Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог января 2017

   Время летит необратимо и постоянно. Вот уже и январь пролетел и пришло время подводить итоги этого первого месяца 2017 года. Итоги своего еженедельного обзора самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс я как всегда начну с фьючерса на индекс РТС — RIH7. Совершенно верное решение о фиксации прибыли от роста в конце прошлой недели приняли трейдеры у достигнутых вершин с координатами 119500 пунктов. Так и не попытавшись снова попробовать на прочность эту высоту, цена на фьючерс РТС начала снижаться достаточно активно, и вполне технично спустилась на 45000 пунктов вниз к законной поддержке в районе 115500 пунктов. Но ниже этой отметки спуститься не получилось из-за отсутствия негативной информации по видимому. Месячная поддержка смогла удержать цену выше этого уровня, и даже отбросить ее на новый виток роста, который сначала осторожными проколами нащупал себе путь через скользящую среднюю, а затем начал свой путь вверх. Путь правда получился очень странный. Индекс рос до обеда 2 февраля, после чего очень короткими свечками началось нудное снижение, пробившее снова мувинг только совсем ненадолго. И вот после этого то и начались чудеса на нашем срочном рынке. Вдруг ни с того ни с сего начался резкий рост фьючерсов на индекс РТС и Сбербанка, и такое же резкое падение во фьючерсе на доллар. Причем это все происходило при боковой динамике в нефти и золоте. Никаких таких значительных движений в этих инструментах не наблюдалось. Что это было похоже так и осталось загадкой. В трейдерских кругах ходили различные версии происшедшего: от взбесившегося робота до финальных выносов перед сменой глобальных трендов. Кто знает? По крайней мере в пятницу 3 февраля в контракте был рост в сторону этого движения, что косвенно подтверждает дальнейшее продолжение этого роста. В защиту этого говорит и нахождение цены выше своих средних цен. Уровень 119800-120000 пунктов будет серьезным препятствием в случае продолжения растущей тенденции.RIH7 15-и минутки
  Анализ часовых графиков фьючерса на индекс РТС показывает нам, что цена то никуда и не ушла за месяц. Весь январь нахождение внутри торгового диапазона с границами 115100-119800 пунктов говорит нам о некоей остановке растущего тренда. И пусть пока неудавшаяся попытка биржевых медведей провалить этот уровень вниз 19 января так и остается неудавшейся, на мой взгляд это первая ласточка в попытке переломить восходящее движение. Думаю в дальнейшем давление продавцов только усилиться. Если только цена фьючерса не закрепится выше значимого уровня в 120000 пунктов. Тогда по всем законам теханализа пробой такого уровня должен вызвать дальнейший рост. Февраль покажет, надеюсь. Судя по текущей динамике, сигналов на продажу, именно для входа в шорт пока нет. Фиксировать ранее открытые лонговые позиции можно у верхних границ боковика.RIH7 часовики
   Фьючерс на Сбербанк SRH7. Как было сказано в прошлом обзоре, что расти есть куда. Ну и дорос фьючерс на Сбербанк до высоты 18100 пунктов. Рекорд в 18500 покорен не был. На открытии в понедельник 30 января в течении двух первых часов были предприняты и попытка упасть и попытка подрасти. Падение в этой борьбе выиграло с небольшим преимуществом. Упав до уровня 17550 пунктов 31 января, все оставшееся время до конца недели цена просто обвивала скользящую среднюю как удав ветку, с которой хочет спрыгнуть на добычу. В результате этих объятий сформировался торговый канал с границами 17400-17650 пунктов. Небольшой такой, узкий канальчик получился. Я, как трендовик, в таком узком канале получил лишь одни убытки, пуст небольшие, но все же. Входить в позицию нужно после пробоя в любую из сторон. Чем дольше будет продолжаться это боковое движение, тем резче впоследствии будет движение. А оно обязательно будет. На рынке акций, базовый актив контракта — акции Сбербанка вот уже с 26 января не могут пройти ниже отметки 172 рубля. Считаю этот барьер очень важным в настоящее время. Его пробой ускорит падение цены куда-то в район 164-165 рублей за акцию Соответственно снизится и цена на фьючерс. Если такой сценарий произойдет, то контракт будет стоить в этом случае в районе 16600 пунктов. А это как раз нижняя граница уровня середины января. Вверху соответственно целью является уровень 18500 рублей.SRH7 15-и минутки
  Анализируя часовые графики я обнаружил, что цена на закрытии 30 декабря прошлого года соответствует уровню сегодняшних цен. Резкий рывок вверх 3 января не привел к дальнейшему росту цены, а наоборот, при достижении целей — 18500 высшей точки от 12 декабря, цена на фьючерс начала снижение. Оно достигало 10,3% при максимальных значениях. И все таки глобального падения снова не случилось, оттолкнувшись от поддержки 1660 цена начала новое свое движение к покорению высот. На данный момент по графику видно глубокое погружение в боковик. Но нахождение контракта выше мувинга все таки позволяет надеяться на дальнейший рост. Посмотрим.SRH7 часовики
