Моя стратегия консервативного портфеля

Категория: Торговые идеи, Опционы | Автор: Евгений
Моя стратегия консервативного портфеля

   Все время находясь в поисках возможностей и различных стратегий, которые могут помочь заработать на фондовом рынке, я после долгого размышления решил попробовать на одном из счетов, где находится самый консервативный портфель, состоящий только из одних облигаций, немного его оживить и совместить покупку бондов и покупку опционов. Облигации в период роста рынка акций немного забываются инвесторами, так как доход по ним несравнимо отличается от дохода растущих акций в период бычьего рынка например. Но все меняется с точностью до наоборот, когда рынки начинают падать. Тут все вдруг вспоминают про облигации, про надежность и стабильность которую они приносят инвестору все время нахождения в его портфеле, при соблюдении определенных условий, конечно. Но скучно как-то держать такой портфель, никакой тебе динамики, никакого драйва. Вот я и решил разнообразить его покупкой опционов на индекс РТС. Да, простой направленной покупкой оционов Call в расчете на рост рынка. Как все это будет происходить?

Читать полностью

Торговая идея 5 мая. Покупка серебра.

Категория: Фьючерсы, Торговые идеи | Автор: Евгений
Торговая идея 5 мая. Покупка серебра.

Значительное снижение котировок серебра с 15 апреля на 11% в настоящий момент заканчивается. Торговая идея заключается в покупке фьючерса на серебро. Показав локальный минимум в 16,29 долларов за унцию 4 мая, цена пытается пробить уровень своих средних цен в виде скользящей средней и закрепиться выше нее. С этих же уровней начался рост котировок в первые торговые дни нового 2017 года. В случае закрепления цены выше мувинга в районе $16,60-$16.65 дальнейший рост цен на серебро будет наиболее вероятным сценарием. И в этом случае начнет работать теория Доу, которая включится в случае пробоя предыдущего максимума на уровне 16,62 доллара. Вот два главных условия, без которых невозможен дальнейший рост в инструменте. Общая тенденция примерно одинакова в серебре и в золоте, так что если вы прогнозируете дальнейший рост золота, то и серебро с высокой долей вероятности тоже вырастет.

Читать полностью

Продажа Евро Торговая идея 21 марта

Категория: Торговые идеи, Наша аналитика | Автор: Евгений
Продажа Евро Торговая идея 21 марта

Валютная пара Евро/Доллар торгуется в в настоящий момент в нисходящем канале с 17 марта. Интересная динамика торгов с начала марта такая, что каждая волна роста корректируется примерно на уровень 61,8% по уровням Фибоначчи, прежде чем следующая волна пробивает локальные максимумы по растущему тренду. Но конечно ничего нет на бирже постоянного, и в любой момент ситуация может поменяться.
Торговая идея продажи евро состоит в том, что в настоящий момент отталкиваясь от верхней границы нисходящего тренда в районе 1,0767 цена имеет неплохую вероятность сходить к нижней границе в район 1,0716. Там можно зафиксировать позицию или с осторожностью перевернуться с коротким стопом-переворотом в расчете на то, что в случае пробоя нижней границы цена может уйти на высоту этого пробитого канала еще вниз, и как раз по уровням Фибоначчи там находится как раз уровень

Читать полностью

Торговая идея 17 марта. Покупка акций Мечела.

Категория: Акции, Торговые идеи | Автор: Евгений
Торговая идея 17 марта. Покупка акций Мечела.

   После мощного роста в акциях Мечела с начала сентября 2016 года с уровня 55 рублей до максимальных значений 214 рублей за акцию, коррекция все же случилась. Иначе никак нельзя, ведь не бывает роста без падения, это все знают. В результате техническая картина в обыкновенных акциях Мечела на сегодняшний день такова. Достаточно сильный уровень поддержки в районе 162 рублей пробит вниз в конце февраля и цена сходила вниз до 123 рублей за бумагу. На текущий момент это сопротивление в 162 рубля очень сильное, если взять исторические данные, то в районе 162-170 рублей трейдеры бились друг с другом за право купить или продать акцию и в 2008 году, и в 2012-2103 годах, и вот снова эта высота может созреть для штурма ее биржевыми быками. Для анализа общей картины я взял 4-х часовые графики, на них хорошо виден этот ярус, за который

Читать полностью

Покупка акций Лукойла. Торговая идея 8 марта.

