Доллар/рубль. Утаптываем плацдарм.

Доллар/рубль. Утаптываем плацдарм.

Давайте рассмотрим ситуацию в очень важной для нас валютной паре доллар/рубль, которая сложилась на сегодняшний день 23 декабря. Возьмем дневной график для определения тренда. Конечно видимый тренд с лета 2014 года по сегодняшний день превратил пару в крутые горки с резкими подъемами и с не менее резкими спусками в период январь-май 2015 года. долларВидно, что цена уже четвертый раз пытается пробить плиту, которая стоит на уровне 71,60-71,76. Проколы декабря 2014 года можно не брать в расчет — это была паника в рубле. Только сейчас подобрались к этому сопротивлению не резким рывком, а потихоньку подползая, мелкими шажками, и такое впечатление складывается, что сейчас цены там окапываются, утаптывают плацдарм, так сказать, для дальнейшего движения. На самом деле наверно кончился драйвер роста, цели достигнуты. Для роста теперь нужно что то более серьезное, чем объявленные снова санкции. Да и укреплятся рублю тоже пока не на чем. На график я наложил две скользящих средних: 50 и 262 периодов. Последний нужен что бы определить глобальный тренд, ну а по 50 мувингу можно торговать спокойно среднесрок. Более мелкие таймфреймы в данной статье расмматривать не буду, будут сигналы, тогда напишу еще одну статью. Но можно не успеть просто, движение может быть резким и мощным. И я надеюсь дадут увидеть и захватить начало этого движения.
В данный момент лучше находится вне позиции, совершенно непонятно, куда пойдет цена на эту валютную пару. Продавать или покупать нужно при явных сигналах. Хотя у меня лично набрана позиция шорт на доллар через купленные опционы Put. Мне лично не очень верится, что пробьем 72 рубля. Но это лично мое мнение, которе совершенно не является рекомендацией.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

МТС. Технический анализ.

МТС. Технический анализ.

Акции компании МТС находятся в понижательном канале с октября 2013 года, т.е. уже более 2 лет. Упав с 353 рублей до 217 в текущий момент они потеряли более 60%. Это видно на дневных графиках.  МТСЦена застыла на этих уровнях, уже месяц идет консолидация в районе 212-223 рубля за акцию. МТС

Думаю при прорыве консолидации, цена резко уйдет, и скорее вниз, так как тренд в акциях МТС все таки медвежий. Возможно бумагу смогут утащить к верхней линии канала, есть все таки незакрытый дивидендный гэп от 6.07.2015 года. Есть вероятность, что игроки могут закрыть его. В этом случае все таки следует продавать от границ канала. Почему я пишу: возможно, есть вероятность? Где четкий, логичный посыл, анализ? Никто не может предсказать, что будет. Будущее скрыто от нас, к сожалению. Поэтому приходится оперировать вероятностями. А когда есть план действий трейдера или инвестора после анализа текущей ситуации, он готов действовать согласно ему, согласно своему принятию рисков; плану, который он разработал с учетом вот этих всех вероятностей, понимая ценообразование. И тогда он спокойно воспримет любое изменение цен, будет покупать в нужном ему ценовом уровне или продавать вовремя.

Однако я отвлекся. Давайте вернемся к графикам. И откроем недельный. Внимательно посмотрим. МТСИ что же видим? Тот же самый понижательный тренд. Хотя нарисовалась сильная линия поддержки в районе 168 рублей за бумагу. И судя по всему, именно туда и идет цена. На этих уровнях 168-190 рублей уже можно присматриваться к покупкам. А пока покупать рано. Нужно вкладываться в акции или у линии поддержки, или при пробитии и закреплении выше линии канала, в котором сейчас торгуются акции МТС. Ну можно спекулировать в границах этого канала, но очень осторожно.
Данный анализ сугубо лично мое мнение и не является рекомендацией.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Акции ТМК как долгосрочное вложение средств.

Акции ТМК как долгосрочное вложение средств.

