Анализ акций МосБиржи

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Анализ акций МосБиржи

Акции Московской Биржи торгующиеся на Московской Бирже — интересное словосочетание. Что же стоит за всем этим, что это такое: Московская Биржа? Давайте поподробнее разберемся и проведем технический анализ этой акции. Те кто давно торгует на фондовом рынке знают, что Московская биржа образовалась слиянием в 2011 году ММВБ, где торговали Российские трейдеры за рубли и биржей РТС, торги на которой шли за доллары и это была площадка для нерезидентов России. На данный момент на Московской бирже можно торговать совершенно разнообразными инструментами: акциями, облигациями, на срочном рынке можно продавать и покупать так называемые деривативы(производные инструменты, базовым активом которых являются акции или некий товар — нефть, золото), можно торговать валютой, различными инструментами денежного рынка, как то: государственные ценные бумаги, драгоценными металлами. Также в настоящее время ведутся переговоры между компанией Алроса и Московской Биржей о торговле брильянтами. Очень привлекательная акция, если рассматривать ее в качестве инвестиции на долгосрок. Ведь в нашей стране чрезвычайно мало людей именно инвестирующих в акции каких-либо предприятий. А с учетом того, что в нашей стране запущена государственная программа повышения финансовой грамотности, то мере развития программы, и подключения все большего количества населения к инвестированию в акции, то обороты, а значит и прибыли Московской биржи будут только возрастать.Московская Биржа
Ну а теперь давайте рассмотрим собственно акцию в разрезе технического анализа. Как всегда для определения общей картины возьмем старший таймфрейм, здесь он недельный, так как акция торгуется не очень долго — с февраля 2013 года. Открыв торги с цены 58,15 рублей за бумагу, акция ушла в небольшое пике на месяц с небольшим, видимо для того, что бы нарисовать нижнюю границу в 42,57 рублей, точку опоры, от которой впоследствии в марте 2014 года на волне паники и оттолкнулась. Два года провела бумага в боковом диапазоне с верхней границей в 70 рублей, прежде чем в феврале 2015 не произошел прорыв этого диапазона. Но по видимому инвесторы и спекулянты, конечно, как то не очень верили в дальнейший рост этой ценной бумаги, так как несколько месяцев, вплоть до сентября 2015 года роста, как такового не происходило. А была консолидация, так техническим языком называется стабилизация биржевого курса после повышения или понижения цен. В периоды консолидации хорошо входить в какие либо акции, так как идет боковое движение с более или менее выраженными границами и без паники покупать. Но это целая стратегия и тактика. Но все когда то заканчивается, и здесь тоже закончился этот период и акция все таки пошла в рост и торгуется в данный момент немного выше 100 рублей за акцию. На недельном графике очень хорошо видны эти периоды стабилизации.

Читать полностью

Размышление о рынке

Категория: Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений

В последнее время на мой взгляд, что-то такое необъяснимое витает в воздухе. Я говорю про фондовый рынок. Как то слишком далеко забрались индексы с минимальных значений января 2016 года. Индекс ММВБ поднялся на 24,8%, а уж индекс с РТС бьет рекорды: с минимума 21 января 2016 года до максимума 29 апреля прошло всего три месяца, а индекс РТС вырос аж на 59,4%. Конечно, они уже немного скорректировались от максимальных своих значений. Очень многие голубые фишки уже находятся в стадии коррекции, например Роснефть уже на 10,6% снизилась со своих исторических вершин в 356,95 рублей за акцию, ВТБ упал на 12,1% с мартовских локальных вершин этого года, ГМК Норникель скорректировался на 9,4% с максимумов этого года в апреле месяце. Магнит с 29 января находится в нисходящем тренде, он упал на 24,6%, хотя акции Магнита, это тема отдельного разговора. Сургутнефтегаз обычка упали на 18,4% с хая 9 марта. Список можно продолжать. Есть конечно и плюсы, Сбербанк обновил исторические максимумы и ушел в следующий, верхний торговый диапазон. Газпром порадовал инвесторов ростом на 38% с января месяца, правда сейчас он тоже находится в коррекции к росту. Мосбиржа тоже выросла и ушла в боковое движение, которое пока не приводит к какому то заметному росту. Не может не радовать инвесторов Аэрофлот своим ростом на 47% с 55 до 81 рубля. Лукойл также корректируется со своих локальных высот в 2900 рублей за акцию на 7,8%. Рост нефтяных котировок не может конечно тревожить, но как то не к душе такой стремительный рост. Также рост цен на золото на 24% показывает уход инвесторов в защитные активы. Золото кстати, показывает окончание глобального медвежьего тренда, дополнительным сигналом к этому станет закрепление выше 1300 долларов за унцию. Все это в целом наводит на некие размышления: а не распродать ли мне свой портфель, и не уйти ли в какие то защитные активы?
Оно вроде и неплохо, коррекция дает возможность купить

