Лукойл. Технический анализ. Инвестирование.

Лукойл. Технический анализ. Инвестирование.

Давайте проанализируем акции компании «Лукойл». Технический анализ может определить отличную точку входа в акции с целью инвестирования. Итак, что же это за компания, и можно ли покупать ее акции. Сначала конечно, короткий экскурс в историю. Компания «Лукойл» была создана в 1991 году объединением в нефтяной концерн трех нефтедобывающих предприятия. За прошедшие десятилетия Лукойл только упрочнял свои позиции, приобретая различные активы во всем мире. На сегодняшний день компания «Лукойл» добывает более 2% общемировой добычи нефти. То, что компания развивается, по моему все видят, только за последние год-полтора, Лукойл открыл в нашем небольшом городе две дополнительные современные заправки. Есть мнение, что инвестировать надо в акции компаний, которые находятся вокруг, и вы пользуетесь их услугами. Я например, перешел на бензин только марки «Лукойл». Не знаю почему именно, отчасти может и то, что я являюсь акционером этой компании, возможно на выбор повлияло и качество топлива естественно. Мне пока не попадался плохой бензин под маркой Лукойла.Лукойл
Но давайте все же посмотрим на графики, которые по моему мнению отражают практически все. Начнем с месячных для полного понимания. С 2000 по 2002 год акции торговались в диапазоне 250-500 рублей. Достаточно большой коридор и для входов инвесторам и для спекулятивной торговли. Спекуляции конечно не на месячных графиках, просто они показывают общее направление тренда, если он есть. В 2004 году начался подъем цены акции, когда она закрепилась выше 750 рублей. Цены несколько раз возвращались на теперь уже поддержку-750, прежде чем начался действительно серьезный рост акции до уровня 2600 рублей. Практически за год с небольшим цена выросла на 350%. Потом все таки было утаптывание до 1500, рост…. Все как обычно, пока не случился кризис. Ну кризис он на то и кризис, все рухнуло опять в район 750 рублей. И что примечательно, цена ходила в этот район целых 3 месяца, что дало инвесторам замечательный шанс приобрести акции компании «Лукойл» по замечательным ценам.

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 марта

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 марта

Вот и случилась коррекция на наших рынках, совсем небольшая но все же коррекция. По уже сложившейся традиции обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIМ6. За прошедшую неделю индекс закрылся в минусе. Совсем небольшой такой минус: -1,86%. Но это первая неделя из шести последних, которая закрылась минусом. Цена фьючерса вышла вниз из торгового диапазона 90000-85000, но совсем краткосрочно, практически сразу, в течении торговой сессии она вновь зашла в этот диапазон, но не смогла пробить скользящую среднюю 262 периода, к концу недели закрепившись под ней. Похоже борьба за уровень 84800 впереди. Что ж, будем очень внимательно наблюдать и торговать то, что дает рынок.

RIM6
Фьючерс на сбербанк SRM6.
Сбербанк на этой неделе обновил и переписал свои исторические вершины, соответственно и фьючерс на сбербанк нарисовал новый хай в 11501 рубль за фьюч, откатившись после этого до цены в 10800 рублей. Граница 11100 не смогла удержать медвежий натиск, но в пятницу цена почти вплотную снова подобралась к этому рубежу. Непонятно совсем что будет дальше с ценой, график пока молчит, вроде и тренд лонговый прервался, и сигналов в шорт пока не вижу. Действовать по ситуации.

SRM6
Фьючерс на газпром GZМ6.
Фьючерс на газпром повторяет ситуацию нашего рынка, но он ходит в рамках широкого боковика 14600-15430 рублей, с промежуточным сопротивлением 15150. Судя по этому боковику фьючерс более предрасположен к падению, чем к росту, тем более цена закрепилась ниже мувинга. Стратегии от шорта мне кажутся более предпочтительны в данном инструменте.