Я хотел обратить внимание на акции Трубной Металлургической Компании, которая торгуется на нашей бирже ММВБ, а также обращается в Лондоне, на фондовой бирже. Кратко о компании:  ТМК является крупнейшим производителем стальных труб в России и входит в тройку лидеров мировых компаний, производящих трубы. Они производят продукцию, которая используется в основном в нефтегазовом секторе промышленности, а также в химической промышленности, в сельском хозяйстве и многих других отраслях. Компания объединяет больше 30 предприятий в России и других странах. Клиентами ТМК являются крупнейшие нефте- и газодобывающие предприятия мирового масштаба.
ТМКПосмотрим график цен на акции, возьмем недельный. Определив целевые уровни, на нашем графике они выделены синими линиями, мы видим, что цена на акции подбираются практически вплотную к линии сопротивления равную 60 рублям. Пробив и закрепившись выше 60 рублей, акция с очень большой вероятностью закрепится в диапазоне 60-108 рублей за бумагу. Если рассматривать акции ТМК в долгосрочной перспективе, то хорошо виден диапазон 108-170 рублей за акцию. То есть потенциал роста вложений в акции около 300% в течении нескольких лет, при благоприятном стечении обстоятельств. Под рисками вложения, которые могут помешать росту, можно предположить системный кризис, примерно как в 2008 году. Хотя и такой кризис даст возможность войти в бумаги мирового лидера по производству труб по минимальным ценам. Ведь инвестор получает доход не от спекуляций, а от роста активов, дивидендов, которые кстати, компания тоже выплачивает. Можно долго вчитываться в финансовые отчеты, сравнивать различные показатели, рентабельность, ну а можно просто купить кусочек бизнеса в сильной компании.  Каждый конечно сам выбирает объект инвестиций и принимает решения, но я считаю данную бумагу очень хорошим вложением своих средств.
Грамотно подходя к инвестированию в акции, докупаясь сильными бумагами в кризисные времена, можно получать хороший инвестиционный доход, обеспечив дополнительный доход своей семьи.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Кратко и среднесрочный анализ Магнита на 17.12.15

Категория: Акции, Наша аналитика | Автор: Market
Кратко и среднесрочный анализ Магнита на 17.12.15

Магнит_2

На дневках акции Магнита уперлись в поддержку в районе 11 000 — 11 100. Если и продавать эту бумагу, то только ниже уровня поддержки. Покупать лучше на часовике в отмеченных зонах: зеленая для покупок с коротким стопом, красная для продаж, но там следует дождаться пока цена закрепится под линией поддержки. Цели отмечены цифрами. Хорошего трейда вам!

Магнит_1

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Хэджирование акций Сбербанка опционами

Хэджирование акций Сбербанка опционами

СбербанкДостигнув пика своих максимальных цен, акции сбербанка откатились в район 102 рублей на текущий момент. Имея в своем инвестиционном портфеле небольшой пакет акций сбербанка, я задумался над тем, как закрепить эту стоимость акций.  Так как некоторое время назад я заинтересовался опционами как инструментом торговли, ничего лучше хеджирования своего пакета акций опционами я пока не вижу. Ведь опцион это в принципе страховка. Заплатив совсем небольшую цену, я застраховываю риск от падения цен на акцию. Итак, как я застраховал свой пакет:  опционы на нашей бирже торгуются только на фьючерсы, в первую очередь я смотрю фьючерс на сбербанк. Раз я хочу защититься от падения, я купил опцион пут, потому, что опционы Put будут расти при падении базового актива и компенсировать убытки  падения акции. При росте актива и при его стоянии в этом диапазоне, опцион просто сгорит, и я потеряю только стоимость этого опциона. Зато при сильном падении цены на акции сбербанка, мой опцион вырастет на величину падения и принесет мне прибыль, которая компенсирует мне абсолютно любой размер падения. Я купил опцион пут 10500 страйка за 430 рублей. Купил центральный страйк потому, что при падении базового актива — фьючерса на сбербанк, он начнет плюсовать сразу же.  Можно конечно купить и 10 000 страйк и 9500 они гораздо дешевле, но приносить прибыль будут только после достижения цены в 100 и 95 рублей на акцию соответственно.  Так что, теперь я спокоен за свой, пусть небольшой, но тем не менее такой дорогой сердцу пакет акций сбербанка.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Краткосрочный теханализ по Газпрому на 16.12.15

Категория: Фьючерсы, Наша аналитика | Автор: Market
Краткосрочный теханализ по Газпрому на 16.12.15

Газпром_2

На дневном графике Газпром оттолкнулся от линии (зоны) поддержки. На часовике идет боковик, при выходи из которого можно входить в позицию как на лонг, так и на шорт. Но стоит не забывать, что первое движение может оказаться ложным. Цели отмечены цифрами. Лично я склоняюсь к лонгу. Посмотрим как пойдет.

