Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 18 июня.

Истекшие фьючерсные контракты срочного рынка вдохнули жизнь, то есть ликвидность, если говорить финансовым языком в следующие, сентябрьские контракты. На то он и срочный рынок, что все имеет свой срок исполнения. И начну свой обзор как всегда с главного фьючерса: контракта на индекс РТС — RIU6. Прошедшая неделя была короткой, всего 4 торговых дня. И всю эту неделю он находился в боковике после падения на предыдущей. Нащупав некие границы: 89000 верхняя и район 85860 пунктов нижняя, он неспешно путешествовал похоже без всяких идей, отбиваясь от каких то старых поддержек и сопротивлений. Нет идей — нет движений. С обеда в пятницу, индекс пробил все таки сопротивление средней скользящей и сделал попытку закрепиться там. Попытка удалась, но пройти выше верхней границы канала не получилось. Похоже на то, что все таки давит на котировки будущий референдум в Великобритании, который пройдет на следующей неделе. Несмотря на растущие всю пятницу котировки нефти, ни индекс, ни основные ликвидные фьючерсы на акции, подросшие в пятницу с утра, не подтвердили свой рост. А без подтверждения роста, это просто коррекция к падению. Хотя район 86000 пунктов это по данному фьючерсу достаточно серьезная поддержка с апреля месяца, попытки пробить ее вниз в мае и начале июня и закрепиться там, не увенчались пока успехом. Получается, что рынок не хочет падать, и показывать рост пока не на чем, о чем я уже говорил. Все движения на предстоящей неделе будут зависеть от того как проголосует Великобритания. Как говорится в одном известном биржевом правиле: «Покупай на слухах, продавай на фактах».RIU6
Фьючерс на сбербанк SRU6. Скорректировавшиеся с исторических вершин котировки Сбербанка, утянули за собой и фьючерс на него соответственно. Показав в моменте цену в 14375 рублей за один фьючерс, на конец вечерней торговой сессии пятницы цена остановилась на отметке 13250. Что показывает падение на 7,8%. Нащупав поддержку 12900 рублей, фьючерс несколько раз на этой неделе проверил ее на прочность, и отскочив к сопротивлению в виде скользящей средней, попытался пробить ее . Пробить удалось, а вот закрепится выше средних цен, увы не получилось. Продавцы оказались чуть сильнее покупателей, и вернули обратно в диапазон бокового движения, образованного на этой, уже прошедшей торговой неделе. Находящаяся ниже мувинга цена не предполагает к покупкам. Покупать можно при уверенном закреплении выше как минимум цены 13400 рублей. Возможно цена сходит еще раз протестировать на прочность нижнюю планку текущего боковика. При пробое которого, внятная поддержка находится на уровне 12200 рублей. Никто не знает будущего. Можно только предполагать, и на основе этих предположений и строить свою торговлю, сообразуя ее со своим риск-менеджментом, который в свою очередь у каждого свой.SRU6
Фьючерс на Газпром GZU6. Во фьючерсе на акции Газпром дела немного похуже. В плане того, что со своих максимумов в 16360 рублей за фьючерс в конце апреля, он потерял в стоимости уже 16% на закрытие вечерней сессии пятницы 17 июня. И динамика остается нисходящей. Продавцы до сих пор преобладают в этом активе. И скользящая средняя, которая показывает нам среднюю цену за период — тому подтверждение. Невозможность преодолеть ее показывает отсутствие хороших покупателей. Никому пока не надо Газпром. На этой неделе торговый диапазон во фьючерсе был с границами 13940-13540. Причем верхнюю границу тестировали на прочность несколько раз, а нижнюю только один. И пробить слабую поддержку гораздо легче, чем сильное сопротивление. Это косвенно говорит о том, что падение может возобновиться. О начале роста можно говорить только при закреплении выше 14000 пунктов.GZU6
