Обзор прошедшей недели и итог июля 2016

   Как быстро летят летние месяца. Особенно быстро. Казалось бы с последнего обзора за июнь прошло совсем мало времени,  а оказывается нет. Пролетел уже полноценный месяц и пришла пора подвести итог второго летнего месяца в торговле самыми ликвидными фьючерсами на рынке Фортс. Традиционно начну с фьючерса на индекс РТС — RIU6.  На прошедшей неделе, фьючерс продолжая снижение, начавшееся ранее, резко упал в стоимости в понедельник 25 июля и продолжая падать 26 июля, к концу дня вторника все же нащупав поддержку, начал коррекционные движения. Во время падения пробив серьезную поддержку в 92860 пунктов практически без усилий, превратив ее в сопротивление ходу цены, фьючерс спокойно отскочил от нее во время коррекционного роста. И таким образом нарисовался новый торговый канал с границами 91000-92860 пунктов, в котором цена находилась до конца недели. Да и скользящая средняя, ниже которой торговался фьючерс не давала возможности роста, продавцы доминировали. Но все таки в пятницу 29 июля ближе к концу торгов, биржевые быки все таки завладели инициативой и отбили часть понесенных потерь, завладев инициативой и вытянув цену выше мувинга и даже выше уровня сопротивления. Что дает нам надежду на то, следующая неделя, по крайней мере ее начало пройдут в позитивном ключе. Возможность снова протестировать на прочность уровень 95000 сейчас повышаются. Но это на 15 минутных графиках.RIU6 15 минутки А что же нам скажет теханализ динамики цены на фьючерс за прошедший месяц, давайте посмотрим.
  Глядя на часовые графики фьючерса на индекс РТС за июль месяц, видно как трудно происходил рост в активе. И пробив таки апрельские максимумы 93800 пунктов, цена показала новые исторические максимумы 96720 пунктов именно для этого фьючерса. Постояв там, в этих высотах с 14 по 19 июля, пытаясь пробиться вверх, но не получив желаемого, цена начала снижение к уровню поддержки в район 93800, который и пробила 25 июля, уйдя резко вниз. На текущий момент лонговые настроения подтверждаются и часовыми графиками. По крайней мере цена находится выше мувинга, что дает определенную вероятность роста, нежели падения. Лично я ожидаю на следующей недели роста по фьючерсу на индекс РТС, так как базовый актив: непосредственно сам индекс РТС, оттолкнувшись от поддержки в 910 пунктов, все таки завершил день ростом. Ключевая поддержка не пробита, так что сделки на рост более предпочтительны. Но это сугубо мое личное мнение, и оно может не соответствовать ожиданиям других трейдеров.RIU6 часовики
   Фьючерс на сбербанк SRU6. В понедельник, поддавшись общей панике фьючерс на акции Сбербанка тоже провалился к своей поддержке, а 26 июля пробив ее, дав надежду биржевым медведям на этом падении заработать, но они как это очень часто бывает были наказаны. Быстрое V-образное восстановление в течении суток обозначило этот пробой как ложный. Быки вновь оказались сильнее. Ибо сказано было: не шорти Сбербанк. Последующий непонятный совсем боковик с резкими выносами и обратными движениями не способствовал пониманию динамики в активе вообще никак. И по теории Доу не было ни роста, ни падения. Чистое боковое движение, особо непонятное никому. При таком лучше оставаться в сторонке, иначе это грозит потерей части, а то и большей части депозита. И входить в таких ситуациях лучше на пробой уровня, нарисованного ценой в этом боковике. В данной ситуации это был пробой уровня 13950 рублей, что в дальнейшем и подтвердилось ходом цены в сторону пробоя. Вверху очень сильное сопротивление 14375. Пробой этого уровня может привести к резкому росту цены. Но скорее всего, при достижении этих целей, будет откат вниз. С большой степенью вероятности.SRU6 15 минутки
