Обзор фьючерсов прошедшей недели и итог апреля 2017

   Миновал еще один весенний месяц и пришла пора очередного еженедельного обзора самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс. Как всегда начну с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Все таки спрос позитив на прошедшей неделе присутствовал на рынке, на открытии торгов 24 апреля цена на индекс импульсом пробила нисходящую 10-и дневную линию тренда в районе 108700 пунктов и устремилась ввысь. Сходу взяв рубеж 110000 пунктов, контракт на индекс РТС сделал его своей поддержкой до конца недели, лишь однажды 27 апреля биржевые медведи попытались сломить этот тренд, уведя было цену ниже скользящей средней и под уровень поддержки. Но уже буквально через три 15-и минутных свечки все вернулось на круги своя. Правда и роста то особого в инструменте не случилось в дальнейшем. Самая высокая достигнутая точка недели это уровень 111990 пунктов. Вот в этих границах 110000-112000 и прошло три оставшихся торговых дня. Закрытие выше скользящей средней дает нам надежду на продолжение восходящей тенденции, да и цена зашла в следующий торговый диапазон 110000-113600 пунктов. Можно надеяться на тестирование верхней границы в случае продолжения роста. Высшая точка месяца — 115470 пунктов была достигнута 5 апреля, и сейчас возможность достигнуть ее также присутствует. Впрочем присутствует и возможность резкого падения на открытии второго мая, так 1 Мая праздничный нерабочий день в России, и неизвестно что случится за эти сутки на мировых площадках. Фьючерс на американский индекс S&P500 закрылся в -0,24%, цена на золото выросла. Да и слабые попытки роста нашего рынка в конце недели настораживают. Но как всегда рынок будет вести себя так, как будет, а мы сейчас ищем возможности для входа в рынок при любых обстоятельствах.RIМ7 15-и минутки
   Для анализа часовых графиков я взял интервал больше месяца, так на этом графике более понятны уровни, по которым ходил фьючерс эти полтора месяца. Видно падение с начала апреля на десять тысяч пунктов, и локальный минимум достигнутый 19 апреля в 105420 пунктов. Глубина падения в районе 10% и всего лишь три попытки пробить среднюю цену. Третья попытка была удачнее предыдущих, и предполагать дальнейшее движение вверх можно и по часовым графикам. Возможна коррекция в район 110000-110500, откуда снова возможна волна роста. При неблагоприятных обстоятельствах пробой уровня поддержки 110000 пунктов может на долгое время увести цену на контракт вниз. Сам базовый актив индекс РТС находится сейчас в подвешенном состоянии неопределенности. Так что все битвы впереди, как и всегда в этой трудной профессии трейдера.RIM7 часовики
   Фьючерс на Сбербанк SRM7 подтвердил свое намерение роста, начавшееся еще 17 апреля. В прошлом обзоре я писал, что сильное сопротивление 15870 пунктов окажет свое влияние на медведей, которые станут продавать от этих уровней, но покупатели на прошедшей неделе оказались все же сильнее, пробив этот важный уровень 24 апреля, цена потихоньку росла три дня, и все это время продавцы старались продавить обратно ниже уровня 15850-15870 пунктов. Но ничего у них не получилось. Цена на фьючерс Сбербанка целенаправленно росла всю неделю. Но достигнутый 26 апреля локальный максимум 16281 пункт преодолен не был пока, хотя на вечерней сессии пятницы, под самый занавес практически достигли этого значения. Входить в шорт в такой ситуации нецелесообразно, как минимум нужно дождаться ухода цены ниже своих средних значений. Или пытаться использовать скользящую среднюю как трамплин для дальнейшего роста, в случае попыток отбоя цены от этого уровня.SRМ7 15-и минутки
   Глядя на часовые графики фьючерса на Сбербанк за апрель месяц можно сказать и так: упал, отжался. Очень динамичным получился месяц. Потеряв 13% за 10 дней и показав локальный минимум 17 апреля в 14603 пункта, фьючерс начал отжиматься от этого уровня, и достаточно успешно у него получилось это сделать. Несколько попыток преодоления скользящей средней увенчались успехом, и с 20 апреля цену на контракт не остановить. Преодоление уровня сопротивления 15600 пунктов позволило цене вернуться в торговый диапазон 15600-16770 пунктов и возможность теста уровня верхней границы 16770 пунктов. Вероятность этого пока выше вероятности падения. О продажах также говорить рано по часовым фреймам. SRM7 часовики
   Фьючерс на Газпром GZM7 наконец то отыграл немалую толику своих потерь этим недельным ростом. С локальных минимумов он вырос на 12,9% на закрытие вечерки пятницы, одним ударом проскочив сопротивление 12970 пунктов и продолжив свой рост. Все уже знают с чем связан этот рост: пять европейских компаний будут финансировать проект Газпрома «Северный поток-2». На данный момент фьючерс Газпрома подошел к сопротивлению 14000 пунктов, выше которого не был с 17 февраля. Как поведет себя цена на открытии торгов 2 мая? Кто знает. Думаю возможен какой то откат от этих уровней. Для дальнейшего роста нужна передышка и возможен откат к линии скользящей средней. Я небольшим объемом зашел в шорт от этих уровней на вечерней сессии в пятницу. Посмотрим, так ли я был прав в своем анализе.GZМ7 15-и минутки
   Анализ часовых графиков фьючерса на Газпром показывает нам как технично ходила цена в апреле, как аккуратно и нежно преодолевала уровень своих средних цен в ту или иную сторону. На текущий момент отрыв от скользящей средней достаточно силен, что бы можно было говорить о некоторой коррекции к ней. На всем протяжении контракта не было еще такого сильного отрыва. Это говорит о том, что покупали не стесняясь и движение было действительно настоящим. Но возможно наступило время осознания того, куда идти и сколько? Или это только мои предположения? Следующая неделя покажет. GZM7 часовики