   Фьючерс на Газпром GZH7 всю неделю активно падал, причем падение выглядит достаточно технично. Попытки сломать тренд у быков никак не получались. И вот уже совсем близко очень важный для этого контракта уровень: 14950 рублей. Это минимальные значения с начала ноября 2016 года. При закреплении цены ниже этого уровня, может произойти значительное ускорение падения. Ни о каких лонговых позициях в инструменте речь пока идти не может. Разве что после закрепления цены выше мувинга, можно будет считать это осторожными попытками покупателей развернуть тренд в другую сторону.GZH7 15-и минутки
  Уровень 16100 пунктов оказался непроходимым для цены в январе. Это хорошо можно увидеть на часовых графиках. Две недели покупатели бились об эту преграду, но так и не смогли ее преодолеть. Ну а тут уж как в футболе, как я уже как то говорил: не забиваешь ты, забивают тебе. Так и случилось. Резким импульсом на открытии 17 января цена пробила мувинг и дала толчок к последующему снижению. Как я уже писал выше, уровень 14950 ключевой. Остается только искать удачную точку входа в позицию, если она еще не набрана. И конечно для тех, кто давно уже в продажах фьючерса на Газпром, это повод призадуматься о возможной фиксации прибыли. Еще раз все проанализировать для принятия решения.GZH7 часовики
   Нефть. Мартовский фьючерс BRН7. Очень все непросто в динамике цен на нефтяной фьючерс. снижение, начавшееся на прошлой неделе, не получило продолжения. Я писал о торговой идее продажи нефти от уровня $56.3 за баррель, но к сожалению, цена не послушалась меня, и развернувшись, начала расти))). Так часто бывает в нашей профессии. Но дойдя до уровня $57.3 рост прекратился. Падения не произошло, и цена ушла в крепкое боковое движение с границами в один доллар. Пока цена находится выше скользящей средней, покупатели имеют преимущество перед продавцами, и возможный рост более вероятен. при закреплении цены ниже мувинга, сценарий роста отменяется, и нужно искать точки продаж нефти. В этом случае актуальными станут уровни 55,3 доллара на данный момент это линия растущего тренда от 19 января. и второй уровень — это $54.3 за бочку. Это уровень поддержки с декабря 2016 года. Рост пока ограничен цифрой 58,5 доллара за один баррель нефти.BRH7 15-и минутки
   Анализируя часовые графики января как то склоняясь к мысли о росте все таки. Технический пробой треугольника, выделенного на графике тонкими линиями, нахождение цены выше мувинга: все это располагает больше к росту, так что буду ждать в ближайшее время теста уровня 58,5 долларов как наиболее вероятного сценария. При падении цены, первой и главной целью конечно является уровень $54,3 за бочку. Варианты пробоя этих главных уровней рассматривать пока не буду.BRH7 часовики
   Доллар/рубль. Фьючерс SiH7. D долларе все остается по прежнему. Нисходящий тренд не останавливаясь пробивает себе дорогу все ниже и ниже. Трехдневная попытка вырасти не удалась. Цена скользя вдоль мувинга и особо не отрываясь от него, 2 января все таки провалилась под уровень. и закрепившись там, уже широкими шагами отправилась вниз, чему нимало поспособствовали загадочные явления на вечерней сессии четверга. Все новые и новые минимумы открываются нашему взору назло врагам. Цена словно вспарывает все попадающиеся на пути препятствия в виде уровней поддержки. На спотовом рынке цена в моменте опускалась до цифры 58,56 рублей за доллар. И судя по всему это не предел, что бы ни говорили. Пока здесь сложного особо нет, все достаточно по простому. Будем посмотреть.SiH7 15-и минутки
  Судя по часовым графикам, уровень сопротивления в контракте снизился до 61300 пунктов, что является косвенным подтверждением снижения. Долго — две недели держала оборону нижняя граница: уровень 59800 рублей за доллар, но и она не выдержала под натиском продавцов. Тем самым открывая дорогу к логической цифре 58300 пунктов. Это порядка 1500 пунктов от текущей цены в случае реализации пробоя канала. В противном случае фьючерс ждет сопротивление в виде скользящей средней и верхней границы диапазона в 61300 пунктов.SiH7 часовики
   Золото. Фьючерс GDH7. Анонсированный мной в прошлом обзоре тест уровня $1200 состоялся. Недолго он сопротивлялся покупателям золота. Рост недели засчитан. С минимальных значений до достигнутых высот в $1228.9 он составил 3,7%, и нахождение цены выше уровня своих средних цен предполагает дальнейший рост в активе. GDH7 15-и минутки
   Январь выдался хорошим месяцем для золотых быков, как показывают нам часовые графики. Рост составил 8,3% с минимальных значений середины декабря. И в данный момент сигналов на продажу золота не наблюдается. Наоборот, отталкиваясь от скользящей средней, цена с каждым разом показывает новые максимальные значения, что по теории Доу трактуется как растущий тренд. Лишь однажды, в конце января биржевые медведи предприняли серьезную атаку направленную на слом тренда. Но у них это не получилось: всю пятидневную просадку выкупили и рост продолжился. Будет ли он таким же активным и в феврале? Никто не знает. Но если строить свою торговлю согласно ТС и не отступать от нее, то вовремя заметить сигналы, которые будут говорить о невозможности дальнейшего движения будет совсем легко. Ну не то что легко, но можно. Рынок практически всегда дает такую возможность. При продолжении тренда вверх, актуальным становится уровень 1250 долларов на часовых графиках. Падение ниже мувинга возможно отбросит цену к поддержке $1185, а уж ее пробой даст импульс дальнейшему падению.GDH7 часовики
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������