Обзор прошедшей недели и итог августа 2016

   Вот и пролетело лето, за различными хлопотами очень даже быстро. Всего третий месячный обзор и лета уже нет. Пришлось захватить в обзор пару сентябрьских дней. Сегодня проведем анализ последней недели августа и анализ динамики цены самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс за август месяц. И по традиции начну с теханализа фьючерса на индекс РТС — RIU6. Как я писал в прошлом обзоре, что значение имеют в такой динамике скорее уровни, так оно и получилось. Упав на поддержку с 13 августа в 93200 пунктов, цена пару раз протестировала ее на прочность в понедельник 29 августа и не сумев пробить ее, пошла в рост. Но все таки не найдя особых драйверов для роста, во вторник 30 августа цена перешла к снижению, причем достаточно резкому, и в последний день лета пробила уровень 95200 и протестировав его уже в качестве сопротивления, ушла ниже до 94000 пунктов, в моменте пытаясь с ходу пробить и ниже. Но силы у медведей кончились к этому времени и в пятницу, 2 сентября на данных из Америки, цена на фьючерс отбила все недельные потери и даже в моменте установила недельный рекорд цены в 97090 пунктов. Ничего правда особенного не показав и на этой неделе, цена вернулась обратно в свой боковик, ставший уже привычным. Тенденция к росту присутствует в бумаге, возможно мы и увидим ралли нынче, хотя для этого нужно преодолеть исторический рекорд данного фьючерса в 98640 пунктов.RIU6 15 минутки
   А что же нам говорит динамика цены за август. Давайте рассмотрим часовые графики. Показав рост с начала августа с минимальных уровней в 89550 пунктов до максимума 16 августа 98640 пунктов, цена показала рост в 10,1% за две недели. после чего плавное снижение продолжалось вплоть до 2 сентября, когда нонфармы буквально вытащили индекс от пробоя нижней границы торгового диапазона. Для дальнейшего роста, как видим, необходимо сначала пробить и закрепится выше 97000 пунктов, ну а потом уж брать рекордную высоту. Как это сделал индекс ММВБ, если отвлечься немного от срочного рынка. Он покорил таки высоту ММВБ2000 и даже залетел выше, показав исторический рекорд 2006,25 пунктов. Ура! Я бы так и крикнул. Но вернемся все таки к срочному рынку. Внизу граница в 93800 пунктов достаточно серьезная, и пробить ее будет не так уж и просто. А совсем внизу уровень 84500, который вообще вряд ли пробьется этим фьючерсным контрактом, так как не хватит времени. Он истекает уже через две недели — 15 сентября. Будем надеяться, что в этих сегодняшних границах как минимум закончит свой срок контракт, или выше. RIU6 часовики
   Фьючерс на сбербанк SRU6. Сбер вообще красава, как всегда. Всю неделю простояв в жестком узком боковике с торговыми границами 14330-14630 рублей за фьючерс, в пятницу, на нонфармах, резким движением вверх он опять похоронил биржевых медведей, шортящих нешортируемое ))). И заодно обновив свой исторический рекорд, дойдя до цены 14769 рублей. Соответственно и сам базовый актив — акции Сбербанка обновили исторический максимум достигнув цены 147,09 рублей за одну акцию. Есть надежда на продолжение восходящего тренда. SRU6 15 минутки
  Глядя на динамику движения цены в августе, видим более широкий торговый диапазон с границами 13590 и 14300 рублей. причем верхняя граница этого диапазона имеет свое начало с июня месяца 2016 года, если немного дальше углубиться в историю. Весь месяц не имея четко выраженного движения, цена колебалась в поисках каких то своих драйверов для роста, и по видимому инвесторы нашли их, потому что 23 августа перейдя к росту, практически безоткатному, цена поставила несколько исторических рекордов подряд, и последний в эту прошедшую пятницу 2 сентября. Таким образом вверху снова ничего не сдерживает цену, а внизу есть надежная граница-поддержка ценой 14300 рублей. Ждем дальнейших действий. Интересно было бы посмотреть очередное уничтожение шортистов этого актива. А то загонят их небольшим снижением вниз в кучу, а потом резким и мощным толчком вверх уничтожают. SRU6 часовики
   Фьючерс на Газпром GZU6. Попытка отрасти во фьючерсе на акции Газпром на этой неделе снова провалилась. Так и не сумев удержаться выше средней скользящей и не сумев удержаться выше пробитого было уровня сопротивления в 13725 рублей за фьючерс, цена перешла к падению.Снова, в который уж раз опустившись к уровню поддержки 13480 рублей. Которая, кстати не сдается и выдерживает натиск биржевых медведей. Так и закончилась торговая неделя для фьючерса — никак. Никаких движений, нисколько не интересно, только спокойно торговать от границ каналов. Экстрима нет, простое выколачивание бабла, если можно так выразиться. Ничего не могу сказать о дальнейшем в этом инструменте. Нет никаких сигналов никуда. Просто нужно находиться или без позиций или тупо работать от границ, выставляя стопы. Если пробиваем вниз 13480, может получится резкое сильно движение вниз. Будьте внимательны.GZU6 15 минутки
  Август на часовых графиках тоже не показывает ничего особенного. Вязкие боковые движения, по простому — пила не приносят никаких результатов трендовикам. Торговля в верхней половине канала, потом в нижней, непонятные движения, трудно поддающиеся анализу, оставляют за бортом мое внимание к данному инструменту в такой пиле. Только глобальные какие-то границы, уровни привлекают, вернее торговля от них. Пока прогноз остается прежний — понижательное дальнейшее движение.GZU6 часовики
   Нефть. Сентябрьский фьючерс BRV6. Ввиду окончания предыдущего контракта на нефть, анализировать буду следующий, с исполнением 3 октября 2016 года. Нерадостная картина падающей всю неделю цены на нефть прервалась в пятницу 2 сентября. Остановившись в районе $45.4 за баррель, протестировав новую поддержку, цены на нефтяные фьючерсы начали с неохотой свой рост. Пробив таки сопротивление $46.6. Но находясь под линией средней цены, динамика движения пока не подразумевает пока дальнейшего роста. сначала необходимо преодолеть этот барьер. Внизу ждут уровни в $44,5 а ниже $42 за баррель. Вверху поинтересней, но рано пока. Наблюдаем пока, кто без позиций.  Я например купил опционов на нефть в надежде на рост. Это инструмент с ограниченным риском. Вы можете прочитать об этом в моей статье.
