Дикси. Анализ акций.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Дикси. Анализ акций.

ДиксиВ мой обзор попали акции компании «Дикси». Выбирая акции для портфельного инвестирования необходимо по крайней мере знать что за компанию вы приобретаете вкладывая свои средства в эти акции, знать историю, хотя бы бегло просмотреть отчеты приобретаемой компании, иметь информацию о выплачиваемых дивидендах. Это конечно работа. Но работа интересная, и не такая уж сложная в наше время развитого интернета. все это есть в общем доступе, информацию легко найти, просто нужно проделать небольшую работу по систематизации информации по данной акции. Это необходимо для уверенного принятия решения о покупке в свой инвестиционный портфель. Вот я и хочу немного обобщить всю информацию и дать свой взгляд на технический анализ данной акции.
Немного истории. Компания «Дикси» образовалась в 1992 году, имев тогда название «Юнилэнд». Первый свой магазин под брендом «Дикси» компания открыла в 1999 году, и с тех пор «Дикси» только расширяет свою долю в ритейле. На данный момент ГК «ДИКСИ» занимает 3-е место среди российских продуктовых ритейлеров. Вполне достойно. По данным сайта «Дикси» на 31 декабря 2015 года количество магазинов, принадлежащих компании равняется 2708 единиц, общей площадью 908 тысяч квадратных метров. И ведь в практически каждом городе есть такой магазин. Всего сеть охватывает 763 населенных пункта. В 2011 году «Дикси» приобрела сеть супермаркетов «Виктория» за 20 миллиардов рублей. Группа «Дикси» также управляет сетью компактных гипермаркетов «Мегамарт» на Урале. На биржу группа «Дикси» пришла в мае 2007 года, когда провела первичное IPO на биржах ММВБ и РТС.
Я просмотрел несколько финансовых отчетов компании. Если вкратце, то прибыль растет, количество магазинов тоже растет, долг, максимальный в 2012 году, начинает потихоньку снижаться. Кстати на сайте «Дикси» отлично реализован механизм раскрытия информации для инвесторов и акционеров. Много информативной графики, присутствуют все необходимые отчеты, которые и оформлены красиво, мне приятно было их просматривать. Это конечно большой плюс — удобство поиска информации для принятия каких-либо решений.
Ну а теперь давайте проведем технический анализ акции. Возьмем как всегда недельный график для определения текущей ситуации.

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка до 20.02.2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка  до 20.02.2016

Так случилось, что я пишу свой обзор прошлой недели сегодня утром 22 февраля, уже после открытия биржи. Пользуясь случаем хочу поздравить с наступающим праздником 23 Февраля всех, кто связан со святой обязанностью защищать Отечество. Ведь не только мужчины могут защищать свою Родину, поэтому и поздравлять надо именно их, тех кто охраняет свое Отечество на различных рубежах.
Обзор срочного рынка прошедшей недели с 15 по 20 февраля 2016 года начнем по традиции с фьючерса на индекс РТС — RIH6. За этот период фьючерс на индекс РТС вырос на 5,11%. Закрывшись на прошлой неделе на уровне 69590 пунктов, в субботу индекс закрылся 73150 пунктов. Мой прогноз похода к уровню 75000 полностью оправдался. Конечно, в субботу торговля на нашей бирже была вялой в отсутствии торгов на всех мировых площадках, и тем не менее индекс вырос на 1,2%. Фьючерс торгуется выше скользящей 262 периода по 15-и минутным графикам, на которых я оцениваю движения за неделю. Движение вверх ограничено сильным сопротивлением в 75000 пунктов, выше которого не удалось закрепиться 18 февраля. Думаю будут еще попытки уйти выше этого уровня. При закреплении выше 75000 дальше идут уровни 83000 и 90000 на 4-х часовых графиках. Там вообще красивая техническая картина вырисовывается. Уровень поддержки на текущий момент я определяю в районе 70500 пунктов.

RIH6
  Фьючерс на сбербанк SRH6.
Фьючерс на сбербанк наконец вышел из бокового канала 9370-9900 в котором находился практически месяц. Торговая неделя для фьючерса закончилась повышением на 6,7%. Фьючерс достигал пика цены 10447рублей за фьючерс в моменте. Сопротивление находится в районе 10800 рублей. Поддержка на уровне 262 мувинга. Если и входить в шорт, то при закреплении цены ниже этой скользящей.

Читать полностью

Камаз. Быть или не быть?

Категория: Акции | Автор: Евгений
Камаз. Быть или не быть?