Читать полностью

Аэрофлот. Технический анализ акции

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Аэрофлот. Технический анализ акции

Аэрофлот. Кто же не знает этого слова у нас в стране. Одна из старейших авиакомпаний в мире, история которой началась 93 года назад в далеком 1923 году, когда еще оставалось 6 лет до Великой депрессии в Америке, тогда и создали общество «Добролет», впоследствии, в 1932 году на базе которого и был образован «Аэрофлот». На сегодняшний день это авиационный холдинг, крупнейший в России и один из лидеров авиаперевозок Европы. С апреля 2006 года «Аэрофлот» является полноправным членом авиационного альянса SkyTeam, который объединяет 20 авиакомпаний с четырёх континентов. Контрольный пакет акций — 51,17% группы «Аэрофлот» принадлежит государству.  На данный момент конкуренты «Аэрофлота» это компания «Ютейр» и почившая в бозе крупнейшая частная российская авиакомпания «Трансаэро», уже получается бывший конкурент. Акции компании «Аэрофлот» торгуются на ММВБ и включены в котировальный лист первого уровня, что означает очень высокую степень надежности компании. Ну вот мы и подошли собственно к техническому анализу этой ценной бумаги — акции «Аэрофлота».Аэрофлот
Как всегда при техническом анализе для долгосрочной инвестиции необходимо начинать с самых старших таймфреймов, на которых видны и тренды и консолидации, хорошо заметны ключевые уровни поддержек и сопротивлений. Итак, месячные графики показывают нам открытие торгов акцией в 2001 году на уровне 10 рублей за штуку, падение котировок до 7 рублей, вялотекущий рост, который продолжался пару лет. И буквально взрывной прорыв с 2004 по февраль 2008 года, когда цена на акцию увеличилась в 11 раз. Ну конечно, кризис расставил все на свои места. На то он и «Господин Кризис» — мощная проверка выживаемости компании, ее стойкости в непростые времена. И «Аэрофлот» выдержал этот шторм, как и многие компании в нашей стране.

Читать полностью

Сбербанк. Инвестирование в акции.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Сбербанк. Инвестирование в акции.

