Первая встреча клуба трейдеров.

Категория: Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Первая встреча клуба трейдеров.

Сегодня прошла первая встреча-знакомство в рамках нашего клуба трейдеров и инвесторов города Миасса.  Так как своего помещения пока у клуба нет: крышу над головой, чай и интернет нам любезно предоставил филиал инвестиционного холдинга «Финам» в г.Миасс. финамНа долгожданное для меня событие собралось всего четыре человека. Много это или мало? Каждый сам решил для себя. Мне очень понравилось. Очень хорошо посидели, познакомились друг с другом, пообщались. Поделились своими взглядами на рынок, на биржевую
торговлю вообще. Показали свои торговые системы, идеи. Я лично много подчерпнул от этой встречи, буду тестировать и пробовать внедрить в свою систему некоторые идеи, которые, как думаю, должны улучшить результат торговли, количество прибыльных сделок.                  Как оказалось на встрече присутствовал человек, который торгует на рынке форекс, и никогда не торговал акциями. Мне кажется удалось его заинтересовать этим. Просто некоторые люди, не только трейдеры, а вообще, никогда не задумывались о своей пенсии.  Особенно это касается молодежи. А ведь самому создать подушку финансовой независимости может абсолютно каждый. И не обязательно для этого иметь высшее, а то и несколько высших образований. Просто нужно взять и сделать. Себе, не кому-то — а себе, своим детям.  Достаточно ведь покупать с получки на какую-либо сумму, отведенную именно под инвестиции, пусть маленькую, но постоянно, можно даже подчеркнуть это слово жирной чертой. И через какой то период времени, пусть будет 15 лет, этот портфель акций очень приятно удивит и порадует того, кто им обладает. Да еще и дивиденды, получаемые весь этот период… . Но это совершенно отдельная интереснейшая тема, о которой я тоже хочу поговорить, но только в другой раз.
Давайте я закончу про встречу. В общем и целом наша первая встреча удалась полностью, выполнились все поставленные задачи.  Завязалось сотрудничество, я надеюсь плодотворное и долгое. Мне хочется призвать трейдеров, да и не только их, а любого, кому  интересна личная финансовая независимость приходить в клуб на встречи, о которых будет сообщаться на сайте. Не надо стесняться, все мы люди, общаясь и помогая друг другу, слабее от этого мы точно не станем, а только выиграем. Не знаешь — спроси, знаешь —
поделись.

Читать полностью

Доллар/рубль. Утаптываем плацдарм.

Доллар/рубль. Утаптываем плацдарм.

Давайте рассмотрим ситуацию в очень важной для нас валютной паре доллар/рубль, которая сложилась на сегодняшний день 23 декабря. Возьмем дневной график для определения тренда. Конечно видимый тренд с лета 2014 года по сегодняшний день превратил пару в крутые горки с резкими подъемами и с не менее резкими спусками в период январь-май 2015 года. долларВидно, что цена уже четвертый раз пытается пробить плиту, которая стоит на уровне 71,60-71,76. Проколы декабря 2014 года можно не брать в расчет — это была паника в рубле. Только сейчас подобрались к этому сопротивлению не резким рывком, а потихоньку подползая, мелкими шажками, и такое впечатление складывается, что сейчас цены там окапываются, утаптывают плацдарм, так сказать, для дальнейшего движения. На самом деле наверно кончился драйвер роста, цели достигнуты. Для роста теперь нужно что то более серьезное, чем объявленные снова санкции. Да и укреплятся рублю тоже пока не на чем. На график я наложил две скользящих средних: 50 и 262 периодов. Последний нужен что бы определить глобальный тренд, ну а по 50 мувингу можно торговать спокойно среднесрок. Более мелкие таймфреймы в данной статье расмматривать не буду, будут сигналы, тогда напишу еще одну статью. Но можно не успеть просто, движение может быть резким и мощным. И я надеюсь дадут увидеть и захватить начало этого движения.
В данный момент лучше находится вне позиции, совершенно непонятно, куда пойдет цена на эту валютную пару. Продавать или покупать нужно при явных сигналах. Хотя у меня лично набрана позиция шорт на доллар через купленные опционы Put. Мне лично не очень верится, что пробьем 72 рубля. Но это лично мое мнение, которе совершенно не является рекомендацией.