КамазБыть акционером «Камаза» или нет? Выгодно ли это? Давайте рассмотрим возможность и целесообразность инвестирование в акции АО «Камаз» с технической точки зрения. Для начала проведем краткий экскурс в историю компании. Строительство началось в декабря 1969 года после решения ЦК КПСС и Совета Министров СССР о увеличении парка грузовых автомобилей в стране с большой грузоподъемностью и дизельным двигателем, более выгодным с экономической точки зрения. Первый Камаз выпустили с конвейера в феврале 1976 года. В 1987 году был выпущен первый атомобиль «Ока». В 1990 году создали одно из первых акционерных обществ на базе заводов Камаза.
В настоящее время в «Группу Камаз» входят много заводов различной направленности, сталелитейный и металлургический комплексы, более 150 дочерних предприятий. ОАО «Камаз» выпускает грузовые автомобили, силовые агрегаты, автобусы.
Теперь давайте рассмотрим акции ОАО «Камаз» с технической точки зрения. Для определения глобальной картины возьмем недельные графики. На графике я синими горизонтальными линиями выделил основные ценовые уровни. Самый нижний это цена в 12 рублей. На этом уровне открылись торги акциями «Камаз» и куда цена пришла на пике кризиса 2008 года, достаточно прилично отталкиваясь от этой уже теперь мощной поддержки.

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели до 12.02.2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели до 12.02.2016

Обзор срочного рынка второй недели февраля также начну с фьючерса на индекс РТС — RIH6.                                                                                                                                                                 Границы торговли прошедшей недели были в пределах 73560-66200 пунктов. Индекс упал на 2,9% относительно прошлой недели. Большую часть недели индекс не мог пробить и закрепиться выше уровня 69800 пунктов. Хотя было несколько попыток. На данный момент мы снова вплотную подошли к этому уровню. По индикатору Moving Average мы находимся в зоне покупок. Так что думаю будут неплохие попытки пройти уровень 70000 и пойти к следующему 75000 пунктов.

фьючерс РТС
Нефть. Мартовский фьючерс BRH6.
Нефть, как я и писал в прошлом обзоре не предусматривала покупок и по технике пробив поддержку упала на $6 за баррель на уровень $30. Хотя были попытки пробить его и увести стоимость нефти к 28 долларам за баррель. Но удержались. Сейчас пробив нисходящий тренд прошлой недели нефть уверенно растет. Говорят на слухах о сокращении поставок ОПЕК. Может быть. Но мне, как приверженцу теханализа обо всем говорят графики. Я считаю, что в цену уже все забито. Вот смотрите сами: тренд пробили, откатились вниз — протестировали пробитый уровень, и несколько часов нефть была в боковом движении, плюс еще довлела над ценой скользящая средняя 262 периода. Потом по всей видимости и вышли новости о ОПЕК. Нефть за эти две недели очень волатильна. Упав с $36 до 30 это падение на 16%. И потом в один день выросла более чем на 10%. Инвестировать в такой инструмент мне кажется сложновато. А вот спекулировать самое то. Если все делать осторожно, соблюдая все риски, можно неплохо зарабатывать.

нефть фьючерс
Золото. Фьючерс GDH6.
Золото продолжает свое победное шествие. За неделю оно подорожало еще на 5,5%.

Читать полностью

Мини ММВБ(MMH6) теханализ 11.02.2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Мини ММВБ(MMH6) теханализ 11.02.2016

Проведем технический анализ фьючерса мини ММВБ, тикер MMH6. Это достаточно новый фьючерс на нашем срочном рынке. Цена фьючерса равна значению индекса ММВБ. Он торгуется с августа 2015 года. По объемам торгов пока уступает основным фьючерсным контрактам: газпрому в два раза, сбербанку почти в пять раз, фьючерс на индекс РТС вообще пока недосягаем для этого инструмента по оборотам торгов. Но тем не менее это достаточно интересный инструмент. Во первых низкое гарантийное обеспечение позволяет торговать этим инструментом даже при небольшом размере депозита. Стоимость ГО на момент написания статьи составляет всего 1744 рубля. Это даже меньше чем контракт на газпром. Достаточно интересно торговать индексом ММВБ за такую небольшую сумму. Надеюсь, что в недалеком будущем инструмент расторгуется и будет максимально ликвиден. Но давайте вернемся к теханализу.