Сбербанк. Голубая фишка нашего рынка, по объемам торгов превосходящая любую акцию на ММВБ. Стоит ли инвестировать в эту бумагу, давайте разбираться вместе. В индексе ММВБ акции Сбербанка имеют вес 13,8%, второй после акций Газпрома. Помимо того, что Сбербанк является самым крупным банком России, он еще является одним из крупнейших банков Европы. Есть ли смысл инвестировать в акции банка сейчас, на исторических вершинах? Сегодня, в день написания статьи акции стоили 123,35 рублей. Извечный вопрос, почти как про курицу и яйцо. Но давайте по порядку. Для начала нужно определиться с целями инвестирования, его горизонтом. Если это приобретение акций в Ваш инвестиционный пенсионный портфель, то совершенно не важно по какой цене вы покупаете в данный момент, ведь вы покупаете акции, которые будут лежать в портфеле и приносить доход в виде дивидендов, в виде роста собственной стоимости. Главное правило, и наверно самое важное — инвестировать нужно постоянно. Хотелось бы объяснить подробнее на примере инвестиций в акции Сбербанка.Сбербанк
Объясню механизм подсчета данной стратегии. Да, это можно назвать стратегией, своим пенсионным накоплением. Профессиональные инвесторы и так это все наверно знают и считают, хотелось бы объяснить тем, кто пока не очень разбирается в инвестициях. Допустим вы каждый месяц первого числа покупаете на открытии акций Сбербанка на сумму 3000 рублей. Можно и на закрытии конечно и в любой другой день, и на любую другую сумму. Просто я взял первое число месяца для простоты расчетов. Сумму взял не большую и не маленькую. Думаю такую сумму могут позволить инвестировать многие.
Возьму начало расчетов с января 2007 года. После феерического роста в декабре 2006 года кто бы стал покупать так сильно выросшие акции? А мы с вами станем инвестировать на самых исторических вершинах того времени в акции Сбербанк. Опустим за рамки статьи инвестирование в Сбербанк до 2007 года, вы сами сможете подсчитать глядя на график,

Читать полностью

Сектор рынка инноваций и инвестиций Московской биржи. Обзорный анализ.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Сектор рынка инноваций и инвестиций Московской биржи. Обзорный анализ.

РИИ

Рынок инноваций и инвестиций. Что это такое? На Московской бирже в этот сектор выделены высокотехнологичные компании в различных отраслях: биотехнологии, информационные, космические, медицинские технологии, и различные другие. В секторе РИИ торгуются различные инструменты: акции, АДР, облигации, паи ПИФов в региональных венчурных фондах.

Для чего же нужен сектор инноваций и инвестиций? Это путь для молодой компании выйти на фондовый рынок, привлечь инвестиции в развитие малого и среднего бизнеса. В Америке есть биржа NASDAQ, которая специализируется на торговле акциями высокотехнологичных компаний а у нас проект Московской биржи с ОАО «Роснано». Развитие человеческой активности, повышение инновационной активности, продвижение ииноваций является приоритетным в развитии России.

Так что же такое инновация? Википедия дает такое определение:
«Инновация, нововведение (англ. innovation) — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем. Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы.»

Какие же компании этой сферы торгуются на Московской бирже и чем они интересны. Давайте разберемся.
В приведенной ниже табличке с сайта Московской биржи приведены все компании и все инструменты которые можно приобрести на ней. Как вы видите линейка представлена пока не очень большим количеством эмитентов, но в будущем компаний в этом секторе надеюсь будет прибавляться.

Читать полностью

Встреча в клубе трейдеров и инвесторов.