Категория: Акции, Торговые идеи | Автор: Евгений
Покупка акций Лукойла. Торговая идея 8 марта.

   Достаточно интересная ситуация сложилась в акциях Лукойла. Четкий понижающийся тренд с конца января 2017 года прекрасно читается на представленных часовых графиках этой бумаги. Пока достаточно легко пробиваются все уровни поддержки. И с каждым разом, при котором не получается пробить вверх трендовую линию, она становится все сильнее, и в случае пробоя, импульс будет тем сильнее, чем дольше не будет пробит тренд. В случае дальнейшего снижения цены на акцию, уровень 2900 рублей за бумагу все же является достаточно сильной поддержкой для инструмента с середины августа 2016 года, и на мой взгляд при отсутствии действительно негативных новостей по бумаге, то ниже уровня 2900 цена не уйдет. Идея покупки акций состоит в том, что бы начинать покупать именно тогда, когда нисходящее движение будет пробито. На сегодняшний день это уровень 3090-3100 рублей за акцию.

Читать полностью

Торговая идея 1 Марта. Продажа фьючерса Сбербанка.

Категория: Фьючерсы, Торговые идеи | Автор: Евгений
Торговая идея 1 Марта. Продажа фьючерса Сбербанка.

После февральского снижения фьючерс на Сбербанк пробил важную поддержку 16200 пунктов, и не сумев провалиться еще ниже, цена развернулась в районе 15700 пунктов и в настоящий момент тестирует пробитую ранее поддержку уже в качестве сопротивления. Район 16100-16200 пунктов стал местом боев между быками и медведями. И все кто оказался в этой прифронтовой полосе, тоже участвуют в этих боях. Вольно или невольно вставая по различные стороны баррикады. Это я про активных трейдеров. Те, кто предпочитает более редкие сделки, напряженно думают сейчас о том, куда пойдет цена. Разрешите и мне внести лепту в эти размышления. Я хочу предложить как торговую идею продажу фьючерса на Сбербанк от этих уровней — 16100 пунктов. Аргументирую: пробитый уровень был поддержкой для цены с конца ноября 2016 года, о чем говорит представленный 4-х часовой график, развернувшаяся цена протестировала и не смогла пока пробить уже сопротивление 16200 пунктов. Если в течении 2-3 свечей пробой не произойдет, то с большой степенью вероятности цена начнет падать, так как

Читать полностью

Торговая идея 17 февраля. Покупка швейцарского франка.

Категория: Торговые идеи, Валюта | Автор: Евгений
Торговая идея 17 февраля. Покупка швейцарского франка.

Швейцарский франк USDCHF, после непродолжительного падения последних двух дней упал на поддержку 0,9970 и сейчас консолидируется в этой зоне с границами 0,9968—0,9975 пунктов. положение очень неопределенное у этой валютной пары: с одной стороны нисходящий тренд последних дней давит, причем достаточно резкое и сильное падение, с другой стороны, уровень цены, на котором сейчас находится валюта является очень серьезным. Аж с 2007 года вокруг этого уровня развиваются все события. Пробой вниз обязательно выкупается обратно, так же и попытки роста выше этого уровня пресекаются повышенным давлением продавцов. На дневных графиках идеи роста и падения равнозначны. Потенциал хода цены в случае падения равен примерно 200 пунктов, в случае роста примерно 300 пунктов. Вы сами видите все на графике: растущий тренд от мая 2015 года и локальные максимумы, ограниченные уровнем 1,032 пунктов, выше которого цена не была с сентября 2010 года.