MMH6

Итак, часовые графики С конца прошлого года явно просматривается канал 1618 — 1808 пунктов, с четкими и явными уровнями. Сейчас цена находится на минимумах с 22 января. Это получается уже третья попытка пробить 1700 пунктов. Цена на фьючерс отталкивается от нее и стремится вверх. Посмотрим, пробьет ли сейчас. В случае пробоя открывать шорт с целями все таки 1620 пунктов. Если исходить из логики, что сдерживает падение нефть, которая находится тоже на своей линии поддержки $30, то может купить малым объемом, с переворотом при закреплении ниже 1700? Никто этого не знает, и знать не может. Можно только предполагать, и исходить из итого при принятии решений. Если взять 15 минутный график и наложить на него скользящую среднюю 262, то видим, что фьючерс находится в зоне продаж, ниже мувинга.

MMH6 15-минутки

Поэтому покупать нужно особенно осторожно. 15-минутный график можно использовать для краткосрочной торговли. Торгуйте по системе. Своей или чужой неважно. Прибыльных Вам трейдов.

Читать полностью

Акции РусГидро ждут.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Акции РусГидро ждут.

РусГидроВ мой обзор попали акции российской энергетической компании — РусГидро. На сегодняшний момент это одна из самых крупных генерирующих компаний России. Компания «РусГидро» по существу является владельцем большинства гидроэлектростанций нашей страны, ей принадлежат 62 таких станции и 2 гидроаккумулирующие электростанции расположенные территориально от Северного Кавказа до Дальнего Востока. И еще много активов не только в России, но и в Армении компания владеет каскадом ГЭС на реке Раздан. Компания «РусГидро» была основана в 2004 году. До 2008 года носила название «ГидроОГК». В 2009 году на Саяно-Шушенскую ГЭС пришла беда. 17 августа произошла авария, унесшая жизни 75 человек. Был причинен ущерб оборудованию и помещениям. Работу станции остановили. Работы по восстановлению начались практически сразу, и в ноябре 2014 года ввели в эксплуатацию последний из десяти восстановленных гидроагрегатов. Я не буду в этой статье останавливаться на причинах, последствиях аварии. Все эти и другие подробности можно найти в интернете. Давайте лучше посмотрим на график акций компании. Проведем технический анализ.
Как всегда для начала анализа возьмем недельные графики для определения общей картины в этой бумаге. Торги акцией начались в мае 2008 года, открывшись по цене 2,195 рублей за акцию.

Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели до 5.02.2016

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели до 5.02.2016

Обзор прошедшей недели начну с фьючерса на индекс РТС. RIH6.
За прошедшую неделю фьючерс на индекс РТС торговался в диапазоне 74700 — 68560 пунктов. Упав на практически 9% с хая начала недели, и вновь поднявшись до этих же уровней. На конец недели фьючерс на индекс потерял почти 4% с максимальных уровней недели. Судя по тому, что фьючерс на индекс находится ниже скользящей средней 262, то падение скорее всего продолжится. Перевернуться в лонг можно будет, когда цена закрепится выше этой средней. А так — пока держать позицию шорт.

RIH6
Фьючерс на сбербанк SRH6.
Фьючерс на сбербанк находится в боковом канале 9505 — 9948 рублей за один фьючерс. Неделю закончив на том же уровне, что и начал. Сходил на 200 рублей в ту и другую сторону от своей средней линии. Опять же если смотреть по скользящей средней 262, то направление движения направлено вниз. Так что шорт держать, кто в этой позиции. Ближайшая цель 9510. И переворот позиций при закреплении выше мувинга 262.

SRH6
Фьючерс на газпром GZH6.

Читать полностью

Акции ВТБ. Технический анализ.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Акции ВТБ.  Технический анализ.

ВТБДавайте проведем технический анализ самой народной акции — ВТБ, второго банка в стране по величине после Сбербанка. В 2007 году банк провел «Народное IPO», т.е. первичное размещение акций на бирже. По итогам всех заявок цена на одну акцию составила 13,6 копеек. А народным это IPO назвали потому, что минимальная сумма покупки акций была в размере 30 тысяч рублей, что вполне по силам многим. Обещано было, что цена на акцию не упадет. Давайте посмотрим в техническом аспекте, как на самом деле развивались события.
Недельный график покажет всю картину целиком. Открывшись в первый день торгов 27 мая 2007 года по цене 0,1449 рубля за акцию, цена сходила за неделю к цифре 0,1749 и первая неделя торгов закрылась в той же ценовой зоне, при которой и открылась. И с тех пор начались народные приключения народной акции. Постоянное снижение цены с небольшими отскоками продолжалось до начала кризиса 2008 года, и потом это падение переросло в панику. Цена на акцию упала до 2 копеек, подешевев в 7 раз. Последняя неделя февраля 2009 года была самым дном, после которого начался рост до 11 копеек. И снова падение до 3 копеек. Очень напоминает крутые американские горки. Не каждый инвестор выдержит такой полет цен. ВТБ недельный.
В результате всех этих разбродных шатаний цены получился довольно таки красивый треугольник. Который в мае 2015 года был пробит. Цена ушла вверх, потом по всем правилам технического анализа протестировала пробитую линию сопротивления, и снова начала расти. На данный момент находясь в боковике, протестировав сентябрьскую поддержку цена на акцию снова начала расти.