  Глядя на часовые графики за июль месяц, видно, что рост пятницы все таки состоялся и подтверждается. Хотя для дальнейшего развития нужно закрепится выше 14200, а там и 14375 рублей. Технически все за рост. Может быть коррекция в район мувинга 13950. Если цена не уйдет ниже, то дальнейший рост будет подкреплен техническими факторами. При закреплении ниже возможные цели это 13550 рублей, и ниже очень сильная поддержка 12900 рублей за фьючерс. Это майская поддержка цены. Пробой ее может спровоцировать дальнейшие распродажи. Будем наблюдать.SRU6 часовики
   Фьючерс на Газпром GZU6. Фьючерс на акции Газпрома очень неохотно падал в начале недели, в отличии от других разобранных ранее инструментов. Снижение в понедельник было не такое резкое, потом боковик практически на 1,5 дня, потом опять снижение, тестирование уровня 14070 и в пятницу, когда все активы начали рост, фьючерс на Газпром наоборот начал снижаться, местами даже резко. По технике, прогноз для цены негативный: находясь ниже мувинга, пробив важный уровень, цена не торопится скорректироваться вверх для ретеста пробитой поддержки а снижается. Впереди еще одна поддержка 13780 рублей. Устоит ли этот уровень, об который цена билась снизу почти месяц и в конце концов пробила, сделав его поддержкой? Время покажет. А пока давайте рассмотрим часовые графики.GZU6 15 минутки
  На этих часовых графиках мы видим выход вверх через поддержку 13780 и дальнейший рост в течении двух недель, причем подкрепленный технически. Он остановился и перешел в падение 27 июля, с попытками ретеста пробитой поддержки, но неудачная попытка роста развернулась в падение. И смотрите, все происходило тоже очень технично, как и в случае роста. Уровень 13780 подтверждается как поддержка. Следующий вниз уровень — 13475 рублей. Если все же актив вернется к росту, для этого нужно закрепится выше сначала мувинга, потом уровня 14230, затем выше 14320, потом 14400, в общем много препятствий на пути у цены, и если она продерется через все эти заросли уровней, то впереди приз: серьезное сопротивление 14785 рублей за фьючерс. Но глядя на динамику движения базового актива, то вероятнее всего нас ждет падение, так как акции компании Газпром отнюдь не хотят расти, к сожалению. И приедем мы куда нибудь в район 125 рублей за акцию.GZU6 часовики
   Нефть. Июльский фьючерс BRQ6. Да, нефть на этой неделе теряла в стоимости просто катастрофически, практически отвесное падение привело к потере 7,3% по итогам недели. Все таки прийдя в район $44.5 за баррель, как я и писал в прошлом обзоре, остановившись в своем падении на сутки с небольшим, нефтяные фьючерсы все таки продолжили свое дальнейшее падение и достигли какого то локального на сегодняшний день дна в $41,8. Оттолкнувшись от которого и попробовав его в качестве поддержки несколько раз, нефть перешла к какому то подобию роста вечером 29 июля. Но и только. Для полноценного, подтвержденного роста необходимо превысить и закрепиться выше $43, $43,6 и $45 для того что бы можно было говорить о росте.BRQ6 15 минутки
  Обзор часовых графиков позволяет нам видеть, что нефть начала падать еще в первом квартале июня. Здесь не видно целиком эти два месяца, но линия нисходящего тренда показана коричневой линией. Только пробой ее и закрепление выше позволит нам с высокой степенью вероятности говорить о росте. Пока же мы видим только падение и дальнейшие перспективы очень туманны. Хотя если говорить о вероятностях, то технически цель падения отработана, и вероятность роста, хотя бы коррекционного есть. Но как минимум для этого нужно преодолеть $43 за баррель.BRQ6 часовики
   Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6  вырос по итогам недели всего лишь на 1,6%. Для тех кто говорит о постоянной корреляции нефти и доллара это явное подтверждение обратного. Корреляция есть, но она достаточно слабая в процентном соотношении. Падение нефти на 7,2% и рост доллара на 1,6%. Если говорить о стабильности движения в активе, то она, стабильность присутствовала в полной мере. Нормальный, ничем не прерываемый постоянный рост всю неделю, пробой всех уровней сопротивления, встречающихся на пути, говорит о все таки силе роста доллара, Упершись в сопротивление 67900, все таки скоректировался вниз. Вокруг этого уровня: 67900 цена крутилась весь май, и в начале июня уйдя ниже него два месяца падала и буквально за неделю отбила все понесенные потери. Глядя сейчас на график трудно с технической точки что то спрогнозировать. Вроде и цена нырнула под мувинг, но с другой стороны уровень 66700 поддержал котировки от падения. Все будет решаться в понедельник, мне кажется. Все таки слабая корреляция может сподвигнуть на падение доллара при росте цены на нефть. Выходя из выросшего доллара инвесторы возможно будут скупать нефть, активы фондового рынка. Замедление роста было все таки заметно на 15 минутных графиках, последний рывок до ключевого уровня и коррекция. Технический анализ позволяет прогнозировать вероятности поведения цены. Это главное понимание ТА. Не саму цену, а вероятность. Это позволяет быть все время готовым к любым ситуациям, ну или почти к любым на рынке. SiU6 15 минутки
  Часовые графики позволяют нам увидеть когда был совершен слом тенденции падения и переход в качественный рост. 5 июля тоже был пробой мувинга, но он не получил продолжения, следующий пробой 7 июля был ниже по уровню предыдущего. Он также не получил продолжения и это было сигналом к слабости доллара в то время. Этот сигнал подтвердился в дальнейшем снижением цены на фьючерс. С 14 по 19 июля видимое падение остановилось. Не появлялись новые минимумы. Это позволило игрокам на понижение зафиксировать медвежьи позиции. И смотрите как технично происходил рост: сначала 19 июля, пробив мувинг, цена откатилась, но не ниже предыдущих минимумов. потом вторым заходом уже 20 июля цена пробила и мувинг и предыдущий максимум, попробовав точечно на прочность мувинг уже в качестве поддержки, цены рванули вверх, подкрепляясь все новыми покупками игроков, которые входили по более жестким сигналам. Самые техничные вошли 19 и 20 июля и забрали всю сгенерированную этим ростом прибыль. Если доллар удержится выше уровня 66500-66600, то с большой вероятностью и дальше пойдет рост в этой паре.SiU6 часовики
   Золото. Фьючерс GDМ6. В золоте на этой неделе тоже происходило все очень технично. Посмотрите сами, первую половину недели в рамках боковика, цену пригибало к нижней его границе. И скользящая средняя показывала нам, что покупателей мало. Но 27 июля ситуация кардинально поменялась. Техничный пробой уровня средней, боковик, тест мувинга как поддержки и мощный рост 27 июля на фоне заседания ФРС в Америке. Потом пробой тоже важного уровня $1336, тестирование его, и последующий рост в пятницу. Все было красиво, технично. Возможность заработать в золотых фьючерсах была и в отличие скажем от фьючерса на Сбербанк вполне себе дало результат. Что немаловажно при торговле — получать положительный результат.GDU6 15 минутки
   Ну и напоследок анализ часовых графиков. Июньский рост в золоте сменился падением технически 12 июля и продолжался вплоть до 27 июля, когда случился пробой мувинга на часовиках. Пробой, тест и рост выше предыдущих максимумов не дали никакой возможности медведям на продолжение падения. И выходившие из шортов игроки покупали фьючерсы, чем дополнительно. толкали вверх цену. Образовавшийся довольно таки широкий боковик с границами 1316 и 1377 долларов за унцию дают простор для маневра. Но находящаяся выше мувинга цена предполагает все таки игру от покупок. Возможность закупиться при возврате цены к уровню 1337 будет актуально, если цены не начнут пытаться уйти ниже. Вы заметите это, если будете внимательно наблюдать, поверьте. Сейчас заходить уже мне кажется бессмысленно. Хуже нет, чем догонять ушедший поезд, пытаясь вскочит в последний вагон. Рынок даст вам возможность комфортно сесть в следующий, если правильно читать расписание.GDU6 часовики
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������