,5. Она конечно поддерживала ее, аж два раза отталкивалась цена, но все таки нефтяные медведи продавили цену ниже. Кто работал на пробой этого уровня смогли заработать.

Давайте взглянем на последний месяц торговли этим фьючерсом. Похоже фьючерс движется к цифре $37. Эта цифра была сопротивлением для фьючерса весь февраль. Так что довольно таки приличная поддержка будет в том районе. По крайней мере есть надежда, что цены там задержаться на какое-то время.

Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6.
Пара доллар/рубль продолжает снижение. Доллар потихоньку ослабевает по отношению к рублю. Это определяется появлением все новых минимумов. Да и скользящая средняя показывает снижение. Граница канала на этой неделе показала цифру в 68180 рублей, от которой вновь пошла вверх, но значительного укрепления доллара не произошло, совсем немного времени он провел закрепившись выше мувинга 262. Не позволяет укрепляться доллару общая тенденция на нашем рынке, растущая все таки нефть, которая коррелирует с долларом.

Посмотрев на график торговли за март месяц, хорошо видно четкую нисходящую тенденцию. Уровни тоже хорошо отслеживаются: 75000, 71120, 68100. Какой следующий? 65000? Посмотрим. Пока ничто этому не противоречит.

Золото. Фьючерс GDМ6.
Фьючерс на золото начав неделю на отметке $1220 за кончил на отметке 1221,9 . Показав максимум 1246, фьючерс ушел вниз , выйдя за границу канала $1216, правда пробыв там совсем недолго, он опять зашел в границу отрисованного ранее бокового движения. Находящаяся под мувингом цена, не позволяет играть от лонга. Держим шортовые позиции, кто ранее зашел в них.

Золотой фьючерс показал в марте новый максимум в моменте $1284 за унцию, правда не удержавшись на этих высотах постепенным снижением фьючерс показал отрицательную месячную доходность в -1,06% . Нахождение цены ниже скользящей средней и на часовых графиках подтверждает отсутствие серьезных покупателей.

Понимание того факта, что рынки никуда не денутся, может позволить вам торговать более уверенно, тщательнее выбирать точки входа и выхода. Не нужно впрыгивать в позицию не разобравшись в ситуации. А это позволяет сделать технический анализ.
Удачных трейдов.