Читать полностью

МТС. Технический анализ.

МТС. Технический анализ.

Акции компании МТС находятся в понижательном канале с октября 2013 года, т.е. уже более 2 лет. Упав с 353 рублей до 217 в текущий момент они потеряли более 60%. Это видно на дневных графиках.  МТСЦена застыла на этих уровнях, уже месяц идет консолидация в районе 212-223 рубля за акцию. МТС

Думаю при прорыве консолидации, цена резко уйдет, и скорее вниз, так как тренд в акциях МТС все таки медвежий. Возможно бумагу смогут утащить к верхней линии канала, есть все таки незакрытый дивидендный гэп от 6.07.2015 года. Есть вероятность, что игроки могут закрыть его. В этом случае все таки следует продавать от границ канала. Почему я пишу: возможно, есть вероятность? Где четкий, логичный посыл, анализ? Никто не может предсказать, что будет. Будущее скрыто от нас, к сожалению. Поэтому приходится оперировать вероятностями. А когда есть план действий трейдера или инвестора после анализа текущей ситуации, он готов действовать согласно ему, согласно своему принятию рисков; плану, который он разработал с учетом вот этих всех вероятностей, понимая ценообразование. И тогда он спокойно воспримет любое изменение цен, будет покупать в нужном ему ценовом уровне или продавать вовремя.

Однако я отвлекся. Давайте вернемся к графикам. И откроем недельный. Внимательно посмотрим. МТСИ что же видим? Тот же самый понижательный тренд. Хотя нарисовалась сильная линия поддержки в районе 168 рублей за бумагу. И судя по всему, именно туда и идет цена. На этих уровнях 168-190 рублей уже можно присматриваться к покупкам. А пока покупать рано. Нужно вкладываться в акции или у линии поддержки, или при пробитии и закреплении выше линии канала, в котором сейчас торгуются акции МТС. Ну можно спекулировать в границах этого канала, но очень осторожно.
Данный анализ сугубо лично мое мнение и не является рекомендацией.

Читать полностью

Акции ТМК как долгосрочное вложение средств.

Акции ТМК как долгосрочное вложение средств.

Я хотел обратить внимание на акции Трубной Металлургической Компании, которая торгуется на нашей бирже ММВБ, а также обращается в Лондоне, на фондовой бирже. Кратко о компании:  ТМК является крупнейшим производителем стальных труб в России и входит в тройку лидеров мировых компаний, производящих трубы. Они производят продукцию, которая используется в основном в нефтегазовом секторе промышленности, а также в химической промышленности, в сельском хозяйстве и многих других отраслях. Компания объединяет больше 30 предприятий в России и других странах. Клиентами ТМК являются крупнейшие нефте- и газодобывающие предприятия мирового масштаба.
ТМКПосмотрим график цен на акции, возьмем недельный. Определив целевые уровни, на нашем графике они выделены синими линиями, мы видим, что цена на акции подбираются практически вплотную к линии сопротивления равную 60 рублям. Пробив и закрепившись выше 60 рублей, акция с очень большой вероятностью закрепится в диапазоне 60-108 рублей за бумагу. Если рассматривать акции ТМК в долгосрочной перспективе, то хорошо виден диапазон 108-170 рублей за акцию. То есть потенциал роста вложений в акции около 300% в течении нескольких лет, при благоприятном стечении обстоятельств. Под рисками вложения, которые могут помешать росту, можно предположить системный кризис, примерно как в 2008 году. Хотя и такой кризис даст возможность войти в бумаги мирового лидера по производству труб по минимальным ценам. Ведь инвестор получает доход не от спекуляций, а от роста активов, дивидендов, которые кстати, компания тоже выплачивает. Можно долго вчитываться в финансовые отчеты, сравнивать различные показатели, рентабельность, ну а можно просто купить кусочек бизнеса в сильной компании.  Каждый конечно сам выбирает объект инвестиций и принимает решения, но я считаю данную бумагу очень хорошим вложением своих средств.
Грамотно подходя к инвестированию в акции, докупаясь сильными бумагами в кризисные времена, можно получать хороший инвестиционный доход, обеспечив дополнительный доход своей семьи.

