Акции золотодобытчиков в зависимости от роста цены на золото.

   Рост цены на золото с начала года составил порядка 10% или примерно 115 долларов на сегодняшний момент, и предпосылки к дальнейшему росту есть. Как же можно реализовать инвестиции в золото на Российском рынке? Можно открыть ОМС — это обезличенный металлический счет в банке, можно купить физическое золото в слитках в том же банке или инвестиционные монеты, можно покупать ювелирные изделия в расчете на то, что со временем они вырастут в цене. В каждом случае есть свои плюсы и минусы. В данной статье мне хотелось сделать обзор акций золотодобывающих компаний, которые можно купить на Московской бирже. В случае развития кризисной ситуации на мировой арене, или продолжающейся непонятной политической ситуации, инвесторы по устоявшейся уже привычке вероятнее всего будут активно вкладываться в золото. Для начала давайте посмотрим на динамику золота за последние несколько лет. Я подготовил график с середины 2008 года по сегодняшний день. На недельных таймфреймах прекрасно виден рост золота в период кризиса 2008 года. Когда волны паники захлестывали мировые площадки, котировки золота непрерывно показывали рост, но видимо окончание кризиса остановило его на отметке $1920 за тройскую унцию в сентябре 2011 года. Последовавшие за этим несколько лет коррекции, когда золото достигнув локальных минимумов в ноябре 2015 года прервало технически свое падение в феврале 2016 года, но подняться выше 1375 долларов в июле 2016 года курс золота не смог. С начала 2017 года новый виток роста в золоте поднял цену до уровня 1272 доллара. То, что цена находится выше 50-и периодной скользящей средней говорит о том, что как минимум в среднесрочной перспективе наиболее вероятным сценарием будет рост котировок золота до возможного тестирования уровня сопротивления $1375. В случае успешного пробоя вверх этого уровня цене открыта дорога до следующего серьезного уровня — $1560 за унцию. В свете это анализа хотелось бы рассмотреть акции золотодобывающих компаний торгующихся на ММВБ, которые интересны не только тем, что рост золота должен поднимать котировки таких компаний, но и тем, что эти компании платят дивиденды, являющиеся дополнительным инвестиционным доходом.Gold Weekly
   Полиметалл. Polymetal International — это одна из ведущих компаний по добыче золота и серебра в России, Казахстане и Армении. График также недельный, на нем видно, что с начала года точно так же как и в золоте восходящая динамика. Статистика по бумаге доступна только с середины 2013 года, поэтому зависимость цены на золота и цены на акцию труднее проследить. Заметна стагнация курса акции в в период снижения золотых котировок до ноября 2015 года, но когда произошел всплеск роста цены желтого металла, то и акции Полиметалла начали расти, в целом повторяя динамику котировок золота. При дальнейшем росте цены на металл, вероятность похода Полиметалла к уровню 1000 рублей за акцию существенно возрастает. Это порядка 30% дохода. Берем на вооружение. в настоящее время обороты по акциям компании только возрастают, что означает приток новых инвесторов и интерес к бумаге.Полиметалл
Ключевые показатели компании Полиметалл можно посмотреть на корпоративном сайте .                                                                                                                                                                                   Табличка с дивидендными выплатами взята  с сайта компании.Полиметалл дивы
   ПАО «Полюс», бывшая Полюс-золото, обладает четвертыми крупнейшими запасами золота в мире. Такой же недельный график с конца 2012 года, и тоже видимая зависимость от роста цен на золото в ноябре 2015 года. Но какая колоссальная доходность. Котировки акций «Полюса» выросли в 10! с лишним раз.  С уровня 450 рублей за акцию до 4800 за ту же акцию, но полтора года спустя. Это принесло инвесторам, который вложились в акции «Полюса» когда он был в стагнации порядка 960%. Иной раз в голове не укладывается доходность, какую можно получить на бирже. Но дело это конечно совсем не простое, и требует отдельной статьи. Технически акции «Полюса» перешли в период снижения цен. По видимому рынок немного по другому начал оценивать бумагу, считая ее слишком переоцененной. Вкладываться в нее сейчас думаю невыгодно. Но конечно, это сугубо мое мнение. Возможно котировки акции снизятся до уровня 3300 за бумагу или чуть ниже 2800. Это технические уровни коррекции Фибоначчи от роста с 2015 года. Полюс

Страница финансовых отчетов компании — здесь                                                                                                                                                                                                                                                         Табличка с дивидендами компании также прилагается.Полюс дивы
   Лензолото. На Московской бирже торгуются и обыкновенные и привилегированные акции. Остановлюсь для ознакомления на префах. Тоже впечатляющий рост с уровня 1300 за акцию до уровня 5800 за одну акцию. В процентах получается поменьше, чем Полюс, но все же уровень дохода от роста цен на золото впечатляет — «всего» 350% за год. В настоящее время возможность роста ограничена, так как акция испытывает сильное давление продавцов. возможно это просто фиксация прибыли от предыдущего роста, кто знает? Но и вкладываться тоже крайне неохота. Это мое мнение после анализа текущего графика торгов. Возможно пониже стоит присмотреться к бумаге, возможно в районе 3200 за акцию.Лензолото
   Бурятзолото последняя в этом обзоре компания, которая ведет разведку и добычу золота на территории республики Бурятия. Недельный график показывает точно такой же рост стоимости акций с ноября 2015 года. Котировки за год выросли примерно на 380% и сейчас также находятся в коррекционном движении от своих максимумов. Ввиду низкой ликвидности вкладываться в эту бумагу считаю нецелесообразным, разве что котировки упадут до уровней, когда низкая ликвидность не помешает входу в актив.
Конечно можно вкладываться в золото через фьючерсные контракты или опционы. Но относительная сложность расчета с гарантийным обеспечением и валютной составляющей этого контракта не позволяет мне в данной статье привести их. Буду признателен за такой расчет тому, кто его сделает для всеобщего обозрения. Ведь коллективный разум это очень мощная сила. Бурятзолото
Подводя итог, можно сказать, что акции золотодобывающих компаний реагируют на рост в золоте ростом своих котировок. Кто раньше, кто позже, но результат налицо, по крайней мере на текущей истории. И вложение в золото через акции компаний добывающих золото имеет место быть.

13.04.2017

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Войти с помощью: 
�������@Mail.ru ���� �� �����. �������� ������