   Нефть. Майский фьючерс BRK7. Нефть все еще находится под давлением с середины апреля. Котировки так и не могут преодолеть уровня своих средних цен, но и медведи ослабили свою хватку, не дойдя до серьезной поддержки $50 за баррель всего 45 центов, нефть подросла немного в конце недели, но рост не подтвержден. Что это: ловушка медведей, которые ждут, когда включаться покупатели и снова навалиться всем свои медвежьим скопом на бедных покупателей нефтяных фьючерсов и разом обрушить в пучину хаоса, который возможно наступит при уходе цены на нефть ниже 50 долларов за бочку. Вот там то уж точно можно порезвиться в плане продаж. Покупать нефть на текущий момент нет сигналов по анализу этого таймфрейма, лучше обождать и купить когда настанет время, чем терпеть убытки сейчас. Продавать смысла тоже пока не вижу, если только ниже 50 долларов уйдет, или явно начнет отбиваться от скользящей средней с коротким стопом.BRK7 15-и минутки
   Динамика нефтяного фьючерса с исполнением 2 мая на часовых графиках показывает технику очень приличную. Рост с конца марта, закончившийся 18 апреля, когда цена подала сигнал на продажу пересечением уровня средних цен, задержавшись на поддержке $52.7 за баррель и тем не менее провалившись под этот уровень в боковик, в котором цена находилась в начале марта и все это происходит под скользящей средней, вообще не добавляет оптимизма. Возможен на предстоящей неделе штурм этого сопротивления: уровня своих средних цен, но наблюдать его будем уже на следующем фьючерсном контракте на нефть с исполнением 1 июня, так как практически подошел срок экспирации этого контракта, она состоится уже 2 мая. Ну а мы шоу под названием торговля нефтью будем делать, кто ж его делает то, кроме нас, трейдеров. Кто-то с большим капиталом, кто-то с маленькими средствами, но все мы участвуем в этом. И если быкам удастся закрепится выше мувинга, то следующим шагом будет тестирование уровня $52.7 за бочку и при положительном результате нас снова ждет шоу под названием: рост цен на нефть в режиме онлайн и попытка пробить все таки уровень $57 за баррель нефти.BRK7 часовики
   Доллар/рубль. Фьючерс SiM7 по итогам недели незначительно подрос, всего на 0,6%, или на 378 пунктов. Но это по итогам, а в начале периода цена на доллар импульсом ушла вниз и установила новый исторический минимум данного контракта в 56385 пунктов, после чего благополучно начались попытки роста, второе тестирование минимумов и уже после этого полноценный рост, все как по книжке технического анализа. Пробили уровень 57300, не очень важный в плане техники, но все же подтвержденный и достигнув отметки 57900 рост прекратился, цена откатилась назад к скользящей средней, но падения тоже не случилось. Уровень средних цен оказал поддержку на данном этапе и дальнейший рост цены на доллар остановила закончившаяся торговая неделя. В случае продолжения роста впереди так и осталась преграда в виде уровня 58200 пунктов, которую не смогли преодолеть покупатели в первой декаде апреля на мощной волне роста. Возможно сейчас, потихоньку подкрадываясь к этому уровню смогут пробить его вверх.SiМ7 15-и минутки
    Анализируя графики за апрель, видим что и в апреле 2017 года цена на доллар не изменилась за месяц. Похоже ситуация начинает выравниваться в пользу роста доллара. Падение было, минимумы обновились, но дальнейшего углубления в продажи не произошло. То, что цена находится выше скользящей средней, говорит о возможном дальнейшем росте, а пробой (если он случится, конечно) уровня 58200-58300 пунктов даст дорогу для технического роста к уровню 59400 пунктов, где возможно цена немного задержится. Торгуем от покупок пока цена находится выше мувинга по часовым графикам.SiM7 часовики
   Золото. Фьючерс GDM7. В прошлом обзоре я писал, что золото для дальнейшего роста должно преодолеть $1296 за унцию а падению будет препятствовать уровень $1269. Так все и случилось практически. Хоть роста и не получилось, но и падение остановил уровень поддержки 1269 долларов, вокруг которой цена как питон обнимающий добычу дожидалась благоприятной ситуации, и вот похоже он может наступить на следующей неделе. Вплотную подошедший уровень средних цен просто готов к преодолению незначительным усилием, а там уже все само пойдет. Главное прорвать сопротивление, в дальнейшем покупатели поддержат. Но возможно и снижение: цену совсем зажало между уровнями. Исход вот вот настанет.GDМ7 15-и минутки
   Динамика за апрель в золотых фьючерсах далека от идеалов. Часовые графики показывают какую-то рваную линию. Общая тенденция на которой прослеживается с трудом, однако более точно вырисовался уровень поддержки цены в районе $1265 за унцию и стало немного понятнее почему там задержалась цена. Для дальнейшего роста нужно преодолеть и закрепиться выше уровня мувинга в районе 1274 доллара по часовым графикам, правда там есть промежуточное сопротивление $1280, но если цена закрепиться выше мувинга, то его думаю пройдут на пути к цели в 1300 долларов. Что я и ожидаю в мае. Ну а в случае все же снижения цены, пробой уровня 1265 долларов повлечет за собой распродажи золота.GDM7 часовики
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������