Технический анализ акций ММК.

Анализ акций ММК напрашивался давно. Компания, которая входит в число крупнейших мировых производителей стали не может быть не рассмотрена в качестве возможностей для инвестирования в эту компанию. Давайте сначала быстро пробежимся по истории Магнитогорского металлургического комбината. В январе 1929 года после разведанных и доказанных запасов руды, было начато строительство ММК в уральской степи на голом месте. И всего через три года в январе 1932 года была запущена первая доменная печь. Во время Великой Отечественной войны, переориентировавшись на выпуск броневой стали, комбинат очень помог фронту. Непрерывно развиваясь и совершенствуясь, Магнитогорский металлургический комбинат в наши дни является одним из лидеров предприятий черной металлургии в России. Но конечно, для принятия решения о включении бумаги в инвестиционный портфель маловато знаний истории, необходим технический и фундаментальный анализ. Технический анализ покажет всю картину, историю акций комбината выраженную в графиках с момента выхода на биржу.ММК
Начнем конечно с графиков месячного таймфрейма. Открыв торги в июле 2006 года по цене 19,695 рублей за акцию, к концу 2007 года цена выросла почти в два раза: до 35 рублей в моменте. Естественно последовала коррекция, без которой невозможен и дальнейший рост в акциях. Он и последовал. Но пришло время кризиса 2008. Компании, прошедшие этот кризис, можно считать очень крепкими, так сказать кризисоустойчивыми. Вот и ММК выдержав шторм, с котировками упавшими до 4,5 рублей за акцию, начал восстанавливаться, буквально через три месяца нахождения на дне. И в январе 2011 года цена кратковременно пробила крепкий уровень в 35 рублей, но не удержалась там, и акция начала свое падение в очередном витке развития все того же кризиса. В марте 2014 года достигнув котировок 4,5 рубля. И снова включились качели, унесшие котировки к 25 рублям к моменту написания статьи. Мне посчастливилось купить акции в районе 5 рублей в 2014 году. Продал я их в 2015 году за 15 рублей. Правда продавал их с сожалением, почему то посчитав на тот момент рост исчерпанным. А почему понять не могу до сих пор. Как то в то время не сложилась еще та система, по которой анализирую и покупаю акции. Да и моего инвестиционного пенсионного портфеля тогда еще не было. Я создал его чуть позже, на базе ИИС. И в этом портфеле были бы очень кстати акции ММК. Но что уж сожалеть. Будет возможность, куплю обязательно. ММК месячный график
Теперь рассмотрим недельные графики. За последние 5 лет цена нарисовала некий торговый коридор, с боле менее внятными границами. Хотя скользящая средняя, прикрученная к графику, дает больше информации о времени входа в бумагу в качестве инвестиционного актива. Видно, что до августа 2014 года тренд был явно медвежий. И достаточно долго: с мая по август цена стояла практически не меняясь в одном диапазоне. И лишь в августе 2014, динамика изменилась в сторону покупок. Цена закрепилась выше мувинга и технически смена тренда с медвежьего на бычий произошла в октябре 2014 года, когда цена пробила локальные максимумы лета и осени 2013 года. На графике это я обозначил тонкой линией с ценой 8,76 рубля за акцию. С тех пор тренд в акции продолжается. Попытка сломать его в январе 2016 года не удалась. На данный момент восходящий тренд подтверждается и теорией Доу. Майский пик в 27 рублей выше предыдущего, а впадина не ниже предыдущей впадины. И пока эти условия сохраняются, то тренд считается восходящим.ММК недельный график
Дневные графики в анализе динамики цен акций также не опровергают восходящую динамику. И показывают более точно точки входа в акцию. Виден тренд с лета 2014 и практически без откатов до 9 декабря 2015 года. Тут, по этому графику можно было и фиксировать позицию тем, кто спекулятивно, на рост в среднесрочной торговле покупал. И дальше, до марта 2016 года, невнятные движения. И входить можно стало только при пробое 20,2 рубля за акцию, этим цена подтвердила намерение пройти выше. Если цена опуститься к уровню 23-23,5 рубля, то можно с осторожностью пытаться купить акции, имея ввиду близость ключевого уровня в виде скользящей средней, и при неблагоприятном поведении цены, т.е. при уходе и закреплении ниже ее уровня, фиксировать небольшой убыток. Возможен и вариант ухода в жесткий боковик. Тогда конечно, трендовая стратегия принесет убыток. Но как вариант поиска точки входа именно в инвестицию, это неплохая возможность.ММК дневной график
Часовой график, который я представил, показывает серьезные уровни, с моей конечно точки зрения. Я его ужал, для более продолжительного по времени и визуально более восприимчивого для определения уровней. Вы и сами можете проделать то же самое, для понимания движения цены.ММК часовой график
Традиционная табличка с дивидендными выплатами компании приведена ниже.

ММК дивиденды
Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть важность инвестирования в ценные бумаги. Кто бы что не говорил, такие инвестиции это вложения в прибыльный бизнес, он не может быть не прибыльным, если предприятие, и соответственно его акции пережили трудные времена кризисов и это предприятие осталось на плаву и продолжает развиваться. Доходность такого инвестирования отражается динамикой стоимости акций и точкой входа в такую инвестицию. Да, порой бывает, что при покупке цена на акции падает, бывает что в разы. Но в конечном итоге все таки инвестирование в ценные бумаги, причем не в одну, а хорошая диверсификация портфеля позволяет получать доход выше уровня вкладов, которые предлагают банки. И еще, акции являются имуществом, передаваемым по наследству. Это ли, только маленькая толика выгоды инвестиций, не повод начать инвестировать?
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

16.06.2016

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������