Читать полностью

Хэджирование акций Сбербанка опционами

Хэджирование акций Сбербанка опционами

СбербанкДостигнув пика своих максимальных цен, акции сбербанка откатились в район 102 рублей на текущий момент. Имея в своем инвестиционном портфеле небольшой пакет акций сбербанка, я задумался над тем, как закрепить эту стоимость акций.  Так как некоторое время назад я заинтересовался опционами как инструментом торговли, ничего лучше хеджирования своего пакета акций опционами я пока не вижу. Ведь опцион это в принципе страховка. Заплатив совсем небольшую цену, я застраховываю риск от падения цен на акцию. Итак, как я застраховал свой пакет:  опционы на нашей бирже торгуются только на фьючерсы, в первую очередь я смотрю фьючерс на сбербанк. Раз я хочу защититься от падения, я купил опцион пут, потому, что опционы Put будут расти при падении базового актива и компенсировать убытки  падения акции. При росте актива и при его стоянии в этом диапазоне, опцион просто сгорит, и я потеряю только стоимость этого опциона. Зато при сильном падении цены на акции сбербанка, мой опцион вырастет на величину падения и принесет мне прибыль, которая компенсирует мне абсолютно любой размер падения. Я купил опцион пут 10500 страйка за 430 рублей. Купил центральный страйк потому, что при падении базового актива — фьючерса на сбербанк, он начнет плюсовать сразу же.  Можно конечно купить и 10 000 страйк и 9500 они гораздо дешевле, но приносить прибыль будут только после достижения цены в 100 и 95 рублей на акцию соответственно.  Так что, теперь я спокоен за свой, пусть небольшой, но тем не менее такой дорогой сердцу пакет акций сбербанка.

Читать полностью

Шорт по доллару и лонг по РТС на январь 2016

Шорт по доллару и лонг по РТС на январь 2016

Продолжаю наращивать шорт по паре доллар/рубль через опционы. Купилось по лимитной заявке 8 опционов Put по 40 рублей за опцион 62000 страйка с экспирацией 21 января. 62-й страйк был выбран ввиду дешевизны,  а также потому, что при росте цены и волатильности, больше всего по стоимости дорожают дальние опционы.  Также добавил позиции по индексу РТС купив опцион колл, улучшив среднюю точку входа. Ожидаю все таки отката с позиций, в которых сейчас оказался индекс РТС, и не верю в рост доллара выше 72 рублей. Отдачи от этой позиции ожидаю все таки после Нового Года. Всякое бывает на рынке, но эта простая направленная позиция имеет совсем небольшой риск по сравнению с ожидаемой доходностью.

Индекс РТС

Индекс РТС

Доллар

Доллар

Вот такие красивые треугольнички нарисовались на данный момент на дневных графиках индекса РТС и валютной пары доллар/рубль.

 

Читать полностью

Несоблюдение своей ТС

Категория: Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений

Вчера продал фьючерс на пару евро/доллар по 1.0972.  Моя торговая система показала переворот позиции, а я в каком то ступоре оказался верить своей ТС. Не знаю уж почему так получилось. В общем цена развернулась и ушла против моей позиции на 70 пунктов. Больновато, но терпимо. За нось вроде цена пошла в мою сторону, но на открытии опять стрельнула вверх. Вот сейчас пока пишу, фьючерс стоит 1.1045. И я все не решаюсь закрыть позицию. Конечно придется закрыть с убытком, если пойдет выше. Дело даже не в убытках, а в дисциплине. Как же все таки трудно(по крайней мере мне) перестроить сознание для торговли на бирже. Понимаю что делаю, понимаю зачем делаю. Но иногда такие вот фортели выкидывает внутреннее Я, которое раздувшись от своего же самомнения, поясняет мне, что оно, мое Я, является аксиомой и весь рынок должен следовать за ним. Правда потом, наделав убытков, куда то ичезает на время. Трудно побороть это вот свое Я, но крайне необходимо для успешной торговли.

