Канадский доллар. Теханализ.

   Канадский доллар является одной из самых торгуемых валют на рынке Форекс. Он достаточно сильно коррелирует с ценой на нефть, и торгуя валютной парой USDCAD, трейдер опосредствованно торгует нефтью. Но плотная связь с динамикой нефти — это не вся составляющая палитра возможностей и рисков в этой торговле. На канадский доллар также оказывают влияние решения Банка Канады по ставке, занятость и безработица, продажи и инфляция. Присутствует также сильная зависимость от экономики США. Это одна из интересных валютных пар для торговли, возможно кто-то применяет ее для хеджирования позиций по нефти.
   Но давайте рассмотрим динамику движения пары с точки зрения технического анализа. Начну как всегда с самого старшего таймфрейма: месячные свечки за длительный период покажут нам общую картину и предпочтения в движении. На скриншоте представлен график с июня 1997 года. Практически 20 лет назад канадец стоил столько же, сколько стоит сейчас. Но зато какие движения внутри этого периода! Нефть — вот главный двигатель такой динамики. Начавшийся ее мощный рост в начале 2000 годов, спровоцировал и падение доллара против канадца, что выразилось в росте курса канадского доллара на 43% в период с октября 2002 года по ноябрь 2007 года, где были зафиксированы минимальные значения американской валюты против канадского доллара. И достигли 0,9056 пунктов. Последовавшее затем падение стоимости нефти повлекло за собой и падение канадца до значений 1,30 пунктов, которое является в последние 12 лет неким средним значением, четким уровнем сопротивления или поддержки, вокруг которого в последнее время и вьется цена уже второй год. Последние четыре месяца цена на канадский доллар потихоньку снижается, что выражается на графике ростом доллара США. Попытка пробить уровень 1,30 на данный момент удается в паре. Цена пытается закрепится выше этих уровней. Долгосрочной целью роста является уровень 1,60. Если до этих уровней дойдет цена, то нефть будет стоить долларов 25, если не меньше. При падении цены, внизу ее ждет уровень поддержки, выражаемый линией восходящего тренда от октября 2012 года, а при пробое и его вниз, то линия тренда от ноября 2007 года, все это прекрасно видно на графике.usdcad
   Перейдя на один таймфрем пониже — на недельные графики мы видим четкий повышательный тренд с августа 2012 года, развивающаяся прямо как по книжке: спокойный, растущий тренд прервался таки хорошей коррекцией со второй половины января 2016 года до конца апреля. С мая 2016 года, валютная пара находится в достаточно узком боковике с границами 1,2780 — 1,3280 с небольшим смещением к росту. Верхнюю границу которого цена и пытается пробить на текущий момент: такой своеобразный треугольник. При пробое и закреплении выше линии сопротивления, цена с хорошей вероятностью может уйти к уровню 1,4450-1,45 пунктов. Это уровень поддержки цены в 2000 году, в 2003 году, цена пробив уровень 1,4450, вернулась его протестировать только в январе 2016 года, но так и не смогла это сделать в тот раз. Это очень серьезный уровень сопротивления, и возможно цена еще раз попытается его пробить. При пробое этого треугольника вниз, поддержку цене окажет трендовая линия, в районе 1,19 на сегодняшний момент. Но не ранее чем закончится эта неделя, можно делать какие-то выводы, нужно чтоб эта недельная свеча закрылась.usdcad-nedelnyj-frejm
На дневном таймфрейме более подробно можно разглядеть формирование треугольника, и то, как цена пытается пробить верхнюю планку. Находясь выше скользящей средней, цена дает немного бОльшую вероятность того, что рост продолжится. Хотя тут в данный момент все совсем непросто. Есть вероятность также коррекции к мувингу или к линии восходящего тренда от начала мая 2016 для поддержки, а затем снова рост. В общем пружина сжимается пока и может еще больше сжаться для резкого пробоя в любую сторону. Торговать на мой взгляд какие то среднесрочные идеи можно только после определения ценой направления. В данный момент написания статьи: 10 октября 2016 года, еще рано входить в такие позиции. Можно попробовать поспекулировать на идее отбоя от верхней границы со стопом и переворотом в случае пробоя и закрепления выше уровня 1,33. Торговых идей много ,каждый сам определяет для себя такую идею, сообразуя ее со своими рисками. Я совершенно не предлагаю совершать сделки именно по такому сценарию, это просто техническая идея, не более.usdcad-dnevnoj-grafik
Можно конечно рассмотреть и более мелкие временные периоды, но в текущей ситуации, я считаю, главным является именно то, что я описал выше. И как работать: от покупок или от продаж определяет именно старший таймфрейм. Ну и конечно следим за динамикой нефтяных цен и статистикой. Но цены на нефть имеют гораздо больший приоритет в этой интересной валютной паре. Ради интереса я зашел на сайт банка Канады и в конверторе валют выяснил, что канадский доллар можно купит сегодня по 46,79 рублей за один канадский доллар, но это скорее справочная информация на текущий день.
Удачных всем трейдов. Не давайте эмоциям победить свой разум.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������