Читать полностью

Фунт стерлингов. Лонговая позиция.

Категория: Валюта | Автор: Евгений
Фунт стерлингов. Лонговая позиция.

ФунтПокупка валютной пары GBPUSD была произведена по моей торговой системе 21 января на уровне 1,4215 и 1,4207 двумя сделками. В сделку вошел по часовым графикам. На скриншоте сделка обозначена маленькой стрелкой, направленной вверх. При подходе к скользящей средней 262 периода, видя какое падение совершил фунт, трудно ожидать было что он с ходу проскочит это сопротивление, и возможен откат. И поэтому я закрыл половину позиции, т.е. один купленный лот прямо у границы этого мувинга, на скрине обозначено прямоугольником с ценой. Таким образом я зафиксировал половину прибыли, а другую оставил на случай роста цены. Откат цены действительно произошел. По системе я должен был продать оставшуюся половину после пересечения мувинга, обозначенного синим цветом. Но я в это время был в отъезде и не закрыл позицию. Цена не пошла вниз, а развернулась. Для меня это есть хорошо, но не для моей новой так сказать дисциплинированности. Система работает без стопов, и в принципе я был защищен от приличного хода цены против меня ранее зафиксированным профитом. Как говорится хорошо кончается то, что хорошо кончается. Я в позиции, я в плюсе, на данный момент цена идет в мою сторону, что позитивно. Но я снова обеспокоен несоблюдением ТС. На скриншоте на данный момент видно только оставленный лот. Оказывается и на Форексе можно торговать не скальпируя, а управляя. Буду и дальше продвигаться в этом новом для меня рынке.

Читать полностью

Нефть. Анализ ситуации.

Категория: Сырье, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Нефть. Анализ ситуации.

НефтьДелая технический анализ нефти надо понимать что это в большей степени инструмент политический. Но все равно давайте попробуем. Пока не будем рассматривать грандиозное падение с весны 2014 года. Возьмем последний год. Видим медвежий треугольник, сформированный попыткой роста в начале 2015. Почти 4 месяца пыталась расти цена на нефть, пока 6 мая 2015 года нарисовав хай в $67,77 за баррель она не начала откатываться мелкими шажками, рисуя и подкрепляя тем, что не может пробить ее, новую трендовую линию сопротивления направленную вниз, потеряв за 2 месяца всего 4 доллара за баррель.

Нефть

Но все изменилось с приходом июля. Цена резко ускорилась в своем падении, не знаю, что на это повлияло, но с техническим анализом никаких противоречий, все по нему. И 24 августа показав новый лой 42,18 цена на нефть пошла вверх и на месяц ушла в боковик. Образовалась некая средняя линия в районе $48,50 за баррель вокруг которой развивались события. При ходе цены вверх она упиралась в сопротивление от мая месяца, неспособность пробить эту линию сопротивления говорит о преобладающих медвежьих настроениях. Которые в конце концов и взяли вверх над быками, пробив линию сопротивления в районе $40.20-40.30 в начале декабря 2015 года открыв тем самым ход цены вниз. И она подтвердила это упав, потом сделала тестирование пробитой линии и окончательно рухнула к $27 за баррель. К моему сожалению, как гражданина России, понимающего чем нам грозит нефтяной обвал, все таки по правилам пробоя медвежьего треугольника, который образовался в нефти, цена может упасть на высоту этого треугольника. Я отложил две одинаковые вертикальные линии малинового цвета, одну из которых направил вниз с линии пробоя. Эта линия оканчивается на цифре $14,6 за баррель. Скорее всего это и есть цель биржевых медведей. Не зря некоторые финансисты и банки предсказывают падение цен на нефть до 16 долларов. Это конечно самый худший сценарий. Возможно нефть и коснется этого уровня, но вряд ли она там останется. Потому, что фигура будет считаться отработанной и все пойдут в покупки. На данный момент цена на нефть растет. И может произойти ретест пробитой линии сопротивления, от которой цена вновь устремиться к своей цели 14 долларов.
Давайте попробуем накинуть скользящие средние и сравнить с анализом уровней.

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������