Обзор фьючерсов срочного рынка прошедшей недели 15 апреля

   Неумолимо текущее время отмерило уже половину апреля и пришла пора сделать очередной еженедельный обзор самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс, и начну как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Понедельник открылся снижением на три тысячи пунктов, после чего образовалась некоторая стабилизация ситуации, но уровень 110000 пунктов был просто протестирован на прочность. Эта высота, ниже которой фьючерс не был с 17 марта, и теперь это подтвержденный уровень сопротивления. Но падение не остановилось. Начинающееся было восходящее движение с вечерней сессии 10 апреля по полдень 12 апреля было прорвано медведями и увело индекс к новым локальным минимумам в районе 106000 пунктов. В результате всех этих движений образовался новый боковик с границами 106000-108500 пунктов, в котором индекс и провел оставшееся время до конца недели. Получается два с половиной дня безыдейной торговли с возможностью дальнейшего снижения. На предстоящей торговой неделе возможно снижение и тестирование локального минимума в районе 103500 пунктов. Внешняя геополитическая обстановка, падение мировых индексов пока не предполагает никаких попыток для роста, да и находящийся ниже своей скользящей средней фьючерс таких сигналов совершенно не дает. Попытки покупать можно делать только после закрепления цены выше мувинга. Да и то с осторожностью, с небольшими стопами. Уровень 110000, если цена туда дойдет, можно пытаться использовать для попыток входа в продажи.RIM7
   Фьючерс на Сбербанк SRM7 продолжает свое падение, начавшееся апреля и потеря составила уже 2000 пунктов. Возможно, я повторюсь, что это только вероятность, цена на фьючерс достигла своего исторического минимума в данном контракте, да и базовый актив — акции Сбербанка практически достигли серьезной поддержки на дневных фреймах. Район 147 рублей окажет им поддержку. Значит и фьючерсу в этом случае есть на что опереться. Возможный сценарий такой, на мой взгляд: в случае роста с начала следующей недели, цену ждет сопротивление в виде скользящей средней, уровень сопротивления 15350 пунктов, и только тогда можно будет говорить о отмене медвежьего сценария. В случае падения, если брать в расчет базовый актив, то ждет падение на 200 пунктов и возможное боковое движение на этих уровнях. Но все это тоже при условии, что негатив не начнет разрастаться. Если акции Сбербанка уйдут ниже 147 рублей за акцию, то следующая поддержка у них находится в районе 142 рублей, а значит можно ожидать в этом случае цену на фьючерс в районе 14000 пунктов.SRM7
   Фьючерс на Газпром GZM7 лишь единожды на прошедшей неделе сделал попытку сломать медвежий тренд. Резкий рост на вечерней сессии 11 апреля выше средней скользящей, и остатки торгов всю ночь цена простояла там в робкой попытке показать рост на следующее утро. Но такому не суждено было случиться — такое же резкое падение на открытии ознаменовало День космонавтики в России. Последовавшее за этим снижение в течении трех торговых дней привело фьючерс на новые исторические минимумы данного контракта которые можно озвучить цифрой 12483 пункта. На рынке акций базовый актив пробил очень серьезную поддержку 125 рублей за акцию. Это поддержка для цены акции, ее восходящего тренда с октября 2008 года. Что конечно не может не являться негативным сигналом. Кто теперь знает как глубоко в бездну падения могут погрузится акции Газпрома? Технически цену ничто не останавливает от падения в район 107-108 рублей за акцию. При коррекциях стоит искать точку входа в шорт от линии скользящей средней. Трудно думать о полноценном каком-то росте в Газпроме в текущей ситуации. Но это биржа, на которой может быть абсолютно все.GZM7
   Нефть. Майский фьючерс BRK7. Нефть похоже прошла стадию роста достигнув уровня $56.60 за унцию. Последовавшая за этим небольшая коррекция не увела все же нефть ниже уровня средних цен и она осталась над мувингом. Но торги в пятницу на ММВБ происходили в отсутствии торгов на Американском рынке и динамики не было никакой на нашем срочном рынке в торговле нефтяными фьючерсами. Так как нефть один из политических инструментов, то при развитии ситуации на мировой арене в сторону ухудшения, угрозы военных действий, то дальнейший рост нефти продолжится. В случае успокоения ситуации вероятность того, что нефть скорректируется, очень высока. А падение нефти может утянуть и наши индексы вниз, несмотря на то, что в последние недели нефть росла, наш рынок отчаянно падал. Это политические риски. Понедельник 17 апреля будет непрост наверно в торгах нефтью.BRK7
   Доллар/рубль. Фьючерс SiM7. В прошлом обзоре я писал, что для меня рост в долларе окончился уровнем 58200, вернее невзятием этого уровня. Так оно и произошло на самом деле. Попытка пробоя уровня на открытии в понедельник 10 апреля так и осталась попыткой в истории. Но покупатели доллара еще сопротивлялись пару дней, прежде чем окончательно не сдались на милость победившим медведям в этом противостоянии. Растущая нефть и небольшая стабилизация, договоренность нашего министра иностранных дел Лаврова и ихнего госсекретаря Тиллерсона сняло напряженную обстановку, что позволило рублю вновь занять высоту. Но ничего конечно не закончилось. Доллар не обновил минимумы, уровень поддержки 56750 устоял. Конец недели фьючерс на доллар закончил в подвешенном состоянии: между непробитой поддержкой и уровнем своих средних цен. Те, кто держит шорт, стоит еще подержать, на спотовом рынке возможна попытка тестирования уровня мощной поддержи 56 рублей за доллар, и при ее пробое вниз это естественно очень укрепит рубль. Но атаку покупателей от этого же уровня тоже стоит ожидать. На то он и серьезный уровень, что без боя его никто не отдаст. Покупать стоит не раньше закрепления цены выше мувинга.SiM7
   Золото. Фьючерс GDM7. Никакие серьезные уровни сопротивления не устоят перед натиском золотых быков. Так получилось и на прошедшей неделе. Неопределенность на мировых площадках, падение фондовых рынков, страх возможного обострения кризиса, который не оканчивается уже несколько лет, все это конечно действует на инвесторов как и всегда. Они уходят в традиционные защитные активы, каким является золото. Отсюда и мелкие коррекционные движения после роста, сюда же вписывается и пробой сильного уровня $1269 за унцию, его начали тестировать на прочность еще в феврале 2017 года. В пользу ухода в защитные активы косвенно говорит укрепление японской йены, тоже считающейся защитным активом в мире. Непонятная ситуация сложилась, вроде и рост идет, но ушли высоко уже до следующего серьезного сопротивления 1300 долларов. Возможен небольшой откат от этих позиций для определения дальнейшего движения, осознания что делать с прибылью: фиксировать или держать позицию дальше. Все впереди, как всегда.GDM7
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������