Категория: Инвестором может быть каждый, Новости клуба | Автор: Евгений

Сегодня прошла очередная встреча клуба трейдеров и инвесторов. Как всегда почему-то пришло немного народу. Собиралось достаточное количество, но видимо многие не смогли прийти. Но не в этом суть. Атмосфера встречи была дружеской. Посидели, поговорили. Я прочитал подготовленный обзорный доклад на тему сектора инноваций и инвестиций на Московской бирже. Я его выложу чуть позже весь целиком. Во время выступления часто прерывались на обсуждения инвестиций вообще, локальных каких-то событий на нашей и зарубежных фондовых площадках. Не мне судить о том, как я это все преподнес, но если учесть, что это был мой первый доклад в качестве лектора, думаю критичные слушатели сделают мне какую-то скидку. Но в общем и целом мне понравилось, пришли заинтересованные люди, кому действительно интересно. После доклада мы пообщались еще на различные темы: облигации, форекс, еще многие темы затронули. Поделились каждый своим видением ситуации, кто то рассказал о том как торгует, кто то интересные случаи из своей жизни на биржевую тематику. Мне кажется, кто не пришел, тот не потерял конечно, а просто не приобрел кусочек чего-то, знания ли, или опыта, а может какой-то уверенности в правильном направлении своего развития. Приход человека на фондовую биржу, ну или на форекс, кто куда, это серьезный этап в развитии личности. Ведь для успешной торговли на бирже необходимо развиваться, быть в курсе мировых новостей, развивать логическое мышление, уметь прочитывать новости иногда и между строк, строить выводы на событии происходящем и том, которое произойдет, и самое главное в трейдинге это конечно дисциплина. Внутренний стержень — залог успеха. На встрече клуба мы затронули и эту немаловажную тему.
Хотелось что бы были люди незнакомые с фондовым рынком, или только начинающие тоже пришли бы на эту встречу. Это ведь только кажется, что все очень сложно. На самом деле это не так. Получить новую и интереснейшую профессию — трейдера, стать инвестором лучших компаний страны не так уж и сложно. Сложности приходят потом. И они заключаются именно в дисциплине, соблюдении своих торговых стратегий. И кто как не трейдер поможет и поймет другого трейдера.
Коллективный опыт много значит, приобрести чувство уверенности можно общаясь с другими трейдерами. А где как на неформальной встрече можно спокойно пообщаться, попить чаю с кофе? Послушать других и рассказать самому?
Хочу пригласить на следующую встречу всех желающих. Не упускайте возможность общения. В нашем городе так много людей, с кем можно на равных поговорить на тему инвестиций. Не в том смысле, что я крутой, потому что трейдер, а в том смысле, что абсолютно неразвито у нас это направление — инвестиции, не верят люди в это. А зря, конечно.  Задачей нашего клуба трейдеров и инвесторов как раз и является повышение финансовой грамотности населения. Не надо боятся. Приходите. О том, когда состоится следующая встреча клуба, дополнительно сообщу. И обязательно будет объявление на сайте.
Наш девиз — «Инвестировать может каждый» нужно претворять в жизнь.

P.S.  Видимо я так волновался со своим первым докладом, что забыл сделать фотоотчет о прошедшей встрече. Прошу прощения ,постараюсь исправиться в дальнейшем.

Читать полностью

Лукойл. Технический анализ. Инвестирование.

Лукойл. Технический анализ. Инвестирование.

Давайте проанализируем акции компании «Лукойл». Технический анализ может определить отличную точку входа в акции с целью инвестирования. Итак, что же это за компания, и можно ли покупать ее акции. Сначала конечно, короткий экскурс в историю. Компания «Лукойл» была создана в 1991 году объединением в нефтяной концерн трех нефтедобывающих предприятия. За прошедшие десятилетия Лукойл только упрочнял свои позиции, приобретая различные активы во всем мире. На сегодняшний день компания «Лукойл» добывает более 2% общемировой добычи нефти. То, что компания развивается, по моему все видят, только за последние год-полтора, Лукойл открыл в нашем небольшом городе две дополнительные современные заправки. Есть мнение, что инвестировать надо в акции компаний, которые находятся вокруг, и вы пользуетесь их услугами. Я например, перешел на бензин только марки «Лукойл». Не знаю почему именно, отчасти может и то, что я являюсь акционером этой компании, возможно на выбор повлияло и качество топлива естественно. Мне пока не попадался плохой бензин под маркой Лукойла.Лукойл
Но давайте все же посмотрим на графики, которые по моему мнению отражают практически все. Начнем с месячных для полного понимания. С 2000 по 2002 год акции торговались в диапазоне 250-500 рублей. Достаточно большой коридор и для входов инвесторам и для спекулятивной торговли. Спекуляции конечно не на месячных графиках, просто они показывают общее направление тренда, если он есть. В 2004 году начался подъем цены акции, когда она закрепилась выше 750 рублей. Цены несколько раз возвращались на теперь уже поддержку-750, прежде чем начался действительно серьезный рост акции до уровня 2600 рублей. Практически за год с небольшим цена выросла на 350%. Потом все таки было утаптывание до 1500, рост…. Все как обычно, пока не случился кризис. Ну кризис он на то и кризис, все рухнуло опять в район 750 рублей. И что примечательно, цена ходила в этот район целых 3 месяца, что дало инвесторам замечательный шанс приобрести акции компании «Лукойл» по замечательным ценам.

