Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 8 апреля

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 8 апреля

Рынок застрял в боковой динамике. По крайней мере фьючерс на индекс РТС — RIМ6 уже недели три ходит в диапазоне 83250 — 87500 пунктов. Особенно четко это прослеживается на часовых графиках. Кому интересно, откройте часовики на фьючерс РТС и постройте, поиграйте с графиками. Но в данном обзоре я рассматриваю недельное движение. Отслеживаю его на 15-минутках. Для меня так более информативно, лучше определяются точки входа в позицию. Итак за неделю индекс вырос на 1,1%. В пятницу он подошел к верхней границе канала 87720. Кстати линия границы отрисована у меня с прошлой недели, я специально ее не обозначал. Просто это действительно какое то сопротивление, пойти выше которого у быков не хватает сил. Или просто фиксируют позиции без значимых драйверов роста. Вероятнее всего мы пойдем в начале следующей недели ниже этих уровней по техническим факторам. Неопределенность сохранятся в границах 87720-89200. Фьючерс ходил в этот диапазон, но не удержался там. 900 пунктов очень сильное сопротивление по самому индексу РТС, на тех уровнях медведи очень активизируются. При закреплении выше возможно сильное ускорение. Будем отслеживать.

RIM6
Фьючерс на сбербанк SRM6.
Фьючерс на акции Сбербанка всю неделю тоже не торопясь путешествовал между 10650 и 11000 рублей. И в пятницу вдруг взяв высоту 11000 устремился к следующей — 11350. Ее я тоже не обозначал специально, она идет с середины марта, когда акции Сбербанка штурмовали исторические вершины. Ну рекомендации тут тоже трудно дать, идея осторожного шорта в связи с нахождением вблизи максимумов и скорее упадем, чем пойдем в рост, потому что исторически так было всегда здесь. Но конечно это не утверждение, не истина в первой инстанции, просто вероятность падения выше вероятности роста. Ведь мы торгуем вероятности.

SRM6
Фьючерс на газпром GZМ6.
Я как то особо не следил за фьючерсом газпрома.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Собрание клуба

Категория: Новости клуба | Автор: Евгений

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

В субботу 9 апреля 2016 года состоится встреча членов клуба трейдеров и инвесторов в городе Миассе. Встреча начнется в 14.00 на площадях АО «Финам»  по адресу:  г.Миасс,  ул. Романенко 19. Приглашаются все желающие. Повестка дня: выступлю я, попробую раскрыть тему рынка инноваций, сектор РИИ Московской биржи, обзор компаний, которые торгуются в данном секторе. Возможно кто то еще выступит. Если вдруг будет желание поделиться какой-либо интересной информацией — милости просим.

Если Вас заинтересовало предложение, и Вы захотите придти, не сочтите за труд написать на почту  rts-club@yandex.ruПросто помещение небольшое, и лучше заранее знать информацию о количестве, что бы лучше подготовиться.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор прошедшей недели 1 апреля и итог марта.

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор прошедшей недели 1 апреля и итог марта.

Коррекция на нашем рынке на этой неделе по фьючерсу на индекс РТС — RIМ6 не захотела продолжаться. Индекс закрылся на уровне 86260 пунктов. Посмотрите на график: всю неделю цена ходила вокруг цифры 85200 пунктов, отталкиваясь от нее в ту или иную сторону от 82850 до 87720 пунктов, и все равно как магнитом эта цифра 85200 притягивала вновь. Скорее всего это говорит о неопределенности инвесторов. Никто не знает что делать. Тут трудно что-то прогнозировать. Если торговать, то от четких границ каналов. Неделя ни о чем, так сказать.