Читать полностью

Технический анализ акций Сбербанка 22 марта

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Технический анализ акций Сбербанка 22 марта

Сегодня акции сбербанка обновили свои исторические максимумы. На момент написания этого теханализа, акция компании Сбербанк в моменте достигала 114,19 рублей. Давайте рассмотрим краткосрочный технический анализ динамики акций Сбербанка. Простой анализ уровней на часовых графиках достаточно убедительно показывает эти самые уровни. С конца января сбербанк в своем стремлении вверх очень четко и технично ходит в обозначенных границах. 17 февраля, акции сбербанка, пробив границу сопротивления 98,6 уверенно перешли в следующий торговый диапазон 100-104 рубля за акцию. Недолго потоптавшись в диапазоне, армия покупателей уверенным гэпом 26 февраля захватила новый плацдарм — диапазон 106-110 рублей. Этот торговый диапазон утаптывался подольше — до 18 марта. Видимо покупатели копили силы для новых побед. Они и случились именно 18 марта, когда сильной белой свечой вся армия быков ринулась в атаку, пробив 110,3 рублей за акцию. И дальше пока идет как по книжке: пробой сопротивления, откат к теперь уже линии поддержки, и новый рывок, который обновил и переписал исторические максимумы, до сегодняшнего дня рекорд был 113,05 рублей за акцию, он был зафиксирован 24 июля 2007 года, почти 9 лет назад. И вот извечный вопрос: а что делать сейчас? По логике нужно покупать, поход в следующий диапазон технически состоялся.

Сбербанк часовики теханализГраница, поддерживающая цену на акции проходит в данный момент на уровне 110,5 рублей за акцию. Если цена закрепится ниже, то вероятнее всего прорыва вверх не состоится. Много раз за прошедшие 9 лет покупатели акций сбербанка пытались пробить эту плиту в 113 рублей, и столько же раз биржевые медведи оказывались сильнее. Как все будет дальше никто не знает, что бы вам не говорили любые аналитики, можно лишь предполагать и строить свою торговую стратегию независимо от поведения цены. Т.е. всегда быть готовым к любым движениям цен. Заранее составлять торговый план на любое движение цены акции.

Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 марта

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 марта

Вот и начался новый, ликвидный срок жизни фьючерсов нашего срочного рынка — июньских контрактов. И как всегда обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIМ6. Вот уже пятую неделю подряд растет индекс РТС и соответственно и фьючерс на него. Прошедшая неделя закрылась +3,65%. Первую половину недели фьючерс торговался в диапазоне 81070-84800 пунктов. Были попытки продавить вниз, но цена упорно возвращалась. 29 часов были непонятны движения фьючерса, видимо все ждали решения ФРС. На графике видно, что покупать начали на ожиданиях, заранее, не дожидаясь самого решения, и только после опубликования данных произошел уверенный рост. И ночью 17 марта преодолев барьер в виде линии сопротивления, на открытии основной сессии цена на фьючерс резко ушла вверх, образовав новый торговый диапазон 84800-89000 пунктов. Практически достигнув локальных максимумов и я так думаю целей в 90000 пунктов, цена начала корректироваться на вечерней пятничной сессии. Сигналов на продажу по прежнему нет. Поддержка в районе 85000 может дать новый импульс покупок. При закреплении ниже можно пытаться аккуратно шортить.

RIM6
Фьючерс на сбербанк SRM6.
Красавец сбербанк отторговав неделю в диапазоне 10700-11100 рублей в пятницу мощным рывком пробил линию сопротивления и прочно закрепился выше, достигнув в моменте цифры в 11350 рублей. Это была уже вторая попытка за неделю пробить этот уровень, первая была 14 марта, но не увенчалась успехом. Все таки сбербанк неудержимо рвется ввысь. Всего 60 копеек отделяет его от исторических вершин. Это на акциях. А дальше нет преград у цены. Портфельные инвесторы потирают руки. Но… . Никогда не следует забывать про НО…. Нельзя поддаваться эйфории.