Читать полностью

Стратегия стабильного трейдинга

Категория: Фьючерсы, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений

Можно ли стабильно и долго зарабатывать трейдингом — этот вопрос задают очень много начинающих и опытных трейдеров. И отвечает  на него каждый все таки сам, по истечении какого то срока. Кто то находит свой путь в торговле на фондовой бирже, а кто-то разочаровавшись, слив весь депозит, обидевшись на весь мир уходит, кляня сам не понимая кого. А может дело в простой дисциплине и хорошей торговой стратегии? Свой взгляд на рынок, свою стратегию стабильного дохода «Как забирать деньги с рынка постоянно и долгосрочно» представляет в своем вебинаре Дмитрий Сергеев. Где он достаточно интересно рассказывает о своем пути трейдера. Объясняет свою торговую стратегию.

Запись вебинара нам предоставил канал H2T.ACADEMY.

Читать полностью

Золото — не время покупать.

Золото - не время покупать.

aurumКогда все вокруг твердят про кризис, первое, что приходит на ум — нужно купить золото, что бы защитить свои активы. Так ли это? Конечно, золото можно покупать по разному: открыть ОМС в банке, купить физическое золото в виде слитков, можно покупать фьючерсы на золото на бирже. Способов инвестирования в золото много, но стоит ли сейчас в принципе делать такие инвестиции? Одни аналитики говорят что нужно сейчас покупать, иначе будет поздно, другие — что еще будет падать. Как быть, кого слушать? Давайте попробуем сами разобраться в ситуации с помощью технического анализа, не трогая фундаментальный.

Любой трейдер или инвестор первым делом наверняка будет смотреть на график актива, в который он хочет инвестировать, давайте посмотрим и мы. Начнем с недельного графика на золото, что бы охватить достаточно большой период.золото Наложим на него простейшую скользящую среднюю с периодом 100, которая показывает главное направление движения, мы видим, что золото находилось в повышающемся тренде до февраля 2013 года, цена выросла с 300$ и доходили до 1920$ за тройскую унцию в моменте.  В феврале 2013 года произошел слом тренда на уровне цены 1600-1620$ и закрепившись на этих уровнях, цена на золото рухнула в медвежий рынок, который определяется постоянным понижением минимумов цен. Судя по этому графику, покупать золото в качестве инвестиции на долгий срок в каком либо виде я думаю немного преждевременно, ведь цена может уйти так низко, что активам вложенным в золото грозит серьезное испытание. Опять же нервы инвестора, который глядит, как тают его активы, должны быть очень крепкими. Ведь золотое правило инвестирования — покупай когда растет. Есть конечно методы, которые позволяют инвестировать и на таком медвежьем рынке, и выходить в плюс, но мы не будем разбирать их в этой статье.

Мы определили, что долгосрочные вложения в золото делать пока рано, но никто ведь не запрещает спекулировать на золоте. Хотя делать это нужно крайне осторожно. Это очень волатильный инструмент внутри дня. Давайте рассмотрим  часовой график. золотоВидно, что в таком инструменте как золото возможны резкие, импульсные движения, опасные для тех, кто торгует с большими плечами. И кстати, вот тут, на часовых графиках просматривается, пусть не смена тенденции, но какая то стабилизация на этих уровнях. По крайней мере, пока падение закончилось. Но заметьте, это только на часовых графиках. Очень рискованный инвестор, может начинать покупать, но ему нужно быть очень внимательным, обязательно ставить стопы, дабы избежать больших рисков потери капитала, быть всегда в рынке.

