Технический анализ акций компании «Россети»

Рассмотреть акции компании «Россети» и провести технический анализ мне посоветовали, если честно. В последнее время слишком мало времени для поиска «вкусных» акций к себе в пенсионный портфель, да и просто поиск интересных инструментов с большим потенциалом на фондовом рынке занимает какое-то время, которого катастрофически не хватает. И вот одна из тех бумаг, потенциал роста которой огромен. Это компания — оператор энергетических сете России: «Российские сети». Это одна из самых крупнейших электросетевых компаний в мире, основанная на базе холдинга МРСК. ПАО Россети были переданы акции всех региональных распределительных сетевых компаний. Сейчас Россети владеют пакетами акций 47 дочерних и зависимых компаний. То есть вместо всех этих МРСК Волги, МРСК Центра, МРСК Урала и т.д. достаточно иметь акции компании «Россети». Ну или в большей степени Россети и немного региональных. Крупнейшим акционером ПАО «Россети» является Российская федерация. Краткий экскурс в историю закончим, и все таки необходимо провести технический анализ этой ценной бумаги.Россети
Анализ проведем на обыкновенных акциях, ввиду гораздо большей ликвидности на торгах Российской фондовой биржи чем привилегированные акции. Поэтому и теханализ будет точнее и корректней. Я взял недельные таймфреймы, один недельный график сжат для полноты картины, что бы можно было оценить одним взглядом все. Второй недельный график более подробен, для выявления неких тонкостей, деталей. Торги акцией начались в декабре 2008 года, открывшись на уровне 0,56 рубля за бумагу, буквально за неделю цена взлетела до 1 рубля, последовавший за этим спад, лишь помог тем, кто не успел вскочить в поезд. И в феврале 2009 года начался мощный рост с 0,61 рубля до 5,79 рублей на пике стоимости в январе 2011 года. Это порядка 965%.Россети недельный график  Редкая акция похвастается таким результатом. Но вот есть в этой акции еще проблема, по неведомым для меня причинам акция вдруг начала падать с этих достигнутых высот. То ли слишком переоценили инвесторы ее, то ли еще по какой то причине в виде спада в экономике, но факт остается фактом, после роста почти на 1000% акция упала до 40 копеек, а в моменте, на панике в декабре 2014 вообще до 29 копеек, но правда такая цена оказалась слишком низкой, и это падение выкупили обратно до 43 копеек за акцию.

Россети недельный

Мне пришла идея сравнить цену акции компании «Россети» с индексом электроэнергетического сектора, я сделал такой же недельный таймфрейм, и что же я увидел? Практичекси ту же картину, что и в акциях Россети. И тут мне, как технарю, стало понятно, что падение акций вызвано не переоцененность это бумаги, а кризисом вообще в это сфере — изготовителей электророэнергии. Цена акций просто повторяла динамику движения индекса. И все сразу встает на место. Вы видите на графике индекса, что цена пересекла этот боковик вверх и закрепилась там? Значит большая вероятность, что рост продолжится. А теперь взгляните на акции Россети. Что видим? Что цена готовится повторит движение индекса. Отсюда мое предположение о росте в акции подкрепляется фактами.Индекс энергетики недельный график
В результате всех перипетий в торговле этой акцией образовался коридор, в котором цена ходит уже 3-й год, с февраля 2014 года. Сложилась уникальная ситуация: одна из самых мощных сетевых компаний стоит нереально дешево. Потенциал роста вообще огромен. Как минимум те же 965%. Правда и рост может длится несколько лет. Но все же… . Хотя после такого длительного боковика прорыв возможен резкий и мощный. Падать то в принципе уже совсем ничего, а вырасти может очень высоко.
Для приличия возьмем дневные фреймы. Тестирование линии сопротивления 0,66 пока, я повторюсь, пока не привело к успеху. Достаточно техничная бумага. Я выделил несколько заметных фигур технического анализа, реализация которых происходила по всем правилам любимого мной теханализа. Выбирай любую и торгуй. Только торговать надо имея все таки какое то терпение, дожидаясь правильной точки входа, она обязательно будет. И выходить из позиции, в которую зашел по фигуре ТА, нужно по результатам развития этой фигуры. Беря полностью тейкпрофит. Но это то и самое трудное в трейдинге: умение ждать, как охотник в засаде, или рыбак при вываживании самого осторожного хариуса.Россети дневной график
На основании этого анализа, я принял решение приобрести эту ценную бумагу в свои портфели, как я их называю — пенсионный, и в портфель управления, т.е. более подвижный по своей сути.
Просмотрев все таки, и немного изучив финансовый отчет компании по МСФО за 2015 год, я выяснил самое главное для себя, что капитал компании больше чем всех обязательств: краткосрочных и долгосрочных. И мне этого хватило. Мне достаточного того, что если компания при вдруг возникших обстоятельствах должна будет отдать все свои долги, то расплатившись по ним, она останется с каким то своим капиталом, а не в минусе и в подготовке к процедуре банкротства.
Плюс опять же дивиденды, которые платит компания, я представил в табличке взятой с сайта Россетей и расположенной ниже.Дивиденды Россети
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.
Настоящий обзор носит строго информационный характер и не является публичным предложением к совершению операций и действий на рынке ценных бумаг и совершенно не был заказан кем либо.

26/05/2016

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������