Читать полностью

Теханализ индекса ММВБ 18 марта

Категория: Наша аналитика | Автор: Евгений
Теханализ индекса ММВБ 18 марта

Индекс ММВБ за последние два месяца достиг практически исторических максимумов, которые были зафиксированы в 2007 году и составляли 1970 пунктов. На момент написания статьи индекс достиг 1910 пунктов. Давайте рассмотрим и проанализируем сначала недельные графики. Видно двойное касание высшей точки индекса в декабре 2007 и мае 2008 года, после чего все знают что было. Но достаточно быстро индекс восстановился, перейдя в боковое движение на несколько лет. На графике четко видны уровни 1200-1570 пунктов, в этом диапазоне и торговался индекс 3 года. В январе 2015 года пробив линию сопротивления индекс ММВБ перешел в следующий торговый диапазон 1570-1860. И вот в феврале 2016 индекс ММВБ пошел в атаку на самую главную высоту — исторический хай. Достигнет ли он ее или нет, а может прошьет как шилом, нарисовав новый? Никто не знает и не может знать. Есть лишь предпосылки к этому, завершая эту неделю такой белой свечой, возможно еще пару недель и мы увидим новые вершины.

ММВБ недельныйНо ладно, давайте вернемся к реалистичной торговле, и попробуем проанализировать более мелкие таймфреймы.
Возьмем дневной. Видно, что подъем индекса ММВБ начался в апреле 2014 года. Образовав локальный хай в феврале 2015 в 1848 пунктов, была неудачная попытка пробить максимум в ноябре 2015, но не получилось и цены на индекс откатились к линии сопротивления от апреля 2014, которая поддержала их и дала новый толчок для роста индекса, продолжающийся до сих пор. Все это прекрасно можно рассмотреть на графике и проанализировать самому.

Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели 11 марта

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели 11 марта

Подошел к концу срок жизни мартовских фьючерсов нашего срочного рынка. Это была последняя полноценная торговая неделя для них. Экспирация 15 марта прекратит торговлю этими фьючерсами и придет ликвидность в новые — июньские. Обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIH6. Всю неделю индекс торговался в диапазоне 81350-85200. Поднявшись по итогам недели на 2,6%. Хотя рост фьючерса с локальных минимумов месячной давности впечатляет +27,35% месячной доходности тем, кто купил на этих минимумах и смог продержать позицию целый месяц. 27,5% или свыше 18000 пунктов. На графике видно, что рост фьючерса все таки начал замедляться, переходя в боковое движение. Поход цены ниже скользящей средней не получил развития, всю просадку выкупили, подтвердив уровень 81350 пунктов, от которого оттолкнулись и цена ушла вверх. Все таки такое сильное месячное движение вверх возможно нуждается в коррекции. Но никто не знает этого. Поэтому нужно торговать факты. А факты таковы: шорт не виден, возможен все таки рост в район 900 пунктов по самому индексу РТС, а значит и следующий, июньский фьючерс тоже вырастет. Но, еще раз повторюсь, торговать нужно факты. Если будет сигнал входа в шортовую позицию, необходимо будет зайти.

RIH6
Фьючерс на сбербанк SRH6
Фьючерс на сбербанк похоже дошел до своих максимумов — 11000 рублей по фьючерсу. На графике хорошо виден и определяется боковик с верхней границей 11039 и нижней границей 10788 рублей. Попытка захода в шорт 10 марта не удалась, всю просадку по фьючерсу также выкупили, но цена не ушла вверх. Никто пока не хочет покупать выше 11000 рублей. На акциях сбербанка, которые являются базовым активом для фьючерса тоже абсолютно непонятная ситуация. Находящийся на практически исторических хаях сбербанк вроде и просится упасть, но… Всегда есть какое-то «НО». При пробое этих исторических вершин, акции сбербанка могут улететь на 127 рублей. Поэтому шортить сбербанк нужно с особой осторожностью. В данный момент лучше быть без позиций в этом фьючерсе.

SRH6
Фьючерс на газпром GZH6
Фьючерс на акции Газпром за прошедшую неделю наоборот показал нисходящее движение.

Читать полностью

Фундаментальный анализ акций.