Читать полностью

Технический анализ акций Сбербанка 22 марта

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Технический анализ акций Сбербанка 22 марта

Сегодня акции сбербанка обновили свои исторические максимумы. На момент написания этого теханализа, акция компании Сбербанк в моменте достигала 114,19 рублей. Давайте рассмотрим краткосрочный технический анализ динамики акций Сбербанка. Простой анализ уровней на часовых графиках достаточно убедительно показывает эти самые уровни. С конца января сбербанк в своем стремлении вверх очень четко и технично ходит в обозначенных границах. 17 февраля, акции сбербанка, пробив границу сопротивления 98,6 уверенно перешли в следующий торговый диапазон 100-104 рубля за акцию. Недолго потоптавшись в диапазоне, армия покупателей уверенным гэпом 26 февраля захватила новый плацдарм — диапазон 106-110 рублей. Этот торговый диапазон утаптывался подольше — до 18 марта. Видимо покупатели копили силы для новых побед. Они и случились именно 18 марта, когда сильной белой свечой вся армия быков ринулась в атаку, пробив 110,3 рублей за акцию. И дальше пока идет как по книжке: пробой сопротивления, откат к теперь уже линии поддержки, и новый рывок, который обновил и переписал исторические максимумы, до сегодняшнего дня рекорд был 113,05 рублей за акцию, он был зафиксирован 24 июля 2007 года, почти 9 лет назад. И вот извечный вопрос: а что делать сейчас? По логике нужно покупать, поход в следующий диапазон технически состоялся.

Сбербанк часовики теханализГраница, поддерживающая цену на акции проходит в данный момент на уровне 110,5 рублей за акцию. Если цена закрепится ниже, то вероятнее всего прорыва вверх не состоится. Много раз за прошедшие 9 лет покупатели акций сбербанка пытались пробить эту плиту в 113 рублей, и столько же раз биржевые медведи оказывались сильнее. Как все будет дальше никто не знает, что бы вам не говорили любые аналитики, можно лишь предполагать и строить свою торговую стратегию независимо от поведения цены. Т.е. всегда быть готовым к любым движениям цен. Заранее составлять торговый план на любое движение цены акции.

Читать полностью

Иркутскэнерго. Перспектива акций.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Иркутскэнерго. Перспектива акций.

 

Продолжая анализировать акции электроэнергетического сектора биржи ММВБ, хочу предложить анализ акции Иркутскэнерго. Немного о компании. Российская энергоугольная компания «Иркутскэнерго» была основана в 1992 году. Компания контролирует 3 гидроэлектростанции Усть-Илимская, Братская и Иркутская ГЭС, которые построены на реке Ангаре. Девять тепловых энергостанций, тепловые сети, угольные разрезы, обогатительная фабрика, это и многое другое позволяет этому мощному комплексу обеспечивать электрической и тепловой энергией все население Иркутской области. Установленная мощность электростанций составляет 12,9 Гвт. В 2010 году начата подготовка к строительству газовой электростанции в городе Усть-Куте на севере Иркутской области. А общая история компании ведет отсчет аж с 1896 года(по данным сайта Иркутскэнерго) с создания в Приангарье мощной энергетической системы. Это получается, что Иркутскэнерго отметилось уже в трех столетиях! Очень серьезная компания с серьезной историей.