  На часовых графиках за август интересная картина в движении нефти. Цена выросла на 22% с начала августа до локальных максимумов 18 и 19 августа, после чего коррекция овладела рынком нефти. Перейдя сначала в более низкий торговый уровень, а затем 30 августа мощным снижением положила начало глобальному снижению цен на фьючерс. Но и на этих графиках видно, что цена на нефть находится под давлением. И пока не преодолен барьер средней цены, о возврате к прежним высоким ценовым уровням не может быть и речи.BRV6 часовики
   Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. Доллар всю неделю неторопливо рос, даже не показывая признаков снижения, находясь выше уровня средних цен 1 сентября даже предпринял попытку пробить уровень 65630 рублей за фьючерс и перейти в следующий торговый диапазон. Но попытка не удалась, и нонфармы добили доллар, который обвально скатился вниз, обратно в свой диапазон торговли 64700-65630 пунктов, потеряв все нажитое по дороге. Есть конечно надежда, что доллар снова вырастет, но очень-очень слабая. И спотовый рынок подтверждает это. Пока в данный момент динамика понижательная для доллара. Только выше мувинга можно будет пытаться вернуться к росту.SiU6 15 минутки
  По часовым графикам видно как сильно упал доллар с начала августа с уровня 67700 до локальных минимумов 64000. Нащупав дно 16 августа, тем не менее до 20 числа цена находилась в узком диапазоне 4 дня, после чего только пошел рост в активе. На данный момент хорошо виден повышательный канал, в котором торгуется пара доллар/рубль. И прижатая к нижней границе этого канал цена в конце торговой недели. Ка будто хочет пробить вниз и пойти снова тестировать нижнюю границу диапазона. О чем косвенно как бы намекает и средняя скользящая, ниже которой находится цена. Как будет развиваться движение дальше покажет время, а пока можно лишь с какой то долей уверенности пытаться прогнозировать этот ход.SiU6 часовики
   Золото. Фьючерс GDМ6. Продолжая снижаться и на этой неделе, золото обновило свои локальные минимумы. Достигая в моменте цены в $1301,6 за унцию. И тенденция была к снижению всю неделю. Цена находилась под скользящей средней, которая сильно придавливала ее вниз, без попыток подрасти. И только пятничные нонфармы изменили ситуацию.Вы посмотрите какую белую свечу нарисовала цена. Причем, если разложить ее на более мелкие составляющие, например минутные графики, то видно, что весь этот ход цены от 1304 до 1330 цена достигла за одну минуту. А перед этим загоняя всех вниз рисовалась громадная черная свеча. В общем кровавая бойня на данных из Америки. Вот это драйв, я понимаю. К концу недели цена сформировала подтвержденное движение вверх, цена после гигантской белой свечи, опустилась на уровень мувинга, спокойно оттолкнулась от него и начала уже неспешный рост.GDU6 15 минутки
  На часовых графиках августа видно, как низко пала цена с $1370 до $1301.6 в моменте. Это порядка 5%. И смотрите,какой бы не выглядела свеча на нонфармах, на этих графиках она выглядит уже не так устрашающе мощно. Просто хорошая белая свеча, которая изменила динамику движения золотого фьючерса с понижательного на повышательный. И подтверждение тоже не замедлило. Цена, нырнув под мувинг, тотчас вышла обратно и рост продолжился. Никто не захотел больше продавать золото. Ну и мы тогда не будем.GDU6 часовики
   Если быстро подвести итоги движения цены фьючерсов за лето, то выросло все, кроме нефти и доллара. Они упали в цене. И к ним в упавшую компанию попал еще фьючерс на акции Газпром. Вот такое лето получилось в итоге.
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������