Категория: Акции | Автор: Евгений

При покупке акций в портфель необходимо руководствоваться не только техническим анализом, но и фундаментальным тоже. Ведь что такое фундаментальный анализ акций? Это анализ финансовой отчетности компании, при котором выявляется реальная стоимость активов анализируемой компании. Полный анализ включает в себя несколько показателей деятельности, которые необходимо учитывать при оценке любой компании или отрасли. Это и финансовые отчеты, платит ли компания дивиденды, слияния и поглощения и еще много других. В данном видеоматериале вы узнаете как необходимо проводить первичный фундаментальный анализ компании на примере акций АвтоВаза.

Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели до 4 марта.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели до 4 марта.

Традиционно обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели начну с фьючерса на индекс РТС — RIH6. Индекс конечно очень порадовал ростом. По итогам недели он вырос аж на 10,5%. Такой вот своеобразный подарок на 8 Марта нашим женщинам. Я тоже поздравляю их с Международным Женским Днем. Но вернемся к рынку. Мартовсий фьючерс на РТС все таки практически дошел до первого сопротивления в 83000 пунктов, о чем я писал в прошлом обзоре от 20 февраля. Коррекция напрашивается. Такое чувство перегретого рынка наверно у всех. Далековато оторвались. Для похода наверх нужна небольшая передышка, накопление сил для рывка на 90000. Хотя, никто не знает что будет. Можно только предположить развитие событий и быть готовым к нему. в шорт конечно становится нельзя сейчас, идти против такого тренда — сомнут и затопчут быки. Можно будет пытаться потихоньку при закреплении ниже мувинга, да и то с осторожностью и коротким стопом. Поддержка мощная в данный момент на 79000 пунктов.

RIH6
  Фьючерс на сбербанк SRH6.
Фьючерс на акции сбербанка отторговался на этой неделе тоже в плюс, но похуже индекса. Закончил неделю плюсом на 3,4%. 3 марта на плохих данных из Америки произошел пролив цен, но его тут же быстро выкупили и фючерс постояв в боковике вновь пошел в рост. Создается впечатление, что сбербанк готовится обновить исторические хаи. На вечерней сесии в пятницу фьючерс достиг уровня 11029 рублей, откуда немного откатился. Все таки вечёрка есть вечёрка. Также никаких пока шортов, только при закреплении ниже мувинга, и тоже с коротким стопом. Сколько полегло биржевых медведей шортящих сбербанк, знает только рынок.

Читать полностью

Иркутскэнерго. Перспектива акций.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Иркутскэнерго. Перспектива акций.

 

Продолжая анализировать акции электроэнергетического сектора биржи ММВБ, хочу предложить анализ акции Иркутскэнерго. Немного о компании. Российская энергоугольная компания «Иркутскэнерго» была основана в 1992 году. Компания контролирует 3 гидроэлектростанции Усть-Илимская, Братская и Иркутская ГЭС, которые построены на реке Ангаре. Девять тепловых энергостанций, тепловые сети, угольные разрезы, обогатительная фабрика, это и многое другое позволяет этому мощному комплексу обеспечивать электрической и тепловой энергией все население Иркутской области. Установленная мощность электростанций составляет 12,9 Гвт. В 2010 году начата подготовка к строительству газовой электростанции в городе Усть-Куте на севере Иркутской области. А общая история компании ведет отсчет аж с 1896 года(по данным сайта Иркутскэнерго) с создания в Приангарье мощной энергетической системы. Это получается, что Иркутскэнерго отметилось уже в трех столетиях! Очень серьезная компания с серьезной историей.