RIM6 15минуткиДавайте посмотрим на фьючерс РТС как он вел себя в марте месяце 2016 года. Большую часть месяца фьючерс рос с 75000 пунктов он вырастал до максимумов 89150 пунктов. Это составило рост на 18,8%. Такой приличный месячный подьем требует конечно какой то коррекции, и она не замедлила явиться на наш рынок. Чуть чуть не дошел фьюч до знаковой цифры в 90000 пунктов. Итак, март показал ограничение роста фьючерса не индекс РТС и начавшееся боковое движение с границами 83500 — 89000. Рынок начал консолидацию, возможно это окончание роста. Все таки с 21 января, с минимумов в 60000 пунктов рост составил 50%. А это уже серьезная заявка на серьезную коррекцию. Хотя рынок может и не читать этот обзор, а взять и продолжить рост в апреле. Хотя: что бы был рост, необходимо снижение. Один из законов рынка. Будем внимательно наблюдать.

RIM6 часовики
  Фьючерс на сбербанк SRM6.
Все таки для сбербанка новые высоты взять пока невозможно. 11100 рублей за фьючерс сбербанка пока потолок, об который бьется цена. Нижняя граница этой недели 10630 рублей, но цены упав туда, сразу отскочили и последние 3 дня, фьючерс провел в боковом движении. В сбербанке предпочтительны по моему мнению все таки медвежьи настроения, потому как максимумы обновили а дальше не пошли. 9 лет уже бьемся об этот потолок. Вероятнее обратное движение.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Краткосрочный теханализ акций НЛМК

Категория: Акции | Автор: Евгений
Краткосрочный теханализ акций НЛМК

Акции НЛМК подошли к своему сопротивлению 85,50 за акцию. Такая цена на акции была в августе 2015 года, после чего они скорректировались до 56 рублей, и в январе 2016 года они снова пошли в рост. За два с небольшим месяца, с 18 января акции показали рост в 150%. Подойдя к границе канала, к своей линии сопротивления, с большой долей вероятности цена на акции скорректируется. В своей торговле необходимо учитывать ситуацию, что рост в акциях НЛМК не прекратится, и они и дальше будут расти до каких то пределов. Но в данной статье я не буду рассматривать рост. Давайте проанализируем возможные ситуации при падении акции. По дневным графикам район 73-74 рубля является достаточной поддержкой при коррекции. Для приверженцев Фибоначчи: наложив на дневной таймфрейм линии Фибоначчи, можно предположить первую цель от коррекции 78,5, вторая цель — те же 74 рубля, что и при анализе уровней. Вполне реальная цифра.
Давайте рассмотрим часовые графики. Виден замечательный тренд с начала марта, и остановка на уровнях 85-85,5, по причинам указанным выше. Тренд будет сломлен при походе цены ниже 81 рубля. Можно входит и ниже 81 рубля, можно на границе 84-85, все это дело личного риск менеджмента. Фиксироваться ли на этих уровнях, или набирать шортовую позицию, тоже личное дело каждого, любая коррекция когда либо заканчивается.

НЛМК часовой график
Рассмотрим пятиминутные графики. Вот она линия поддержки 83,20, на момент написания еще не сдалась. Но вы видите свечу от 29 марта с длинной тенью вниз? Там прошел большой объем для данного тайма. Возможно какой то большой игрок зафиксировал прибыль.

НЛМК 5-и минутный график
Решать как действовать вам самим, и никому кроме вас. Только действовать нужно разумно, с пределом допустимого риска. Например при закреплении ценой акции выше 85,5-86 рублей данный сценарий отменяется, и там уже нужно будет выстраивать новый, хотя он уже должен быть готов, потому, что ситуация может мгновенно изменится, а торговый план должен быть всегда. На любую, абсолютно любую торговую ситуацию.
Данная статья не руководство к действию, это Мой торговый план, мой технический анализ ситуации в акциях НЛМК.
Удачных трейдов.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Лукойл. Технический анализ. Инвестирование.

Лукойл. Технический анализ. Инвестирование.