Газпром_1

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Краткосрочный теханализ по Лукойлу на 16.12.15

Категория: Акции, Фьючерсы, Наша аналитика | Автор: Market
Краткосрочный теханализ по Лукойлу на 16.12.15

Лукойл H1

По Лукойлу наклевывается не плохая сделка. Зеленая зона для покупок, красная для продажи. Важно что бы свеча на часовике закрылась в этой зоне и при этом объем должен быть выше предыдущих свечей. Цели предполагаемого затухания, либо разворота движения отмечены цифрами. Стоп ставим на предыдущем экстремуме.

Лукойл_2

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Шорт по доллару и лонг по РТС на январь 2016

Шорт по доллару и лонг по РТС на январь 2016

Продолжаю наращивать шорт по паре доллар/рубль через опционы. Купилось по лимитной заявке 8 опционов Put по 40 рублей за опцион 62000 страйка с экспирацией 21 января. 62-й страйк был выбран ввиду дешевизны,  а также потому, что при росте цены и волатильности, больше всего по стоимости дорожают дальние опционы.  Также добавил позиции по индексу РТС купив опцион колл, улучшив среднюю точку входа. Ожидаю все таки отката с позиций, в которых сейчас оказался индекс РТС, и не верю в рост доллара выше 72 рублей. Отдачи от этой позиции ожидаю все таки после Нового Года. Всякое бывает на рынке, но эта простая направленная позиция имеет совсем небольшой риск по сравнению с ожидаемой доходностью.

Индекс РТС

Индекс РТС

Доллар

Доллар

Вот такие красивые треугольнички нарисовались на данный момент на дневных графиках индекса РТС и валютной пары доллар/рубль.

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Несоблюдение своей ТС

Категория: Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений

Вчера продал фьючерс на пару евро/доллар по 1.0972.  Моя торговая система показала переворот позиции, а я в каком то ступоре оказался верить своей ТС. Не знаю уж почему так получилось. В общем цена развернулась и ушла против моей позиции на 70 пунктов. Больновато, но терпимо. За нось вроде цена пошла в мою сторону, но на открытии опять стрельнула вверх. Вот сейчас пока пишу, фьючерс стоит 1.1045. И я все не решаюсь закрыть позицию. Конечно придется закрыть с убытком, если пойдет выше. Дело даже не в убытках, а в дисциплине. Как же все таки трудно(по крайней мере мне) перестроить сознание для торговли на бирже. Понимаю что делаю, понимаю зачем делаю. Но иногда такие вот фортели выкидывает внутреннее Я, которое раздувшись от своего же самомнения, поясняет мне, что оно, мое Я, является аксиомой и весь рынок должен следовать за ним. Правда потом, наделав убытков, куда то ичезает на время. Трудно побороть это вот свое Я, но крайне необходимо для успешной торговли.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью

Стратегия стабильного трейдинга

Категория: Фьючерсы, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений

Можно ли стабильно и долго зарабатывать трейдингом — этот вопрос задают очень много начинающих и опытных трейдеров. И отвечает  на него каждый все таки сам, по истечении какого то срока. Кто то находит свой путь в торговле на фондовой бирже, а кто-то разочаровавшись, слив весь депозит, обидевшись на весь мир уходит, кляня сам не понимая кого. А может дело в простой дисциплине и хорошей торговой стратегии? Свой взгляд на рынок, свою стратегию стабильного дохода «Как забирать деньги с рынка постоянно и долгосрочно» представляет в своем вебинаре Дмитрий Сергеев. Где он достаточно интересно рассказывает о своем пути трейдера. Объясняет свою торговую стратегию.

Запись вебинара нам предоставил канал H2T.ACADEMY.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������