Читать полностью

Торговая идея 1 февраля. Продажа нефти

Категория: Торговые идеи, Наша аналитика | Автор: Евгений
Торговая идея 1 февраля. Продажа нефти

Динамика сегодняшних цен на нефть похожа на плохую кардиограмму. Как же выделить в этих графиках то, что поможет торговать нефтью? Я хочу предложить торговую идею продажи фьючерса на нефть. В последнее время, если приглядеться, цена на нефтяные фьючерсы вьется вокруг цифры $55.7 за баррель. Но в результате этих ценовых хождений образовался четко просматриваемый торговый канал, представленный вашему вниманию. Растущий тренд с 19 января не преодолел сопротивление в районе 56,7 долларов, и откатываясь назад, цена образовала образовала новый нисходящий канал, в котором на момент написания этой идеи, нефть находится почти у крайней точки верхней границы этого торгового канала. Продажа фьючерса на нефть от этих уровней, принесет наибольшую прибыль при небольшом риске в виде короткого стоп-приказа, который можно расположить немного выше нисходящей линии. В случае принятия более рискованной позиции, стоп можно расположить немного выше уровня $56.75 для того, что бы возможная атака

Читать полностью

Торговая идея 27 января. Продажа ММВБ мини.

Категория: Торговые идеи, Наша аналитика | Автор: Евгений
Торговая идея 27 января. Продажа ММВБ мини.

   Хочу рассмотреть торговую идею продажи индекса ММВБ через продажу фьючерсного контракта на индекс ММВБ мини. Почему мини? Да потому что в данный момент этот контракт позволяет торговать индексом ММВБ, используя совсем небольшую сумму денег. На сегодняшний день Гарантийное Обеспечение фьючерсного контракта на мини ММВБ составляет всего 2256 рублей за один фьючерс. Это позволяет совершать торговлю, оперируя совсем незначительной суммой. Начинающие трейдеры могут вполне позволить себе такую торговлю. Очень даже нормально сделал биржа, введя такой инструмент. Тикер контракта с исполнением в марте 2017 года — MMH7.
  После достаточно продолжительного падения с начала года, цена на мини фьючерс достигла локальных минимумов в районе 2165 пунктов, после некоторого повторного теста этого уровня в качестве поддержки, почувствовав относительную прочность, цена на фьючерс пошла вверх, пробив вверх линию нисходящего тренда. После трехдневного роста цена ушла в боковое движение с узкими границами: 2247-2259 пунктов. Практически сутки, без нескольких часов фьючерс продержался в этом торговом диапазоне, прежде чем биржевые быки совершенно неожиданно, в середине диапазона, начали

Читать полностью

Торговая идея 17 января. Продажа НЛМК.

Категория: Торговые идеи, Наша аналитика | Автор: Евгений
Торговая идея 17 января. Продажа НЛМК.

    Акции компании Новолипецкого комбината после длительного роста с начала 2016 года, и резкого ускорения с октября 2016 достигли локального максимума 124,78 рубля за одну акцию 30 ноября. И с этого дня цена на акции НЛМК неуклонно снижается. На сегодняшний день, в результате такой торговли почти двухмесячной протяженности, динамика цен на акцию образовала фигуру технического анализа «Вымпел». Хотя такая фигура считается продолжением тренда, и в данном случае как бы необходимо готовиться к покупкам. Конечно, я не призываю покупать или продавать прямо сейчас, естественно необходимо дождаться какого-то сигнала. Сигналом в данном случае будет служить пробой одной из линий образовавшегося треугольника, и вставать необходимо в сторону пробоя. Так как никто не знает будущего, то информации о дальнейшем движении цены тоже нет ни у кого, и поэтому заранее подготовившись к любому развитию ситуации, вы будете иметь некоторое преимущество. На сегодняшний день я считаю дальнейшее снижение более вероятным вследствии того, что цена находится ниже скользящей средней. Но нужно понимать, что завтра ситуация может в корне поменяться и рекомендация «продавать» превратится в

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������