Иркутскэнерго
Торговаться на бирже акии начали в январе 2000 года. Открылись торги по цене 2,35 рубля за акцию. Довольно длительный промежуток времени бумаги торговались в диапазоне 1,70 — 3,20 рубля. И вот, в ноябре 2003 года акция двинулась в рост. и росла она вплоть до апреля 2007 года, достигнув максимальной цены 30,99. Показав прирост 968,5% за период 3,5 года. Да, период бурнейшего роста прервал мировой кризис 2008 года, в котором акция упала до цены в 5 рублей и снова за 1,5 года выросла на 483%. И снова упала до 5 рублей от которых оттолкнувшись, цены на акции ушли в торговый диапазон 5,8 — 7,3 рублей за одну акцию Иркутскэнерго, где и спокойно проторговались весь 2014 и часть 2015 года. В этом периоде я и купил себе в портфель небольшой пакет акций этой замечательной компании. Приобрел по цене 6,45 рублей за акцию и не жалею нисколько. В апреле 2015 года был рост в бумаге до уровня 11 рублей в моменте на ожиданиях выплат гигантских дивидендов в размере 2,1 рубля за акцию. Я хорошо помню этот период, и отчаянно радовался, но ожидания не оправдались, и Иркутсэнерго выплатил дивы в размере 0,53 рубля на акцию. Нормально. Я доволен, что не продал до сих пор эту бумагу и подумываю об увеличении доли этой акции в своем инвестиционном портфеле. Но давайте продолжим. Итак, поторговавшись в спокойном режиме, акция вновь перешла в наступление на слухах о дивидендах, о чем написано выше. После неподтверждении, цена вновь упала, но уже не так низко, обретя некоторую поддержку в 6,5 рублей, оттолкнувшись от нее в момент написания статьи составляет 9,3 рубля за акцию. Все эти уровни прекрасно видно на месячном графике. Его я сделал, что бы охватить целиком всю картину торгов этой акций.

Иркутскэнерго месячный
Давайте прикрутим средние цены, сначала к этому же месячному графику. При средней цене за 50 периодов видно, что сопротивление сейчас в данной акции проходит на уровне 10 рублей.

Читать полностью

Дикси. Анализ акций.

Категория: Акции, Инвестором может быть каждый | Автор: Евгений
Дикси. Анализ акций.

ДиксиВ мой обзор попали акции компании «Дикси». Выбирая акции для портфельного инвестирования необходимо по крайней мере знать что за компанию вы приобретаете вкладывая свои средства в эти акции, знать историю, хотя бы бегло просмотреть отчеты приобретаемой компании, иметь информацию о выплачиваемых дивидендах. Это конечно работа. Но работа интересная, и не такая уж сложная в наше время развитого интернета. все это есть в общем доступе, информацию легко найти, просто нужно проделать небольшую работу по систематизации информации по данной акции. Это необходимо для уверенного принятия решения о покупке в свой инвестиционный портфель. Вот я и хочу немного обобщить всю информацию и дать свой взгляд на технический анализ данной акции.
Немного истории. Компания «Дикси» образовалась в 1992 году, имев тогда название «Юнилэнд». Первый свой магазин под брендом «Дикси» компания открыла в 1999 году, и с тех пор «Дикси» только расширяет свою долю в ритейле. На данный момент ГК «ДИКСИ» занимает 3-е место среди российских продуктовых ритейлеров. Вполне достойно. По данным сайта «Дикси» на 31 декабря 2015 года количество магазинов, принадлежащих компании равняется 2708 единиц, общей площадью 908 тысяч квадратных метров. И ведь в практически каждом городе есть такой магазин. Всего сеть охватывает 763 населенных пункта. В 2011 году «Дикси» приобрела сеть супермаркетов «Виктория» за 20 миллиардов рублей. Группа «Дикси» также управляет сетью компактных гипермаркетов «Мегамарт» на Урале. На биржу группа «Дикси» пришла в мае 2007 года, когда провела первичное IPO на биржах ММВБ и РТС.
Я просмотрел несколько финансовых отчетов компании. Если вкратце, то прибыль растет, количество магазинов тоже растет, долг, максимальный в 2012 году, начинает потихоньку снижаться. Кстати на сайте «Дикси» отлично реализован механизм раскрытия информации для инвесторов и акционеров. Много информативной графики, присутствуют все необходимые отчеты, которые и оформлены красиво, мне приятно было их просматривать. Это конечно большой плюс — удобство поиска информации для принятия каких-либо решений.
Ну а теперь давайте проведем технический анализ акции. Возьмем как всегда недельный график для определения текущей ситуации.

Читать полностью
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������