Нефть. Июньский фьючерс BRN6. Нащупав поддержку $47 в своем падении в течении 6 торговых сессий подряд, цена на нефтяной фьючерс резво отскочила от нее и очень бодро котировки всю пятницу показывали рост. Выросши на два с небольшим доллара, что означает 4,8% с минимальных значений, цена на фьючерс нефти закрепилась таки выше сопротивления средней линии. Но для дальнейшего роста, качественного подтверждение его, нефти необходимо преодолеть барьер в $50 за баррель. Пока это лишь хорошая коррекция от падения, которое с максимальных значений в $52,79 до минимума в $47 составило 10.9%. Будем внимательно наблюдать за динамикой движения нефти, тем более, что от этой динамики зависит и движение в паре доллар/рубль.BRN6
Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. Предположив в прошлом обзоре, что закрепившись выше уровня мувинга, цена пойдет на штурм границы канала и в итоге может дойти до серьезного сопротивления в 67700 полностью оправдалась. цели были выполнены. Только в этом контракте немного другой уровень, здесь он 67900, но тем не менее все качественно выполнено, очень быстро дошли, и достигнув целей, соответственно цена начала корректироваться, причем динамика движения нефти в этом случае была тоже понижательная. Доллар падал вместе с нефтью. Правда гораздо слабее ее, но тем не менее. А 17 июня рост нефтяных котировок только усилил падение цен на доллар в этой паре. Глядя на этот график видно конечно приличное уже снижение от уровня 67900 и близкая граница образовавшегося боковика для повторного тестирования. Я не даю прогнозов, я лишь рассуждаю о вероятностях, которые подкрепляются техническим анализом. А он мне говорит, что доллар пока продают, и граница, где начнут покупать находится совсем рядом. Но вероятность того, что продавать продолжат 50/50. А уровень 65700 пока не очень сильный и может не устоять. Но… Всегда есть какое то НО. На спотовом рынке доллар упирается в нижнюю границу канала, который образовала динамика его движения с апреля месяца. Достаточно долгое топтание на месте, в торговом канале когда то приведет к его пробою в любую сторону. И возможность этого на следующей неделе очень высока из-за серьезного мероприятия в Великобритании, которое может сподвигнуть абсолютно все рынки на глобальные движения.SiU6
Золото. Фьючерс GDМ6. Золото это защитный актив уже столько веков, что при всяких непонятках в дальнейшем, все покупают золото. Вот и в этот раз золото растет на слухах о референдуме. Вернее его возможных поледствиях. Вполне логичный рост на слухах. И будет вполне логичная продажа, если референдум покажет отказ выхода из Евросоюза. Ну а технически, пробив сопротивление в этом фьючерсе в 1283 доллара за унцию, золото протестировав его уже в качестве поддержки, показало взрывной импульс роста до 1320,4 в моменте. Немного скорректировавшись, цена вновь пошла в атаку на этот уровень, но пробить выше его не смогла и уже качественно упала к линии пробоя, и оттолкнувшись снова от него, показала серьезность этого уровня. В данный момент котировки фьючерса на золото находятся в повышательном тренде практически на всех таймфреймах. По видимому очень приличные средства заведены в этот актив. Я про золото вообще, а не про фьючерс, который отражает динамику базового актива. Не может быть роста без покупок. Все таки пробив уровень $1300 и закрепление выше него, золото показывает нам желание дальнейшего роста.GDU6
Подводя итоги, хочу заметить, что сегодняшний обзор так или иначе крутится вокруг брексита. Все главные баталии отложены на следующую неделю. Тема брексита просто не сходит со страниц интернет изданий, которые освещают финансовые вопросы, вопросы экономики. Куча прогнозов с выкладками в ту или иную сторону просто может свести с ума. Но подготовленных и психологически устойчивых трейдеров и инвесторов, каковыми мы с Вами хотим стать, этот внешний шум смущать не должен. Как я всегда пишу: торговый план и план действий для любой ситуации, которая может быть на рынке, подготовленность и следование этому плану, не дадут даже возможности для паники и соответственно для тильта. Все таки психология рулит на рынке, а технически реализовать свой торговый план это все уже дело второе.
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������