Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог июня 2017

   Ну вот и промелькнул это первый месяц нежаркого лета. И настало время проанализировать динамику движения самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс за июнь месяц. Как обычно сначала смотрим динамику последней недели а затем часовые графики последнего месяца. И традиционно начну с фьючерса на индекс РТС — RIU7. Всю прошедшую неделю фьючерс РТС потихоньку рос, показав в итоге 3000 пунктов этого самого достаточно стабильного роста. Упершись в уровень 99400 пунктов, цена откатилась достаточно сильно назад. Этот уровень являлся поддержкой для цены в начале июня, и вот снова к концу периода цена на контракт практически вплотную подошла к этой цифре. Прошедшая неделя охарактеризована достаточно техничным ростом, лишь дважды были попытки продавцов уйти под уровень средних цен, но они не увенчались успехом. Образовавшаяся трендовая линия от 22 июня будет поддерживать цену в ближайшей перспективе. Вероятность дальнейшего роста сейчас высока, и в случае закрепления выше уровня 99400-99500 пунктов, рост с большой вероятностью продолжится до следующего сопротивления в районе 101000 пунктов, туда как раз сейчас и подходит уровень нисходящего тренда от начала апреля. Скорее всего туда цена и придет, а оттуда вероятнее всего активизируются продавцы. В случае смены текущей тенденции последней недели на снижающуюся, цене нужно будет пройти барьер в виде скользящей средней и нового краткосрочного тренда и тогда откроется дорога к минимальным значениям 93500 пунктов, с промежуточной поддержкой в районе 96000 пунктов.RIU7 15-и минутки
   Анализ часовых графиков за июнь показывает нам все таки смену явно нисходящей тенденции на обратную. Вот и 23-24 июня видно, как цена потихоньку преодолела уровень средних цен и начала потихоньку расти, правда с выносами вниз несогласных с таким сценарием биржевых медведей. Но по видимому силы их не безграничны и без сильных сигналов к снижению, дальнейшее развитие медвежьего сценария не получилось. Конечно, на бирже может случится любое движение, и не факт, что в понедельник не откроемся резким снижением, но пока, технически, все говорит за дальнейший рост. Если преодолеем сопротивление текущего уровня, значит вероятность того, что протестируем сопротивление 104000 достаточно возрастет. Уровень 101000-101200 пунктов будет являться промежуточным сопротивлением.RIU7 часовики
   Фьючерс на Сбербанк SRU7 не оправдал пока моих ожиданий относительно пробоя образовавшегося треугольника, о чем я писал в прошлом обзоре. Падение было конечно, но до уровня 14500 пунктов, это поддержка 22 июня. и после этого снижения 29 июня последовал мощный рост 30 числа практически до максимумов недели. В общем неделька выдалась волатильная и непростая для трейдеров, ярко выраженной тенденции нет. В понедельник возможно снижение от текущего сопротивления до уровня мувинга сначала. При такой волатильности и неопределенности в дальнейшем движении неопытным трейдерам лучше оставаться без позиции пока. Закрепление выше уровня 15050-15070 пунктов даст благоприятную почву для дальнейшего роста. При закреплении цены ниже скользящей средней, можно осторожно пытаться входить в шорт небольшими объемами с целью новой нисходящей линии тренда от 26 июня.SRU7 15-и минутки
   Динамика часовых графиков показывает более четкую картину в инструменте. Достаточно долгий уже боковик с границами 14550-15050 тянется с 20 июня. И пробой любой из границ даст дополнительный стимул для роста или падения. Хотя сейчас ситуация вроде и располагает к росту, но уровень сопротивления может помешать быкам его реализовать. Идет накапливание позиции после сильного падения цены на Сбербанк с 18-20 мая. Вот только куда копят неизвестно. Техника пока за рост. Но его надо подтвердить, закрепившись выше границы бокового движения. В этом случае первой целью является уровень 15800 пунктов. Падение же повлечет за собой тестирование уровня 13960-14000 пунктов, являющегося минимальным значением в этом контракте.SRU7 часовики
   Фьючерс на Газпром GZU7 тоже находится без какой либо понятной динамики. Вся борьба ведется вокруг скользящей средней. Хотя вроде и можно выделить растущий канал, но смущают большие тени от свечей 28 июня ночью и 29 июня на вечерней сессии, пробивающие этот канал вниз. Возможно конечно, что это какие-то роботы на тонком вечернем рынке пытались совершить несовершуемое))), но и цена закрепилась ниже уровня своих средних цен во второй половине дня 30 июня, и так и не смогла выйти из этой зоны продаж, вплотную подойдя к поддержке. Нужно быть очень внимательным на следующей неделе — возможен пробой поддержки вниз. Ну а в случае неудачи у медведей и закреплении цены выше мувинга, то вероятность похода цены на Газпром к уровню верхней границы канала неплохо возрастет.GZU7 15-и минутки
   Динамика часовых графиков говорит об очередном заходе ниже уровня мувинга. Но цену как магнитом притягивает к нему обратно. На этом таймфрейме становятся немного понятнее уровень, куда пытались дотянуться тени свечей 28 и 29 июня. Возможно и цена придет потестировать этот уровень, раз к нему так стремятся медведи с 20 июня. Рост пока ограничен максимумами июня в районе 11700-11750 пунктов. Это достаточно сильный технический уровень. Его пробой и закрепление выше дает дорогу в следующий торговый коридор с границами 11750-13400 пунктов. Закрепление же ниже 11250 пунктов дает медведям техническое право сходить проверить на прочность уровень 10750 пунктов.GZU7 часовики