Давайте проанализируем акции компании «Лукойл». Технический анализ может определить отличную точку входа в акции с целью инвестирования. Итак, что же это за компания, и можно ли покупать ее акции. Сначала конечно, короткий экскурс в историю. Компания «Лукойл» была создана в 1991 году объединением в нефтяной концерн трех нефтедобывающих предприятия. За прошедшие десятилетия Лукойл только упрочнял свои позиции, приобретая различные активы во всем мире. На сегодняшний день компания «Лукойл» добывает более 2% общемировой добычи нефти. То, что компания развивается, по моему все видят, только за последние год-полтора, Лукойл открыл в нашем небольшом городе две дополнительные современные заправки. Есть мнение, что инвестировать надо в акции компаний, которые находятся вокруг, и вы пользуетесь их услугами. Я например, перешел на бензин только марки «Лукойл». Не знаю почему именно, отчасти может и то, что я являюсь акционером этой компании, возможно на выбор повлияло и качество топлива естественно. Мне пока не попадался плохой бензин под маркой Лукойла.Лукойл
Но давайте все же посмотрим на графики, которые по моему мнению отражают практически все. Начнем с месячных для полного понимания. С 2000 по 2002 год акции торговались в диапазоне 250-500 рублей. Достаточно большой коридор и для входов инвесторам и для спекулятивной торговли. Спекуляции конечно не на месячных графиках, просто они показывают общее направление тренда, если он есть. В 2004 году начался подъем цены акции, когда она закрепилась выше 750 рублей. Цены несколько раз возвращались на теперь уже поддержку-750, прежде чем начался действительно серьезный рост акции до уровня 2600 рублей. Практически за год с небольшим цена выросла на 350%. Потом все таки было утаптывание до 1500, рост…. Все как обычно, пока не случился кризис. Ну кризис он на то и кризис, все рухнуло опять в район 750 рублей. И что примечательно, цена ходила в этот район целых 3 месяца, что дало инвесторам замечательный шанс приобрести акции компании «Лукойл» по замечательным ценам.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 марта

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 25 марта

Вот и случилась коррекция на наших рынках, совсем небольшая но все же коррекция. По уже сложившейся традиции обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIМ6. За прошедшую неделю индекс закрылся в минусе. Совсем небольшой такой минус: -1,86%. Но это первая неделя из шести последних, которая закрылась минусом. Цена фьючерса вышла вниз из торгового диапазона 90000-85000, но совсем краткосрочно, практически сразу, в течении торговой сессии она вновь зашла в этот диапазон, но не смогла пробить скользящую среднюю 262 периода, к концу недели закрепившись под ней. Похоже борьба за уровень 84800 впереди. Что ж, будем очень внимательно наблюдать и торговать то, что дает рынок.

RIM6
Фьючерс на сбербанк SRM6.
Сбербанк на этой неделе обновил и переписал свои исторические вершины, соответственно и фьючерс на сбербанк нарисовал новый хай в 11501 рубль за фьюч, откатившись после этого до цены в 10800 рублей. Граница 11100 не смогла удержать медвежий натиск, но в пятницу цена почти вплотную снова подобралась к этому рубежу. Непонятно совсем что будет дальше с ценой, график пока молчит, вроде и тренд лонговый прервался, и сигналов в шорт пока не вижу. Действовать по ситуации.

SRM6
Фьючерс на газпром GZМ6.
Фьючерс на газпром повторяет ситуацию нашего рынка, но он ходит в рамках широкого боковика 14600-15430 рублей, с промежуточным сопротивлением 15150. Судя по этому боковику фьючерс более предрасположен к падению, чем к росту, тем более цена закрепилась ниже мувинга. Стратегии от шорта мне кажутся более предпочтительны в данном инструменте.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Технический анализ акций Сбербанка 22 марта

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Технический анализ акций Сбербанка 22 марта