Какой же вывод можно сделать из этой статьи? Стоит ли инвестировать в золото в каком либо виде? Каждый конечно решает для себя сам, никто за Вас это не сделает. Просто к инвестированию нужно подходить системно. Изучить актив, в который предполагается инвестировать, провести технический анализ, изучить фундаментал. Определить риски, комфортные для себя, и уж потом принимать решение. Я считаю, что глобально еще рано покупать золото, нет никаких сигналов к окончанию, а тем более развороту в золоте. А спекулировать конечно можно и нужно, но очень осторожно, оглядываясь и опираясь на тренд. Ведь кто то зарабатывает и на этом падении.

Читать полностью

Китайский юань с точки зрения инвестиций

Категория: Инвестором может быть каждый, Валюта | Автор: Евгений
Китайский юань с точки зрения инвестиций

yuanМожет быть не все знают, что китайская национальная валюта — юань, стал мировой резервной валютой после того, как исполнительный совет МВФ включил его в список мировых резервных валют 30 ноября 2015 года. В эту корзину входят: американский доллар, британский фунт стерлингов, евро, японская йена и новая резервная валюта — китайский юань. Его доля в корзине будет 11%. Состав корзины резервных валют поменялся впервые с 1999 года, когда в нее был добавлен евро вместо французского франка и немецкой марки.
В связи с этим, мы решили оценить возможность для простого инвестора, т.е. для нас с вами собрать свою корзину валют, с учетом вновь добавленной. Ведь не для кого не секрет, и об этом все время говорят экономисты, что необходимо держать сбережения в разных валютах, а что может служить примером, как не корзина валют Международного Валютного Фонда.
Итак, Вы решили ту часть своих сбережений, которая предназначена для покупки валют диверсифицировать, т.е. уменьшить риск от курсовых колебаний валют. Что для этого надо? Узнать какие валюты входят в состав корзины — теперь мы уже знаем какие(смотри выше). Можно купить валюту в соответствии с процентами, в каких эти валюты входять в корзину валют МВФ, а можно равными долями. К примеру у Вас есть тысяча рублей, и для покупки в равных долях, нужно купить каждой валюты на 200 рублей.
Но с основными валютами все ясно и понятно: доллар, евро, фунт — давно привычны для всех. А вот йена и юань что они из себя представляют? То, что страна, имеющая свою мировую резервную валюту интересна в плане инвестиций — это тема отдельного разговора и исследования, все же в данной статье я хочу рассказать про юань, так как он новый продукт в старой корзине валют.
Так легко ли купить-продать юань, и как изменилось отношение к китайской валюте мы решили выяснить в главных банках страны. Пока ответа на них не получили, но как только и если они ответят, мы обязательно опубликуем. А пока мы посмотрели на сайтах банков и вот какую информацию нашли:
ВТБ24: на сайте появилась табличка, что банк начинает торговлю юанем за рубли, и даже вывешена табличка «Китай становится ближе!»  Вкладов юанях пока нет.
Сбербанк: информации, кроме упоминания о том, что банк проводит конверсионные операции и с юанем тоже, автор не нашел. Вкладов в юанях тоже обнаружено не было.

Получается, что банки только-только пытаются начать поворачиваться лицом к новой мировой валюте, хотелось бы конечно оперативности банковской сферы к чему то новому. К новым потребностям создавать новые возможности.

Ну а что нам говорит технический анализ валютной пары юань/рубль?

CNY/RUB
По динамике видно, что за последние 15 лет курс китайской валюты устойчиво растет, за последние 5 лет курс юаня вырос по отношению к рубля в два раза. Данные предоставлены порталом banki.ru

Какой же вывод можно сделать из этой статьи? Мне так кажется, и это сугубо мое мнение, что китайский юань может и должен находится в своей собственноручно созданной корзине валют. По надежности его приравняли к доллару, фунту и евро, т.е. МВФ полностью доверяет этой валюте. Вот только хранить его придется не положив на вклад, как должно быть, как необходимо поступать любому инвестору, что бы получать доход не только от изменения курса валют, но и получая проценты по вкладу, а просто держать на валютном счете в банке, ну или под подушкой. Я считаю, ситуация все таки должна измениться. По крайней мере очень хочется верить в современную банковскую систему, которая пытается в нашей стране измениться к лучшему.

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������