Иркутскэнерго
Торговаться на бирже акии начали в январе 2000 года. Открылись торги по цене 2,35 рубля за акцию. Довольно длительный промежуток времени бумаги торговались в диапазоне 1,70 — 3,20 рубля. И вот, в ноябре 2003 года акция двинулась в рост. и росла она вплоть до апреля 2007 года, достигнув максимальной цены 30,99. Показав прирост 968,5% за период 3,5 года. Да, период бурнейшего роста прервал мировой кризис 2008 года, в котором акция упала до цены в 5 рублей и снова за 1,5 года выросла на 483%. И снова упала до 5 рублей от которых оттолкнувшись, цены на акции ушли в торговый диапазон 5,8 — 7,3 рублей за одну акцию Иркутскэнерго, где и спокойно проторговались весь 2014 и часть 2015 года. В этом периоде я и купил себе в портфель небольшой пакет акций этой замечательной компании. Приобрел по цене 6,45 рублей за акцию и не жалею нисколько. В апреле 2015 года был рост в бумаге до уровня 11 рублей в моменте на ожиданиях выплат гигантских дивидендов в размере 2,1 рубля за акцию. Я хорошо помню этот период, и отчаянно радовался, но ожидания не оправдались, и Иркутсэнерго выплатил дивы в размере 0,53 рубля на акцию. Нормально. Я доволен, что не продал до сих пор эту бумагу и подумываю об увеличении доли этой акции в своем инвестиционном портфеле. Но давайте продолжим. Итак, поторговавшись в спокойном режиме, акция вновь перешла в наступление на слухах о дивидендах, о чем написано выше. После неподтверждении, цена вновь упала, но уже не так низко, обретя некоторую поддержку в 6,5 рублей, оттолкнувшись от нее в момент написания статьи составляет 9,3 рубля за акцию. Все эти уровни прекрасно видно на месячном графике. Его я сделал, что бы охватить целиком всю картину торгов этой акций.

Иркутскэнерго месячный
Давайте прикрутим средние цены, сначала к этому же месячному графику. При средней цене за 50 периодов видно, что сопротивление сейчас в данной акции проходит на уровне 10 рублей.

Читать полностью

Обзор прошедшей недели и итог февраля на срочном рынке.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор прошедшей недели и итог февраля на срочном рынке.

Закончилась последняя торговая неделя февраля. Хочу сделать обзор прошедшей недели и итог февраля самых ликвидных фьючерсов срочного рынка ММВБ.
  Фьючерс на индекс РТС — RIH6. Давайте рассмотрим сначала прошедшую неделю. И эта неделя завершилась в плюсе. По ее итогам фьючерс прибавил 2,7%. Все таки закрепились выше 75000 пунктов, с трудом, тяжеловато, но мы сделали это. В моменте фьючерс поднимался выше 77000 пунктов. Нарисовали новый коридор 72000-77000. Тренд восходящий, цена находится выше 262 мувинга на 15 минутных графиках. Линия поддержки на момент написания находится на уровне 74600 пунктов. Конечно, рост на 14% с небольшим за две недели впечатляет, возможно будет какая то коррекция на следующей неделе, но не факт. Такими темпами глядишь и к экспирации подойдем в район 90000 пунктов. Мне было бы приятно например, такое развитие событий, у меня коллы куплены мартовские.

RIH6 15мин
Если провести анализ торговли за февраль на часовых графиках, то в данный момент четко виден повышательный тренд, начавшийся 12 числа, и явные попытки пробить верхнюю границу канала в 75000 пунктов. Непростой такой пробой, многократный, с отскоком цены на скользящую среднюю, и вновь оттолкнувшись от нее — пробой, попытка закрепится выше и снова откат. Просто как сводка с фронта: «Взятие высоты 75000 идет с переменным успехом. Быки с невероятными усилиями отбивают просто по кусочкам свои цены у биржевых медведей. Со взятием ценой новых рубежей у медведей просто тают силы, и быкам нужно все меньше сил для прорыва очередного рубежа(уровня)». Ситуация конечно в пользу быков. Нет сигналов на продажу, тем более для входа в шорт. И покупать как бы уже страшновато, если только от уровня 74000 с коротким стопом. И цена на закрытии кстати показала покупки как раз от этого уровня. Лучше просто держать позицию, у кого она есть, и быть готовым закрыть ее. Хотя это и самое трудное — иметь четкий план торговли, знать что будет с твоей позицией при любом движении цены.

RIH6 часовик
  Фьючерс на сбербанк SRH6.
Сбер конечно кравчик. Плюс 3,03% за неделю. Проходит уровни на раз, особо нигде не задерживается. Победоносное шествие быков в сбербанке глядишь и приведет к обновлению новых максимумов. И хотя фьючерс на сбербанк двинулся ввысь позже фьючерса на индекс, движение было резче, четкое, более техничное.

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������