Сегодня акции сбербанка обновили свои исторические максимумы. На момент написания этого теханализа, акция компании Сбербанк в моменте достигала 114,19 рублей. Давайте рассмотрим краткосрочный технический анализ динамики акций Сбербанка. Простой анализ уровней на часовых графиках достаточно убедительно показывает эти самые уровни. С конца января сбербанк в своем стремлении вверх очень четко и технично ходит в обозначенных границах. 17 февраля, акции сбербанка, пробив границу сопротивления 98,6 уверенно перешли в следующий торговый диапазон 100-104 рубля за акцию. Недолго потоптавшись в диапазоне, армия покупателей уверенным гэпом 26 февраля захватила новый плацдарм — диапазон 106-110 рублей. Этот торговый диапазон утаптывался подольше — до 18 марта. Видимо покупатели копили силы для новых побед. Они и случились именно 18 марта, когда сильной белой свечой вся армия быков ринулась в атаку, пробив 110,3 рублей за акцию. И дальше пока идет как по книжке: пробой сопротивления, откат к теперь уже линии поддержки, и новый рывок, который обновил и переписал исторические максимумы, до сегодняшнего дня рекорд был 113,05 рублей за акцию, он был зафиксирован 24 июля 2007 года, почти 9 лет назад. И вот извечный вопрос: а что делать сейчас? По логике нужно покупать, поход в следующий диапазон технически состоялся.

Сбербанк часовики теханализГраница, поддерживающая цену на акции проходит в данный момент на уровне 110,5 рублей за акцию. Если цена закрепится ниже, то вероятнее всего прорыва вверх не состоится. Много раз за прошедшие 9 лет покупатели акций сбербанка пытались пробить эту плиту в 113 рублей, и столько же раз биржевые медведи оказывались сильнее. Как все будет дальше никто не знает, что бы вам не говорили любые аналитики, можно лишь предполагать и строить свою торговую стратегию независимо от поведения цены. Т.е. всегда быть готовым к любым движениям цен. Заранее составлять торговый план на любое движение цены акции.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 марта

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 марта

Вот и начался новый, ликвидный срок жизни фьючерсов нашего срочного рынка — июньских контрактов. И как всегда обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIМ6. Вот уже пятую неделю подряд растет индекс РТС и соответственно и фьючерс на него. Прошедшая неделя закрылась +3,65%. Первую половину недели фьючерс торговался в диапазоне 81070-84800 пунктов. Были попытки продавить вниз, но цена упорно возвращалась. 29 часов были непонятны движения фьючерса, видимо все ждали решения ФРС. На графике видно, что покупать начали на ожиданиях, заранее, не дожидаясь самого решения, и только после опубликования данных произошел уверенный рост. И ночью 17 марта преодолев барьер в виде линии сопротивления, на открытии основной сессии цена на фьючерс резко ушла вверх, образовав новый торговый диапазон 84800-89000 пунктов. Практически достигнув локальных максимумов и я так думаю целей в 90000 пунктов, цена начала корректироваться на вечерней пятничной сессии. Сигналов на продажу по прежнему нет. Поддержка в районе 85000 может дать новый импульс покупок. При закреплении ниже можно пытаться аккуратно шортить.

RIM6
Фьючерс на сбербанк SRM6.
Красавец сбербанк отторговав неделю в диапазоне 10700-11100 рублей в пятницу мощным рывком пробил линию сопротивления и прочно закрепился выше, достигнув в моменте цифры в 11350 рублей. Это была уже вторая попытка за неделю пробить этот уровень, первая была 14 марта, но не увенчалась успехом. Все таки сбербанк неудержимо рвется ввысь. Всего 60 копеек отделяет его от исторических вершин. Это на акциях. А дальше нет преград у цены. Портфельные инвесторы потирают руки. Но… . Никогда не следует забывать про НО…. Нельзя поддаваться эйфории.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Теханализ индекса ММВБ 18 марта

