Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог июня 2016

Вот прошла еще одна неделя и первый летний месяц торгов на срочном рынке Фортс, обзор самых ликвидных фьючерсов которого я и хочу представить. И начну традиционно с фьючерса на индекс РТС — RIU6. За прошедшую неделю фьючерс на индекс заметно подрос — на 4,2%. В понедельник отыгрывая еще негативные факторы брексита, продолжал падение. Но все таки и мировые площадки нашли какие то точки остановки, и фьючерс на РТС также нащупав поддержку в 86000 пунктов, остановил падение и начал потихоньку рост, который перешел в уверенный во второй половине недели. Находясь выше скользящей средней, цена на фьючерс показывает, что по крайней мере в ближайшее время рост будет продолжен. Но впереди у цены есть сопротивление в районе 92800 пунктов. При закреплении цены ниже 90000 пунктов, можно считать тренд сломленным. Ну а пока есть тренд, то и думать нужно о том, как работать в этом тренде, но и увлечение этим может несколько отвлечь. Не стоит забывать и о риск менеджменте и о том, что всегда нужно быть готовым к любым ситуациям на рынке.RIU6 15 минутки
Давайте рассмотрим итоги июня. Глядя на график видно, что цена находится в широком боковике, границы которого обозначены 84500-93800 пунктов. Причем от самого нижнего уровня до локального максимума цена долетела со 2 июня по 9 июня, показав доходность в 11%. И откатив с этих уровней, цена перешла в более узкий диапазон. Если рассматривать динамику движения данного фьючерса более длительнее по времени, то в этом диапазоне 84500-93800 он двигается уже с начала апреля. И получается, что пробой любой из этих границ может усилить импульсом движение в сторону пробоя. Нужно внимательнее присматриваться при подходе к этим ключевым уровням. В данный момент какое-то движение вверх ничем не ограничено, кроме озвученных уровней сопротивления: 92800 и 93800 пунктов. Фиксировать лонговые позиции пока нет смысла, а заходить в шорт…., ну если только пробовать от верхних границ, при наличии каких то дополнительных сигналов.RIU6 часовики
Фьючерс на сбербанк SRU6. По итогам недели показав и падение в понедельник и последующий рост, цена остановилась примерно на тех же ценах, что и в конце прошлой недели. 13700 в данном случае достаточно уже серьезное сопротивление, и несмотря на то, что цена находится выше мувинга, я бы не стал сейчас ставить на рост фьючерса, пока цена уверенно не пройдет этот уровень. 13400 временная локальная поддержка. При пробое которой можно рассматривать варианты входа в продажи. 12900 уровень поддержки тоже очень серьезный, зародившись в мае, он достаточно хорошо поддерживает цену.SRU6 15 минутки
Графики с временным интервалов в час за последний месяц показывают нам по крайней мере остановку роста на фьючерс, а соответственно и на сам базовый актив: акции Сбербанка. Вы сами прекрасно все видите на графике. Границы этого широкого боковика определены цифрами: 12900 нижняя и 14260 верхняя граница. Пробой любой из этих сильных уровней, также как и во фьючерсе на индекс, покажет дальнейшее движение. Пробой верхней границы не ограничен в дальнейшем никакими цифрами. Пробивая исторические максимумы, цена обычно ни в чем себе не отказывает в росте. Пробой вниз возможно приведет куда-то к уровню 12100 рублей за фьючерс.SRU6 часовики
Фьючерс на Газпром GZU6. Неделя торгов в нижнем диапазоне, практически без попыток роста подтверждает слабость актива, в данном случае фьючерса на акции Газпром. Абсолютно не интересная неделя в узком боковике 13480-13780. Скользящая средняя вытянута в прямую линию. Лучше находиться без позиций, и входить при пробое любой из сторон.GZU6 15 минутки