   Нефть. Июльский фьючерс BRN7 наконец сломил давление продавцов, о котором я писал в прошлом обзоре и нефтяные фьючерсы перешли к росту. Да еще и какому. Сначала робко сломав сопротивление мувинга, потом пробив уровень $46,2 за баррель, нефть устремилась ввысь. По итогам недели укрепившись на 3 доллара или 6,8%, если брать крайние точки. Нефтяные фьючерсы так и не смогли преодолеть уровень $48.1 за бочку и к окончанию торговой сессии цена вплотную подошла к восходящей трендовой линии от 26 июня. Понедельник возможно начнется пробоем ее и тестированием уровня скользящей средней. Какая то коррекция должна быть к такому росту. Но так как этот контракт заканчивается, 3 июня будет экспирация, то в следующем обзоре буду рассматривать уже контакт с погашением 1 августа. Написал, и как будто лето уже заканчивается, август не за горами.BRN7 15-и минутки
   Часовые графики подтверждают окончание медвежьего рынка 27 и 28 июня пробоем скользящей средней, закреплением над ней и последующим превышением предыдущего локального максимума. Правда совсем ненамного, возможно снижение котировок к мувингу для поддержки.До следующего уровня сопротивления осталось всего ничего. Уровень $48.8 за баррель я думаю медведи будут охранять и попытаются отбиться от него. Если этого не произойдет, то цена войдет в следующий торговый диапазон с границами 48,8-53 доллара за бочку. Но главное событие недели — слом тенденции снижения произошел, пусть пока и на локальном уровне.BRN7 часовики
   Доллар/рубль. Фьючерс SiU7. Дальнейшего роста доллара на прошедшей неделе не произошло, как я и ожидал. Падение в понедельник ниже мувинга, но цена более глубоко вниз не пошла, и образовавшаяся поддержка 59800 пунктов удержала все таки цену на неделе. Рост тоже ограничился образовавшейся нисходящей трендовой линией от 22 июня. В общем доллар взял некую передышку и вращается вокруг уровня своих средних цен, ограниченный уровнями сверху и снизу. Но это конечно не остановит его движения, вероятно в сторону снижения, как сейчас можно трактовать данную ситуацию. Ну и конечно при торговле этим инструментом нужно обращать внимание на динамику нефти, так как присутствует сильная корреляция между ними. Пробой вниз уровня 59800 уведет цену в торговый диапазон 59800-58500 пунктов с промежуточной поддержкой 59100 пунктов.SiU7 15-и минутки
   Анализ часовых графиков подтверждает возможность дальнейшего снижения цены на доллар. Контракт находится под скользящей средней, но уровень 59800 все таки сдержал пока цену от падения в последнюю неделю июня. На этом графике хорошо видно, как происходил рост цены доллара в июне. Торговый канал с 26 мая по 14 июня был пробит достаточно уверенно и развитие дальнейшего движения происходило по теории Доу. Немного не дошла цена до сильного уровня 62100 пунктов. Тем не менее покоренная высота 61574 пункта стала новым локальным максимумом и отправной точкой последующего снижения. Последние 10 дней торговли сформировали своеобразный треугольник, возле нижней границы которого и находится цена в конце этого периода. В случае пробоя этой границы вниз, цена по всей вероятности будет идти до первой своей цели снижения — уровню 59100, ну а там по ситуации. В случае роста и пробоя нисходящей линии тренда от 21 июня, у цены на пути уровни сопротивления такие: 60700 пунктов, потом 60900, затем 61200, ну и в случае дальнейшего роста покорение максимума 61600 пунктов.SiU7 часовики
   Золото. Фьючерс GDU7. Роста золота на прошедшей неделе не произошло, хотя цена и осталась в торговом коридоре 1245-1265 долларов за унцию, динамика сместилась к нижней границе и переписали нижний уровень этого канала. Теперь это $1240 за унцию. Последние три торговых дня цена находилась под уровнем своих средних цен, что предполагает распродажи в инструменте на текущий момент. Уход ниже 1240 долларов позволит цене протестировать уровень $1225 за унцию. Но это же золото, в любой момент нарастания кризисных ситуаций в мире оно может взлететь в цене сметая на своем пути все преграды в виде уровней. GDU7 15-и минутки
   Месячная динамика фьючерсов на золото показывает нам явно медвежий тренд, который пока продолжается на конец июня. Обваливаться золото начало в первой декаде июня, достигнув значимой цифры $1300 за унцию 6 июня. Постояв на этих уровнях пару дней, и неудавшиеся попытки золотых быков преодолеть это уровень, позволили медведям начать свое наступление. Возможно сначала это была фиксация прибыли от майского роста. Но тем не менее цена потихоньку падала все последующие три недели, с редкими попытками золотых быков сломать падающий тренд. К концу месяца динамика падения несколько замедлилась, и в последнюю неделю июня не были обновлены минимумы, а даже наоборот образовался некий локальный растущий тренд, правда находящийся пока в зоне продаж. Сигналов к покупке нет на данный момент. Первым сигналом покупать золото будет преодоление ценой своего уровня средних цен, который в текущий момент находится на отметке $1270 за унцию. Там же и находится линия нисходящего тренда с 7 июня. Преодоление вверх этих двух преград будет служить хорошим сигналом к покупкам золота, не раньше. Если же падение продолжится, то уровень 1225 долларов будет служить препятствием для дальнейшего падения, в случае если и он не удержит цену, то мы вероятно увидим уровень 1200 долларов.GDU7 часовики
   Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������