Категория: Наша аналитика | Автор: Евгений
Теханализ индекса ММВБ 18 марта

Индекс ММВБ за последние два месяца достиг практически исторических максимумов, которые были зафиксированы в 2007 году и составляли 1970 пунктов. На момент написания статьи индекс достиг 1910 пунктов. Давайте рассмотрим и проанализируем сначала недельные графики. Видно двойное касание высшей точки индекса в декабре 2007 и мае 2008 года, после чего все знают что было. Но достаточно быстро индекс восстановился, перейдя в боковое движение на несколько лет. На графике четко видны уровни 1200-1570 пунктов, в этом диапазоне и торговался индекс 3 года. В январе 2015 года пробив линию сопротивления индекс ММВБ перешел в следующий торговый диапазон 1570-1860. И вот в феврале 2016 индекс ММВБ пошел в атаку на самую главную высоту — исторический хай. Достигнет ли он ее или нет, а может прошьет как шилом, нарисовав новый? Никто не знает и не может знать. Есть лишь предпосылки к этому, завершая эту неделю такой белой свечой, возможно еще пару недель и мы увидим новые вершины.

ММВБ недельныйНо ладно, давайте вернемся к реалистичной торговле, и попробуем проанализировать более мелкие таймфреймы.
Возьмем дневной. Видно, что подъем индекса ММВБ начался в апреле 2014 года. Образовав локальный хай в феврале 2015 в 1848 пунктов, была неудачная попытка пробить максимум в ноябре 2015, но не получилось и цены на индекс откатились к линии сопротивления от апреля 2014, которая поддержала их и дала новый толчок для роста индекса, продолжающийся до сих пор. Все это прекрасно можно рассмотреть на графике и проанализировать самому.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью

Обзор фьючерсов прошедшей недели 11 марта

Категория: Фьючерсы | Автор: Евгений
Обзор фьючерсов прошедшей недели 11 марта

Подошел к концу срок жизни мартовских фьючерсов нашего срочного рынка. Это была последняя полноценная торговая неделя для них. Экспирация 15 марта прекратит торговлю этими фьючерсами и придет ликвидность в новые — июньские. Обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIH6. Всю неделю индекс торговался в диапазоне 81350-85200. Поднявшись по итогам недели на 2,6%. Хотя рост фьючерса с локальных минимумов месячной давности впечатляет +27,35% месячной доходности тем, кто купил на этих минимумах и смог продержать позицию целый месяц. 27,5% или свыше 18000 пунктов. На графике видно, что рост фьючерса все таки начал замедляться, переходя в боковое движение. Поход цены ниже скользящей средней не получил развития, всю просадку выкупили, подтвердив уровень 81350 пунктов, от которого оттолкнулись и цена ушла вверх. Все таки такое сильное месячное движение вверх возможно нуждается в коррекции. Но никто не знает этого. Поэтому нужно торговать факты. А факты таковы: шорт не виден, возможен все таки рост в район 900 пунктов по самому индексу РТС, а значит и следующий, июньский фьючерс тоже вырастет. Но, еще раз повторюсь, торговать нужно факты. Если будет сигнал входа в шортовую позицию, необходимо будет зайти.

RIH6
Фьючерс на сбербанк SRH6
Фьючерс на сбербанк похоже дошел до своих максимумов — 11000 рублей по фьючерсу. На графике хорошо виден и определяется боковик с верхней границей 11039 и нижней границей 10788 рублей. Попытка захода в шорт 10 марта не удалась, всю просадку по фьючерсу также выкупили, но цена не ушла вверх. Никто пока не хочет покупать выше 11000 рублей. На акциях сбербанка, которые являются базовым активом для фьючерса тоже абсолютно непонятная ситуация. Находящийся на практически исторических хаях сбербанк вроде и просится упасть, но… Всегда есть какое-то «НО». При пробое этих исторических вершин, акции сбербанка могут улететь на 127 рублей. Поэтому шортить сбербанк нужно с особой осторожностью. В данный момент лучше быть без позиций в этом фьючерсе.

SRH6
Фьючерс на газпром GZH6
Фьючерс на акции Газпром за прошедшую неделю наоборот показал нисходящее движение.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������