Анализ графика за июнь показывает попытку роста перед брекситом и резкое падение после. Цена до сих пор не может восстановиться и находясь под мувингом предполагает все же не роста падение в дальнейшем. Но все зависит от дальнейшей динамики и нефти и индексов. Слабая пока акция не дает возможности роста и фьючерсу. По крайней мере пока падение продолжавшееся с апреля остановилось. Все что будет потом нам неизвестно. Конечно, возможно какое то коррекционное движение вверх. Будем смотреть.GZU6 часовики
Нефть. Июльский фьючерс BRQ6. Пришла пора следующего по счету фьючерса на нефть, теперь уже июльского. И анализировать прошедшую неделю и месяц я буду по нему. Прошедшую неделю цена завершила ростом на 3%. Но и только. Продолжения тренда не последовало. Последние три дня недели, фьючерс торговался в боковике, тяготея больше к снижению, но в вечернюю сессию пятницы цена показала признаки роста. $51,25 и $53 уровни сопротивления в данном фьючерсе. Уверенного роста не было в конце, хотя цена и вышла выше мувинга, но произошло это ночью, на неликвидном рынке. Понедельник покажет.BRQ6 15 минутки
Глобально если рассматривать динамику движения фьючерса на нефть, то по графику за июнь месяц видно, что цена находится в понижательном движении с 9 июня. И каждая новая попытка роста не могла преодолеть максимумов. Но падение не показывало новых минимумов. И в результате цена нарисовала некий треугольник. И в этом активе тоже нет никаких идей пока. Закрепление выше $51 даст большую вероятность роста. По теории рост должен быть равен высоте этого треугольника. Я отложил линию этой высоты вверх. Примерная цель пробоя вверх — $56.5 Пробой же поддержки в $47 за баррель, может дать импульс на хорошее снижение и отложенная такая же прямая вниз показывает уровень $41,5. Примерно на эти цели и нужно ориентироваться. Это конечно не непреложный факт, а ориентир, установленный  посредством технического анализа.BRQ6 часовики
Доллар/рубль. Фьючерс SiМ6. Всю неделю пара доллар/рубль находилась под давлением продавцом и вплотную подошла к нижней границе в 64900 рублей. Пробьют ли ее и закрепятся ниже в понижательном тренде покажет время, но предпосылок к этому пока больше, чем к росту. Об этом говорит и скользящая средняя, ниже которой и находится сейчас цена. Возможно, оттолкнувшись от нее и будет какой то рост. Но это при условии того, что цена на нефть начнет снижаться, оттолкнувшись от линии тренда. Все здесь взаимосвязано и корреляция между ценой на нефть и ценой на доллар тому не исключение. SiU6 15 минутки
Анализ динамики за месяц показывает, что глобальное снижение пары в данный момент времени остановилось. Нащупав дно в начале июня, цена несколько раз тестировала его на прочность. И сейчас очень похоже на то, что пробой вниз все таки состоится. Но не будем торопит события. Если цена пробьет и закрепится ниже уровня 64900, то тогда можно будет говорить и о дальнейшем снижении, не раньше. SiU6 часовики
Золото. Фьючерс GDМ6. Золото продолжает находится в повышательном тренде. Находящаяся выше мувинга цена еще не показала нам фиксацию полученной прибыли тем, кто находится в лонговых позициях. Хотя рост и остановился на этой неделе как вы видите, но поводов для продаж пока нет. И также тем более нет поводов для шорта. Пробой уровня $1309 за унцию позволит технически говорить о сломе тенденции и поиске точки входа в шорт.GDU6 15 минутки
Часовой график за июнь также подтверждает, что уровень 1310-1309 это выход из боковика вниз, о чем еще свидетельствует подтянувшаяся туда скользящая средняя. Пробой уровня 1335 будет подтверждением роста цены на золото. Наблюдаем внимательно и действуем сообразно текущей ситуации. Сейчас, в самой середине боковика лучше быть без позиций тем, у кого их нет и входить на пробое в любую сторону. Технически все конечно за рост в золотых фьючерсах. На самом деле это может означать(если рост продолжится) уход инвесторов от рисков и как следствие снижение рынков, нефти и рост доллара. Но мои выводы это мои выводы, и я просто довожу свое видение рынка, которое может в корне отличаться от Вашего.GDU6 часовики
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������